RIEPILOGO del giorno 01-08-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  11793     31,50     0,00     0,00    0,00     31,50  0,00      0,00     31,50                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11794     65,20     0,00     0,00    0,00     65,20  0,00      0,00     65,20                          BIAGIO AMICO PASQUALE SC. 
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  11795     -8,30     0,00     0,00    0,00     -8,30  0,00      0,00     -8,30                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  11797    148,59     0,00     0,00    0,00    148,59  0,00      0,00    148,59                          GRAN GUSTO                
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  11798    230,92     0,00     0,00    0,00    230,92  0,00      0,00    230,92                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  11800    414,42     0,00     0,00    0,00    414,42  0,00      0,00    414,42                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11801    429,44     0,00     0,00    0,00    429,44  0,00      0,00    429,44                          IL SALUMAIO               
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  11802    384,73     0,00     0,00    0,00    384,73  0,00      0,00    384,73                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  11803    295,57     0,00     0,00    0,00    295,57  0,00      0,00    295,57                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  11806     81,00     0,00     0,00    0,00     81,00  0,00      0,00     81,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  11807     81,45     0,00     0,00    0,00     81,45  0,00      0,00     81,45                          VESUX                     
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  11808    111,92     0,00     0,00    0,00    111,92  0,00      0,00    111,92                          COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE 
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  11810    197,46     0,00     0,00    0,00    197,46  0,00      0,00    197,46                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  11811     78,60     0,00     0,00    0,00     78,60  0,00      0,00     78,60                          D AMBROSIO GENNARO        
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  11813     42,71     0,85     0,00    0,00     43,56  0,00      0,00     43,56                          SPENDIMEGLIO              
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  11814     68,28     0,00     0,00    0,00     68,28  0,00      0,00     68,28                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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  11816     26,65     0,00     0,00    0,00     26,65  0,00      0,00     26,65                          COMPARE AFRAGOLA          
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  11818    151,40     0,00     0,00    0,00    151,40  0,00      0,00    151,40                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  11819     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  11820     99,73     0,00     0,00    0,00     99,73  0,00      0,00     99,73                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  11821     47,08     0,00     0,00    0,00     47,08  0,00      0,00     47,08                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  11823     25,00     0,50     0,00    0,00     25,50  0,00      0,00     25,50                          GRAN GUSTO VOLLA          
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  11825    323,88     0,00     0,00    0,00    323,88  0,00      0,00    323,88                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11827    539,30    21,57     0,00    0,00    560,87  0,00      0,00    560,87                          GRUPPO TEMPRE             
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  11829    205,31     0,00     0,00    0,00    205,31  0,00      0,00    205,31                          MARCELLO D'AGOSTINO       
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  11830     22,00     0,00     0,00    0,00     22,00  0,00      0,00     22,00                          O'PARENTE                 
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  11831    176,31     0,00     0,00    0,00    176,31  0,00      0,00    176,31                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  11832    590,69     0,00     0,00    0,00    590,69  0,00      0,00    590,69                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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  11834     36,20     0,72     0,33    0,00     37,25  0,00      0,00     37,25                          SASSONE RAFFAELE          
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  11835     82,20     0,00     0,00    0,00     82,20  0,00      0,00     82,20                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  11837     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  11838    148,50     0,00     0,00    0,00    148,50  0,00      0,00    148,50                          MIMMO CAPUTO              
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  11841    119,59     0,00     0,00    0,00    119,59  0,00      0,00    119,59                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   33     5.267,33*    23,64*     0,3*    0,00*  5.291,30*  0,00*      0,00*  5.291,30

 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  11792     81,08     0,00     0,00    0,00     81,08  0,00     81,08      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  11796    137,00     1,92     0,00    0,00    138,92  0,00    138,92      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  11799    523,59     0,00     0,00    0,00    523,59  0,00    523,59      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11804    142,21     1,99     0,00    0,00    144,20  0,00    144,20      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  11805     72,01     0,00     0,00    0,00     72,01  0,00     72,01      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  11809    135,85     0,00     0,00    0,00    135,85  0,00    135,85      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  11812     83,60     1,67     0,00    0,00     85,27  0,00     85,27      0,00                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  11815     61,17     0,00     0,00    0,00     61,17  0,00     61,17      0,00                          PATTY                     
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  11822    133,58     1,87     1,10    0,00    136,55  0,00    136,55      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  11824     82,30     1,15     0,00    0,00     83,45  0,00     83,45      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  11826    202,04     0,00     0,00    1,50    203,54  0,00    203,54      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  11828    158,74     0,00     0,00    1,50    160,24  0,00    160,24      0,00                          GIORDANO ENZO             
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  11833    686,55     0,00     0,00    0,00    686,55  0,00    686,55      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  11836    797,97     0,00     0,00    3,00    800,97  0,00    800,97      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  11839    105,22     1,47     0,00    0,00    106,69  0,00    106,69      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  11840  1.004,93    14,07     0,00    0,00  1.019,00  0,00  1.019,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  11843    193,85     0,00     0,00    0,00    193,85  0,00    193,85      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
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  11845      4,54     0,00     0,00    0,00      4,54  0,00      4,54      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11846     -9,00     0,00     0,00    0,00     -9,00  0,00     -9,00      0,00                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   19     4.597,23*    24,14*     1,10*    6,00*  4.628,47*  0,00*  4.628,47*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 01-08-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   52     9.864,56*    47,78*     1,43*    6,00*  9.919,77*  0,00*  4.628,47*  5.291,30

 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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  11738     PREVENTIVO 30-07-22       1,22       0,00   0,00        1,22       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  11761     PREVENTIVO 30-07-22      56,51       0,00   0,00       56,51       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  11763     PREVENTIVO 30-07-22      63,71       0,00   0,00       63,71       0,00                                SPENDIMEGLIO    
  11784     PREVENTIVO 30-07-22     133,50       0,00   0,00      133,50       0,00                                DONNIACUO VINCEN
  10451     PREVENTIVO 08-07-22      46,10      30,67   0,00       15,43       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  10589     PREVENTIVO 11-07-22      24,30       0,00   0,00       24,30       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  10606     PREVENTIVO 11-07-22       4,00       0,00   0,00        4,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  10712     PREVENTIVO 13-07-22       7,35       0,00   0,00        7,35       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  10737     PREVENTIVO 13-07-22      30,10       0,00   0,00       30,10       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
  10862     PREVENTIVO 15-07-22      73,10       0,00   0,00        5,16      67,94                                PISCOPO ANTONIO 
  11730     PREVENTIVO 30-07-22      24,48       0,00   0,00       24,48       0,00                                COMPARE AFRAGOLA
  11772     PREVENTIVO 30-07-22      82,98       0,00   0,00       22,98      60,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
      0     ALTRI DEB  26-03-22     864,00     404,50   0,00       10,00     449,50                                ORTOFRUTTA NAPOL
  11001     PREVENTIVO 18-07-22     544,28     289,28   0,00       20,00     235,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
  11077     PREVENTIVO 19-07-22     114,40       0,00   0,00      114,40       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11088     PREVENTIVO 19-07-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11381     PREVENTIVO 23-07-22      18,00       0,00   0,00       18,00       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11444     PREVENTIVO 25-07-22      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11571     PREVENTIVO 27-07-22      79,50       0,00   0,00       79,50       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11663     PREVENTIVO 29-07-22     214,90       0,00   0,00      214,90       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11674     PREVENTIVO 29-07-22      87,00       0,00   0,00       87,00       0,00                                GIORDANO ENZO   
  11449     PREVENTIVO 25-07-22      25,66       0,00   0,00       25,66       0,00                                SASSONE RAFFAELE
  11515     PREVENTIVO 26-07-22      16,03       0,00   0,00       16,03       0,00                                SASSONE RAFFAELE
  11586     PREVENTIVO 27-07-22      23,57       0,00   0,00       23,57       0,00                                SASSONE RAFFAELE
  11699     PREVENTIVO 29-07-22      38,67       0,00   0,00       38,67       0,00                                SASSONE RAFFAELE
  11773     PREVENTIVO 30-07-22      10,31       0,00   0,24       10,31      -0,24                                SASSONE RAFFAELE
   9694     PREVENTIVO 25-06-22     111,61      72,07   0,00       10,00      29,54                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   21     2.726,28      796,52       0,24    1.087,78      841,74

 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-08-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8685     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8686    661,30   0,00   0,00   0,00    661,30  0,00      0,00    661,30                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8687    155,00   0,00   0,00   0,00    155,00  0,00      0,00    155,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8688    225,00   0,00   0,00   0,00    225,00  0,00      0,00    225,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8689     48,00   0,00   0,00   0,00     48,00  0,00      0,00     48,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8690    478,50   9,57   0,00   0,00    488,07  0,00      0,00    488,07                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8691     73,00   0,00   0,00   0,00     73,00  0,00      0,00     73,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8692    198,00   3,96   0,00   0,00    201,96  0,00      0,00    201,96                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8693    138,00   0,00   0,00   0,00    138,00  0,00      0,00    138,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8694     72,10   0,00   0,00   0,00     72,10  0,00      0,00     72,10                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8695     13,80   0,00   0,00   0,00     13,80  0,00      0,00     13,80                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8696    107,20   2,14   0,00   0,00    109,34  0,00      0,00    109,34                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8697     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8698    156,50   0,00   0,00   0,00    156,50  0,00      0,00    156,50                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8699     70,60   0,00   0,00   0,00     70,60  0,00      0,00     70,60                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8700    608,14   0,00   0,00   0,00    608,14  0,00    608,14      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00     70,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8702    213,90   0,00   0,00   0,00    213,90  0,00    213,90      0,00                               IODICE SALVATORE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8703    315,00   0,00   0,00   0,00    315,00  0,00    315,00      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8704    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00    130,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8705    145,50   0,00   0,00   0,00    145,50  0,00    145,50      0,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8707    137,00   2,74   0,00   0,00    139,74  0,00      0,00    139,74                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8708    580,28  23,21   0,00   0,00    603,49  0,00      0,00    603,49                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8709  1.087,70  43,51   0,00   0,00  1.131,21  0,00      0,00  1.131,21                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8710     18,50   0,00   0,00   0,00     18,50  0,00     18,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8716     40,00   0,00   0,00   0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8720    187,50   0,00   0,00   0,00    187,50  0,00      0,00    187,50                               LE PRIMIZIE S.R.L.        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     6.120,52*    85,13*  0,00*    0,00*  6.205,65*  0,00*  1.541,04*  4.664,61


 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8657     PREVENTIVO 30-07-22       4,50       0,00       0,00   0,00        4,50                                DONNIACUO VINCEN
   8488     PREVENTIVO 27-07-22      85,80       0,00       0,00   0,00       85,80                                GIOVANNI GALIERO
   8531     PREVENTIVO 28-07-22     555,00       0,00       0,00   0,00      555,00                                GIOVANNI GALIERO
   8633     PREVENTIVO 30-07-22     188,10       0,00       0,00   0,00      188,10                                GIOVANNI GALIERO
   8702     PREVENTIVO 01-08-22     213,90       0,00       0,00   0,00      213,90                                IODICE SALVATORE
   8705     PREVENTIVO 01-08-22     145,50       0,00       0,00   0,00      145,50                                CALVANESE ANTONI
   8703     PREVENTIVO 01-08-22     315,00       0,00       0,00   0,00      315,00                                L'AGRO ALIMENTAR
   8700     PREVENTIVO 01-08-22     608,14       0,00       0,00   0,00      608,14                                D'AGOSTINO RAFFA
   8701     PREVENTIVO 01-08-22      70,00       0,00       0,00   0,00       70,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   8704     PREVENTIVO 01-08-22     130,00       0,00       0,00   0,00      130,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   8710     PREVENTIVO 01-08-22      18,50       0,00       0,00   0,00       18,50                                GIOVANNI SARNESE
   8716     PREVENTIVO 01-08-22      40,00       0,00       0,00   0,00       40,00                                GIULIANO GAETANO

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    12      BOLL.SALDATE:   12     2.374,44                   0,00      0,00    2.374,44
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                                                            TOT.PAGAMENTO  3.915,48

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-08-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8727    400,10      360,09        40,01        0,00      0,00    360,09                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8728     36,46       32,81         3,65        0,00      0,00     32,81                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
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   8729    130,03      117,03        13,00        0,00      0,00    117,03                               DE ROSA FELICE            
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   8730    639,02      575,12        63,90        0,00      0,00    575,12                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8731    147,76      132,98        14,78        0,00      0,00    132,98                               GUARINO ANTONIO           
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   8732    411,50      370,35        41,15        0,00      0,00    370,35                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   8733     26,86       24,17         2,69        0,00      0,00     24,17                               GENNARINO 2               
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   8734     27,40       24,66         2,74        0,00      0,00     24,66                               GIAQUINTO PIETRO          
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   8735     69,00       62,10         6,90        0,00      0,00     62,10                               ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI  
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   8736      8,10        7,29         0,81        0,00      0,00      7,29                               DI NARDO ANGELANTONIO VAT.
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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   10     1.896,22*  1.706,60   *    189,62      *  0,00*      0,00*  1.706,60

 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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   8674     PREVENTIVO 30-07-22      45,90       0,00       0,00   0,00       45,90                                CAPASSO PEPERONC

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     1      BOLL.SALDATE:    1        45,90                  0,00   0,00       45,90
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                                                            TOT.PAGAMENTO      45,90

 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           193,00       VERS.IN CASSA CONTANTE                     030100001
                         9.000,00       CONTANTI A RAFFAELE                        084300010

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                                                                            9.193,00
 RIEPILOGO del giorno 01-08-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             7,29       SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI                  030200012
                             4,27       SCONTO ATTIVO LGM                          030200012

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                                                                               11,56