ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-08-22 vendita al dettaglio 10ø 81,08 CONTANTI 01-08-22 barchetti agostino 138,92 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 523,59 CONTANTI 01-08-22 ortofrutta stefanelli domenico 144,20 CONTANTI 01-08-22 gennarino napoli 72,01 CONTANTI 01-08-22 ortofrutta napolitano domenico 135,85 CONTANTI 01-08-22 top market di furiano 85,27 CONTANTI 01-08-22 patty 61,17 CONTANTI 01-08-22 persico vincenzo 136,55 CONTANTI 01-08-22 casilli angela 83,45 CONTANTI 01-08-22 incarnato giuseppe 203,54 CONTANTI 01-08-22 giordano enzo 160,24 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 686,55 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 800,97 CONTANTI 01-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 106,69 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio nø11 1.019,00 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio 4ø 193,85 CONTANTI 01-08-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,54 CONTANTI 01-08-22 megamercato s.r.l. -9,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.628,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-08-22 supermercato l.g.m. 57,73 CONTANTI 01-08-22 spendimeglio 63,71 CONTANTI 01-08-22 donniacuo vincenzo 133,50 CONTANTI 01-08-22 piscopo antonio 86,34 CONTANTI 01-08-22 banca sconto attivo supermercati 7,29 CONTANTI 01-08-22 banca sconto attivo supermercati 4,27 CONTANTI 01-08-22 banca volla box 5 193,00 CONTANTI 01-08-22 compare afragola 24,48 CONTANTI 01-08-22 ortofrutta napolitano domenico 22,98 CONTANTI 01-08-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 01-08-22 ortofrutta napolitano domenico 20,00 CONTANTI 01-08-22 giordano enzo 544,80 CONTANTI 01-08-22 sassone raffaele 114,00 CONTANTI 01-08-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.292,10 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.920,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-08-22 donniacuo vincenzo 4,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 capasso peperoncini 45,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 giovanni galiero 828,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 iodice salvatore 213,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 calvanese antonio 145,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 l'agro alimentare marcellina sas 315,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 d'agostino raffaele merce 808,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 giovanni sarnese 18,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-08-22 raffaele d'agostino pres 9.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI 01-08-22 giuliano gaetano s.a.s. 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.420,34 TOTALE USCITE CASSA: 11.420,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-08-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 7,29 cassa contante 01-08-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 4,27 cassa contante 01-08-22 - - VERS.IN CASSA CONTANTE 193,00 cassa contante SUB TOTALE: 204,56 TOTALE USCITE BANCA: 204,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 57.673,26 TOTALE ENTRATE 5.920,57 TOTALE USCITE 11.420,34 RESTA FINALE 52.173,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,24 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 772,10 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.725,57 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.863,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.155,12 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -88.927,72 banca spese fruit up 19.955,39