ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-08-22 frutta & varie iavarone mauro 138,20 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 814,53 CONTANTI 02-08-22 manna ciro 37,28 CONTANTI 02-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 76,35 CONTANTI 02-08-22 ortofrutta napolitano domenico 258,50 CONTANTI 02-08-22 persico vincenzo 118,95 CONTANTI 02-08-22 casilli angela 129,39 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 749,91 CONTANTI 02-08-22 incarnato giuseppe 129,05 CONTANTI 02-08-22 la frutteria di pirro anna 285,18 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.046,55 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 671,40 CONTANTI 02-08-22 enzo o' luongo 6,60 CONTANTI 02-08-22 antonio cugino 66,00 CONTANTI 02-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 117,31 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 4ø 604,82 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,75 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.275,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-08-22 la bottega dei sapori di f. zito 2.300,00 CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-08-22 raffaele d'agostino pres 6.164,00 CONTANTI 02-08-22 raffaele d'agostino pres 7.776,00 CONTANTI 02-08-22 spendimeglio 43,56 CONTANTI 02-08-22 rosario amico raffaele 253,91 CONTANTI 02-08-22 giuseppe o'favorito 76,00 CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 12.000,00 CONTANTI 02-08-22 biagio amico pasquale sc. 65,00 CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 7.310,00 CONTANTI 02-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -3,00 CONTANTI 02-08-22 compare afragola 26,65 CONTANTI 02-08-22 o'parente 22,00 CONTANTI 02-08-22 manna ciro 45,00 CONTANTI 02-08-22 gennarino napoli 144,65 CONTANTI 02-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 02-08-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 02-08-22 banca sconto attivo supermercati 2,86 CONTANTI 02-08-22 enzo o' luongo 6,00 CONTANTI 02-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-08-22 frutta doc di perfetto tobia 50,00 CONTANTI SUB TOTALE: 38.662,60 TOTALE ENTRATA CASSA: 43.937,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-08-22 ascione giuseppe 70,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 1.300,00 ACC.BONIFICO F.ZITO CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 353,50 INCASSO POS CONTANTI 02-08-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.F.ZITO CONTANTI 02-08-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-08-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-08-22 dagostino roberto 309,00 RATA MOTO ROBERTO CONTANTI 02-08-22 spese diverse 21,20 ROTOLONI+SACCHETTI ECC.. CONTANTI 02-08-22 agroservizi srl 471,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 il gatto srl 6.193,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 l'oro della terra di giuseppe bor 7.776,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 bobby agrumi 5.911,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 sodano 10.551,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 d'agostino raffaele merce 246,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 ditta del sole giuseppe 46,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 brusciano mimmo volla 454,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 cofrut s.a.s. di vivenzio c. 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 banca sconto attivo supermercati 110,00 REGALIA IAVARONE CITTADELLA X LUGLI CONTANTI 02-08-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 raffaele d'agostino pres 2.500,00 CONTANTI A RAFF CONTANTI 02-08-22 funghi di treviso service s.r.l. 1.908,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 145,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-08-22 papa alfonso 17,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 41.543,08 TOTALE USCITE CASSA: 41.543,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-08-22 - - ACC.BONIFICO F.ZITO 1.300,00 cassa contante 02-08-22 - - INCASSO POS 353,50 cassa contante 02-08-22 - - ACC.BONIF.F.ZITO 1.000,00 cassa contante 02-08-22 - - REGALIA IAVARONE CITTADELLA X 110,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.763,50 TOTALE ENTRATE: 2.763,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-08-22 - - ADD.VOLKSAGEN 2.339,97 cassa contante 02-08-22 - - COSTO FISSO 15,96 spese conto unicredit 3953 02-08-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONE 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-08-22 - - CAMBIO X CASSA ASSEGNO X PAG.B 12.000,00 cassa contante 02-08-22 - - SPESE SU BONIF.STIPENDI 33,00 spese conto unicredit 3953 02-08-22 - - ADD.STIPENDI 7.310,00 cassa contante 02-08-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 2,86 cassa contante SUB TOTALE: 22.284,78 TOTALE USCITE BANCA: 22.284,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 52.173,49 TOTALE ENTRATE 43.937,87 TOTALE USCITE 41.543,08 RESTA FINALE 54.568,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,49 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 773,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.725,57 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.863,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.047,98 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -108.556,14 banca spese fruit up 19.955,39