RIEPILOGO del giorno 01-08-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11793 31,50 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00 0,00 31,50 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11794 65,20 0,00 0,00 0,00 65,20 0,00 0,00 65,20 BIAGIO AMICO PASQUALE SC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11795 -8,30 0,00 0,00 0,00 -8,30 0,00 0,00 -8,30 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11797 148,59 0,00 0,00 0,00 148,59 0,00 0,00 148,59 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11798 230,92 0,00 0,00 0,00 230,92 0,00 0,00 230,92 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11800 414,42 0,00 0,00 0,00 414,42 0,00 0,00 414,42 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11801 429,44 0,00 0,00 0,00 429,44 0,00 0,00 429,44 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11802 384,73 0,00 0,00 0,00 384,73 0,00 0,00 384,73 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11803 295,57 0,00 0,00 0,00 295,57 0,00 0,00 295,57 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11806 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11807 81,45 0,00 0,00 0,00 81,45 0,00 0,00 81,45 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11808 111,92 0,00 0,00 0,00 111,92 0,00 0,00 111,92 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11810 197,46 0,00 0,00 0,00 197,46 0,00 0,00 197,46 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11811 78,60 0,00 0,00 0,00 78,60 0,00 0,00 78,60 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11813 42,71 0,85 0,00 0,00 43,56 0,00 0,00 43,56 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11814 68,28 0,00 0,00 0,00 68,28 0,00 0,00 68,28 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11816 26,65 0,00 0,00 0,00 26,65 0,00 0,00 26,65 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11818 151,40 0,00 0,00 0,00 151,40 0,00 0,00 151,40 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11819 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11820 99,73 0,00 0,00 0,00 99,73 0,00 0,00 99,73 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11821 47,08 0,00 0,00 0,00 47,08 0,00 0,00 47,08 MAXIMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11823 25,00 0,50 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11825 323,88 0,00 0,00 0,00 323,88 0,00 0,00 323,88 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11827 539,30 21,57 0,00 0,00 560,87 0,00 0,00 560,87 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11829 205,31 0,00 0,00 0,00 205,31 0,00 0,00 205,31 MARCELLO D'AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11830 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11831 176,31 0,00 0,00 0,00 176,31 0,00 0,00 176,31 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11832 590,69 0,00 0,00 0,00 590,69 0,00 0,00 590,69 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11834 36,20 0,72 0,33 0,00 37,25 0,00 0,00 37,25 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11835 82,20 0,00 0,00 0,00 82,20 0,00 0,00 82,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11837 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11838 148,50 0,00 0,00 0,00 148,50 0,00 0,00 148,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11841 119,59 0,00 0,00 0,00 119,59 0,00 0,00 119,59 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 5.267,33* 23,64* 0,3* 0,00* 5.291,30* 0,00* 0,00* 5.291,30 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11792 81,08 0,00 0,00 0,00 81,08 0,00 81,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11796 137,00 1,92 0,00 0,00 138,92 0,00 138,92 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11799 523,59 0,00 0,00 0,00 523,59 0,00 523,59 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11804 142,21 1,99 0,00 0,00 144,20 0,00 144,20 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11805 72,01 0,00 0,00 0,00 72,01 0,00 72,01 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11809 135,85 0,00 0,00 0,00 135,85 0,00 135,85 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11812 83,60 1,67 0,00 0,00 85,27 0,00 85,27 0,00 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11815 61,17 0,00 0,00 0,00 61,17 0,00 61,17 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11822 133,58 1,87 1,10 0,00 136,55 0,00 136,55 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11824 82,30 1,15 0,00 0,00 83,45 0,00 83,45 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11826 202,04 0,00 0,00 1,50 203,54 0,00 203,54 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11828 158,74 0,00 0,00 1,50 160,24 0,00 160,24 0,00 GIORDANO ENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11833 686,55 0,00 0,00 0,00 686,55 0,00 686,55 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11836 797,97 0,00 0,00 3,00 800,97 0,00 800,97 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11839 105,22 1,47 0,00 0,00 106,69 0,00 106,69 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11840 1.004,93 14,07 0,00 0,00 1.019,00 0,00 1.019,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11843 193,85 0,00 0,00 0,00 193,85 0,00 193,85 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11845 4,54 0,00 0,00 0,00 4,54 0,00 4,54 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11846 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 -9,00 0,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.597,23* 24,14* 1,10* 6,00* 4.628,47* 0,00* 4.628,47* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-08-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 52 9.864,56* 47,78* 1,43* 6,00* 9.919,77* 0,00* 4.628,47* 5.291,30 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11738 PREVENTIVO 30-07-22 1,22 0,00 0,00 1,22 0,00 SUPERMERCATO L.G 11761 PREVENTIVO 30-07-22 56,51 0,00 0,00 56,51 0,00 SUPERMERCATO L.G 11763 PREVENTIVO 30-07-22 63,71 0,00 0,00 63,71 0,00 SPENDIMEGLIO 11784 PREVENTIVO 30-07-22 133,50 0,00 0,00 133,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 10451 PREVENTIVO 08-07-22 46,10 30,67 0,00 15,43 0,00 PISCOPO ANTONIO 10589 PREVENTIVO 11-07-22 24,30 0,00 0,00 24,30 0,00 PISCOPO ANTONIO 10606 PREVENTIVO 11-07-22 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 PISCOPO ANTONIO 10712 PREVENTIVO 13-07-22 7,35 0,00 0,00 7,35 0,00 PISCOPO ANTONIO 10737 PREVENTIVO 13-07-22 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 PISCOPO ANTONIO 10862 PREVENTIVO 15-07-22 73,10 0,00 0,00 5,16 67,94 PISCOPO ANTONIO 11730 PREVENTIVO 30-07-22 24,48 0,00 0,00 24,48 0,00 COMPARE AFRAGOLA 11772 PREVENTIVO 30-07-22 82,98 0,00 0,00 22,98 60,00 ORTOFRUTTA NAPOL 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 404,50 0,00 10,00 449,50 ORTOFRUTTA NAPOL 11001 PREVENTIVO 18-07-22 544,28 289,28 0,00 20,00 235,00 ORTOFRUTTA NAPOL 11077 PREVENTIVO 19-07-22 114,40 0,00 0,00 114,40 0,00 GIORDANO ENZO 11088 PREVENTIVO 19-07-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GIORDANO ENZO 11381 PREVENTIVO 23-07-22 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 GIORDANO ENZO 11444 PREVENTIVO 25-07-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 GIORDANO ENZO 11571 PREVENTIVO 27-07-22 79,50 0,00 0,00 79,50 0,00 GIORDANO ENZO 11663 PREVENTIVO 29-07-22 214,90 0,00 0,00 214,90 0,00 GIORDANO ENZO 11674 PREVENTIVO 29-07-22 87,00 0,00 0,00 87,00 0,00 GIORDANO ENZO 11449 PREVENTIVO 25-07-22 25,66 0,00 0,00 25,66 0,00 SASSONE RAFFAELE 11515 PREVENTIVO 26-07-22 16,03 0,00 0,00 16,03 0,00 SASSONE RAFFAELE 11586 PREVENTIVO 27-07-22 23,57 0,00 0,00 23,57 0,00 SASSONE RAFFAELE 11699 PREVENTIVO 29-07-22 38,67 0,00 0,00 38,67 0,00 SASSONE RAFFAELE 11773 PREVENTIVO 30-07-22 10,31 0,00 0,24 10,31 -0,24 SASSONE RAFFAELE 9694 PREVENTIVO 25-06-22 111,61 72,07 0,00 10,00 29,54 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 21 2.726,28 796,52 0,24 1.087,78 841,74 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-08-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8685 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8686 661,30 0,00 0,00 0,00 661,30 0,00 0,00 661,30 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8687 155,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 0,00 155,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8688 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8689 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8690 478,50 9,57 0,00 0,00 488,07 0,00 0,00 488,07 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8691 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 73,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8692 198,00 3,96 0,00 0,00 201,96 0,00 0,00 201,96 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8693 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8694 72,10 0,00 0,00 0,00 72,10 0,00 0,00 72,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8695 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8696 107,20 2,14 0,00 0,00 109,34 0,00 0,00 109,34 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8697 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8698 156,50 0,00 0,00 0,00 156,50 0,00 0,00 156,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8699 70,60 0,00 0,00 0,00 70,60 0,00 0,00 70,60 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8700 608,14 0,00 0,00 0,00 608,14 0,00 608,14 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8701 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8702 213,90 0,00 0,00 0,00 213,90 0,00 213,90 0,00 IODICE SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8703 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 315,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8704 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8705 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 0,00 145,50 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8707 137,00 2,74 0,00 0,00 139,74 0,00 0,00 139,74 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8708 580,28 23,21 0,00 0,00 603,49 0,00 0,00 603,49 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8709 1.087,70 43,51 0,00 0,00 1.131,21 0,00 0,00 1.131,21 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8710 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8716 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8720 187,50 0,00 0,00 0,00 187,50 0,00 0,00 187,50 LE PRIMIZIE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 6.120,52* 85,13* 0,00* 0,00* 6.205,65* 0,00* 1.541,04* 4.664,61 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8657 PREVENTIVO 30-07-22 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 DONNIACUO VINCEN 8488 PREVENTIVO 27-07-22 85,80 0,00 0,00 0,00 85,80 GIOVANNI GALIERO 8531 PREVENTIVO 28-07-22 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 GIOVANNI GALIERO 8633 PREVENTIVO 30-07-22 188,10 0,00 0,00 0,00 188,10 GIOVANNI GALIERO 8702 PREVENTIVO 01-08-22 213,90 0,00 0,00 0,00 213,90 IODICE SALVATORE 8705 PREVENTIVO 01-08-22 145,50 0,00 0,00 0,00 145,50 CALVANESE ANTONI 8703 PREVENTIVO 01-08-22 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 L'AGRO ALIMENTAR 8700 PREVENTIVO 01-08-22 608,14 0,00 0,00 0,00 608,14 D'AGOSTINO RAFFA 8701 PREVENTIVO 01-08-22 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 D'AGOSTINO RAFFA 8704 PREVENTIVO 01-08-22 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 D'AGOSTINO RAFFA 8710 PREVENTIVO 01-08-22 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 GIOVANNI SARNESE 8716 PREVENTIVO 01-08-22 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 2.374,44 0,00 0,00 2.374,44 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.915,48 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-08-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8727 400,10 360,09 40,01 0,00 0,00 360,09 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8728 36,46 32,81 3,65 0,00 0,00 32,81 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8729 130,03 117,03 13,00 0,00 0,00 117,03 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8730 639,02 575,12 63,90 0,00 0,00 575,12 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8731 147,76 132,98 14,78 0,00 0,00 132,98 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8732 411,50 370,35 41,15 0,00 0,00 370,35 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8733 26,86 24,17 2,69 0,00 0,00 24,17 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8734 27,40 24,66 2,74 0,00 0,00 24,66 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8735 69,00 62,10 6,90 0,00 0,00 62,10 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8736 8,10 7,29 0,81 0,00 0,00 7,29 DI NARDO ANGELANTONIO VAT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.896,22* 1.706,60 * 189,62 * 0,00* 0,00* 1.706,60 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8674 PREVENTIVO 30-07-22 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 45,90 0,00 0,00 45,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 45,90 RIEPILOGO del giorno 01-08-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193,00 VERS.IN CASSA CONTANTE 030100001 9.000,00 CONTANTI A RAFFAELE 084300010 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.193,00 RIEPILOGO del giorno 01-08-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7,29 SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLI 030200012 4,27 SCONTO ATTIVO LGM 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11,56