RIEPILOGO del giorno 01-08-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11793 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11794 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 65,20 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11795 -8,30 0,00 0,00 0,00 -8,30 0,00 0,00 -8,30 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11797 148,59 0,00 0,00 0,00 148,59 0,00 0,00 148,59 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11798 230,92 0,00 0,00 0,00 230,92 0,00 0,00 230,92 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11800 414,42 0,00 0,00 0,00 414,42 0,00 0,00 414,42 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11801 429,44 0,00 0,00 0,00 429,44 0,00 0,00 429,44 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11802 384,73 0,00 0,00 0,00 384,73 0,00 0,00 384,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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11803 295,57 0,00 0,00 0,00 295,57 0,00 0,00 295,57 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11806 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11807 81,45 0,00 0,00 0,00 81,45 0,00 0,00 81,45 VESUX
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11808 111,92 0,00 0,00 0,00 111,92 0,00 0,00 111,92 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11810 197,46 0,00 0,00 0,00 197,46 0,00 0,00 197,46 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11811 78,60 0,00 0,00 0,00 78,60 0,00 0,00 78,60 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11813 42,71 0,85 0,00 0,00 43,56 0,00 0,00 43,56 SPENDIMEGLIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11814 68,28 0,00 0,00 0,00 68,28 0,00 0,00 68,28 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11816 26,65 0,00 0,00 0,00 26,65 0,00 0,00 26,65 COMPARE AFRAGOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11818 151,40 0,00 0,00 0,00 151,40 0,00 0,00 151,40 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11819 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11820 99,73 0,00 0,00 0,00 99,73 0,00 0,00 99,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11821 47,08 0,00 0,00 0,00 47,08 0,00 0,00 47,08 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11823 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11825 323,88 0,00 0,00 0,00 323,88 0,00 0,00 323,88 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11827 539,30 21,57 0,00 0,00 560,87 0,00 0,00 560,87 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11829 205,31 0,00 0,00 0,00 205,31 0,00 0,00 205,31 MARCELLO D'AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11830 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11831 176,31 0,00 0,00 0,00 176,31 0,00 0,00 176,31 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11832 590,69 0,00 0,00 0,00 590,69 0,00 0,00 590,69 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11834 36,20 0,72 0,33 0,00 37,25 0,00 0,00 37,25 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11835 82,20 0,00 0,00 0,00 82,20 0,00 0,00 82,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11837 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11838 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 148,50 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11841 119,59 0,00 0,00 0,00 119,59 0,00 0,00 119,59 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 5.267,33* 23,64* 0,3* 0,00* 5.291,30* 0,00* 0,00* 5.291,30
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11792 81,08 0,00 0,00 0,00 81,08 0,00 81,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11796 137,00 1,92 0,00 0,00 138,92 0,00 138,92 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11799 523,59 0,00 0,00 0,00 523,59 0,00 523,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11804 142,21 1,99 0,00 0,00 144,20 0,00 144,20 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11805 72,01 0,00 0,00 0,00 72,01 0,00 72,01 0,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11809 135,85 0,00 0,00 0,00 135,85 0,00 135,85 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11812 83,60 1,67 0,00 0,00 85,27 0,00 85,27 0,00 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11815 61,17 0,00 0,00 0,00 61,17 0,00 61,17 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11822 133,58 1,87 1,10 0,00 136,55 0,00 136,55 0,00 PERSICO VINCENZO
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11824 82,30 1,15 0,00 0,00 83,45 0,00 83,45 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11826 202,04 0,00 0,00 1,50 203,54 0,00 203,54 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11828 158,74 0,00 0,00 1,50 160,24 0,00 160,24 0,00 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11833 686,55 0,00 0,00 0,00 686,55 0,00 686,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11836 797,97 0,00 0,00 3,00 800,97 0,00 800,97 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11839 105,22 1,47 0,00 0,00 106,69 0,00 106,69 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11840 1.004,93 14,07 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.019,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11843 193,85 0,00 0,00 0,00 193,85 0,00 193,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11845 4,54 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00 4,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11846 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 -9,00 0,00 MEGAMERCATO S.R.L.
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 4.597,23* 24,14* 1,10* 6,00* 4.628,47* 0,00* 4.628,47* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 01-08-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
52 9.864,56* 47,78* 1,43* 6,00* 9.919,77* 0,00* 4.628,47* 5.291,30
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11738 PREVENTIVO 30-07-22 1,22 0,00 0,00 1,22 0,00 SUPERMERCATO L.G
11761 PREVENTIVO 30-07-22 56,51 0,00 0,00 56,51 0,00 SUPERMERCATO L.G
11763 PREVENTIVO 30-07-22 63,71 0,00 0,00 63,71 0,00 SPENDIMEGLIO
11784 PREVENTIVO 30-07-22 133,50 0,00 0,00 133,50 0,00 DONNIACUO VINCEN
10451 PREVENTIVO 08-07-22 46,10 30,67 0,00 15,43 0,00 PISCOPO ANTONIO
10589 PREVENTIVO 11-07-22 24,30 0,00 0,00 24,30 0,00 PISCOPO ANTONIO
10606 PREVENTIVO 11-07-22 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
10712 PREVENTIVO 13-07-22 7,35 0,00 0,00 7,35 0,00 PISCOPO ANTONIO
10737 PREVENTIVO 13-07-22 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 PISCOPO ANTONIO
10862 PREVENTIVO 15-07-22 73,10 0,00 0,00 5,16 67,94 PISCOPO ANTONIO
11730 PREVENTIVO 30-07-22 24,48 0,00 0,00 24,48 0,00 COMPARE AFRAGOLA
11772 PREVENTIVO 30-07-22 82,98 0,00 0,00 22,98 60,00 ORTOFRUTTA NAPOL
0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 404,50 0,00 10,00 449,50 ORTOFRUTTA NAPOL
11001 PREVENTIVO 18-07-22 544,28 289,28 0,00 20,00 235,00 ORTOFRUTTA NAPOL
11077 PREVENTIVO 19-07-22 114,40 0,00 0,00 114,40 0,00 GIORDANO ENZO
11088 PREVENTIVO 19-07-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GIORDANO ENZO
11381 PREVENTIVO 23-07-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GIORDANO ENZO
11444 PREVENTIVO 25-07-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GIORDANO ENZO
11571 PREVENTIVO 27-07-22 79,50 0,00 0,00 79,50 0,00 GIORDANO ENZO
11663 PREVENTIVO 29-07-22 214,90 0,00 0,00 214,90 0,00 GIORDANO ENZO
11674 PREVENTIVO 29-07-22 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 GIORDANO ENZO
11449 PREVENTIVO 25-07-22 25,66 0,00 0,00 25,66 0,00 SASSONE RAFFAELE
11515 PREVENTIVO 26-07-22 16,03 0,00 0,00 16,03 0,00 SASSONE RAFFAELE
11586 PREVENTIVO 27-07-22 23,57 0,00 0,00 23,57 0,00 SASSONE RAFFAELE
11699 PREVENTIVO 29-07-22 38,67 0,00 0,00 38,67 0,00 SASSONE RAFFAELE
11773 PREVENTIVO 30-07-22 10,31 0,00 0,24 10,31 -0,24 SASSONE RAFFAELE
9694 PREVENTIVO 25-06-22 111,61 72,07 0,00 10,00 29,54 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 BOLL.SALDATE: 21 2.726,28 796,52 0,24 1.087,78 841,74
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-08-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8685 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8686 661,30 0,00 0,00 0,00 661,30 0,00 0,00 661,30 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8687 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 155,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8688 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8689 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8690 478,50 9,57 0,00 0,00 488,07 0,00 0,00 488,07 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8691 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8692 198,00 3,96 0,00 0,00 201,96 0,00 0,00 201,96 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8693 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8694 72,10 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 0,00 72,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8695 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8696 107,20 2,14 0,00 0,00 109,34 0,00 0,00 109,34 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8697 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8698 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50 0,00 0,00 156,50 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8699 70,60 0,00 0,00 0,00 70,60 0,00 0,00 70,60 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8700 608,14 0,00 0,00 0,00 608,14 0,00 608,14 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8701 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8702 213,90 0,00 0,00 0,00 213,90 0,00 213,90 0,00 IODICE SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8703 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8704 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8705 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 0,00 145,50 0,00 CALVANESE ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8707 137,00 2,74 0,00 0,00 139,74 0,00 0,00 139,74 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8708 580,28 23,21 0,00 0,00 603,49 0,00 0,00 603,49 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8709 1.087,70 43,51 0,00 0,00 1.131,21 0,00 0,00 1.131,21 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8710 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8716 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8720 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 187,50 LE PRIMIZIE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 6.120,52* 85,13* 0,00* 0,00* 6.205,65* 0,00* 1.541,04* 4.664,61
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8657 PREVENTIVO 30-07-22 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN
8488 PREVENTIVO 27-07-22 85,80 0,00 0,00 0,00 85,80 GIOVANNI GALIERO
8531 PREVENTIVO 28-07-22 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 GIOVANNI GALIERO
8633 PREVENTIVO 30-07-22 188,10 0,00 0,00 0,00 188,10 GIOVANNI GALIERO
8702 PREVENTIVO 01-08-22 213,90 0,00 0,00 0,00 213,90 IODICE SALVATORE
8705 PREVENTIVO 01-08-22 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 CALVANESE ANTONI
8703 PREVENTIVO 01-08-22 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 L'AGRO ALIMENTAR
8700 PREVENTIVO 01-08-22 608,14 0,00 0,00 0,00 608,14 D'AGOSTINO RAFFA
8701 PREVENTIVO 01-08-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA
8704 PREVENTIVO 01-08-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA
8710 PREVENTIVO 01-08-22 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 GIOVANNI SARNESE
8716 PREVENTIVO 01-08-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIULIANO GAETANO
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12 BOLL.SALDATE: 12 2.374,44 0,00 0,00 2.374,44
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TOT.PAGAMENTO 3.915,48
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-08-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
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8727 400,10 360,09 40,01 0,00 0,00 360,09 BOBBY AGRUMI
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8728 36,46 32,81 3,65 0,00 0,00 32,81 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
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8729 130,03 117,03 13,00 0,00 0,00 117,03 DE ROSA FELICE
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8730 639,02 575,12 63,90 0,00 0,00 575,12 SODANO
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8731 147,76 132,98 14,78 0,00 0,00 132,98 GUARINO ANTONIO
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8732 411,50 370,35 41,15 0,00 0,00 370,35 PONTILLO CLEMENTINE
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8733 26,86 24,17 2,69 0,00 0,00 24,17 GENNARINO 2
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8734 27,40 24,66 2,74 0,00 0,00 24,66 GIAQUINTO PIETRO
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8735 69,00 62,10 6,90 0,00 0,00 62,10 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
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8736 8,10 7,29 0,81 0,00 0,00 7,29 DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
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TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
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10 1.896,22* 1.706,60 * 189,62 * 0,00* 0,00* 1.706,60
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
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8674 PREVENTIVO 30-07-22 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 CAPASSO PEPERONC
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1 BOLL.SALDATE: 1 45,90 0,00 0,00 45,90
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TOT.PAGAMENTO 45,90
RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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193,00 VERS.IN CASSA CONTANTE 030100001
9.000,00 CONTANTI A RAFFAELE 084300010
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9.193,00
RIEPILOGO del giorno 01-08-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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7,29 SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI 030200012
4,27 SCONTO ATTIVO LGM 030200012
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11,56