ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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30-07-22 vendita al dettaglio 10ø 112,43 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio nø11 1.336,50 CONTANTI
30-07-22 frutta & varie iavarone mauro 140,00 CONTANTI
30-07-22 gennarino napoli 51,00 CONTANTI
30-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 130,34 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 760,50 CONTANTI
30-07-22 lucio orso 126,75 CONTANTI
30-07-22 mirko 113,50 CONTANTI
30-07-22 top market di furiano 60,50 CONTANTI
30-07-22 casilli angela 155,72 CONTANTI
30-07-22 incarnato giuseppe 297,86 CONTANTI
30-07-22 officina vegana -4,70 CONTANTI
30-07-22 spendimeglio -2,24 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 605,00 CONTANTI
30-07-22 la rocca antonio 69,29 CONTANTI
30-07-22 gaetano cimmino 62,00 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio nø12 343,00 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI
30-07-22 bencivenga gennaro 85,00 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.115,50 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 4ø 1.347,94 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,90 CONTANTI
30-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -25,93 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.898,86
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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30-07-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI
30-07-22 banca sconti attivi - passivi 59,38 CONTANTI
30-07-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI
30-07-22 petr soukal 920,28 CONTANTI
30-07-22 gran gusto 1.038,83 CONTANTI
30-07-22 fiorillo antonio 1.217,91 CONTANTI
30-07-22 cimmino franco 510,00 CONTANTI
30-07-22 donniacuo vincenzo 140,75 CONTANTI
30-07-22 metodi srl 57,02 CONTANTI
30-07-22 anna flapalu' 757,99 CONTANTI
30-07-22 francesca cocos 1.188,25 CONTANTI
30-07-22 mulini reali 1.665,52 CONTANTI
30-07-22 biagio amico pasquale sc. 104,00 CONTANTI
30-07-22 o'parente 38,60 CONTANTI
30-07-22 banca sconti attivi - passivi 55,50 CONTANTI
30-07-22 banca sconti attivi - passivi 63,50 CONTANTI
30-07-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI
30-07-22 top market di furiano 272,50 CONTANTI
30-07-22 spendimeglio 93,47 CONTANTI
30-07-22 officina vegana 54,20 CONTANTI
30-07-22 officina vegana 10,00 CONTANTI
30-07-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI
30-07-22 frutta doc di perfetto tobia 104,00 CONTANTI
30-07-22 bencivenga gennaro 220,00 CONTANTI
30-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
30-07-22 tempre mario 23,65 CONTANTI
SUB TOTALE: 10.115,35
TOTALE ENTRATA CASSA: 17.014,21
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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30-07-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"30 ASCIONE CONTANTI
30-07-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"30 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI
30-07-22 pierro salvatore 225,00 SETT. N"30 SALVATORE COOP. CONTANTI
30-07-22 prestazioni occasionali 170,00 ATTILIO CONTANTI
30-07-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N"30 CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 1.047,00 ACC. POS CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 1.168,93 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
30-07-22 banca sconti attivi - passivi 8,28 SCONTO PASSIVO PETR CONTANTI
30-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 14.046,94 VERSAMENTO CONTANTI
30-07-22 di nardo angelantonio vat. 197,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 pontillo clementine 1.416,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 guarino antonio 1.947,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 1.418,30 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI
30-07-22 unicredit 3953 1.297,29 ACC. BONIFICO FIORILLO A CONTANTI
30-07-22 riccardi insalata 885,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 fratelli romano 1.283,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 scognamiglio anna 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 710,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 brusciano mimmo volla 290,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 cofrut s.a.s. di vivenzio c. 240,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 calvanese antonio 147,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 d'agostino raffaele merce 458,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. N"30 ANTONIO SISA CONTANTI
30-07-22 prestazioni occasionali 60,00 SASA ZIBITONE CONTANTI
30-07-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI
30-07-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 spese diverse 16,00 PELLICOLA CONTANTI
30-07-22 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 banca volla box 5 450,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
30-07-22 papa alfonso 37,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 papa alfonso 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
30-07-22 le primizie s.r.l. 110,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
29.771,99
TOTALE USCITE CASSA: 29.771,99
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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30-07-22 - - ACC. POS 1.047,00 cassa contante
30-07-22 - - ACC. BONIFICO GEST 1.000,00 cassa contante
30-07-22 - - ACC. BONIFICO PETR 1.168,93 cassa contante
30-07-22 - - SCONTO PASSIVO PETR 8,28 cassa contante
30-07-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
30-07-22 - - VERSAMENTO 14.046,94 cassa contante
30-07-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.418,30 cassa contante
30-07-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A 1.297,29 cassa contante
30-07-22 - - SETT. N"30 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante
30-07-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante
30-07-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 450,00 cassa contante
SUB TOTALE: 20.611,74
TOTALE ENTRATE: 20.611,74
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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30-07-22 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse
30-07-22 - - ADD. ITALIA ONLINE 479,10 spese pubblicitarie
30-07-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO A 59,38 cassa contante
30-07-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 55,50 cassa contante
30-07-22 - - SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO 63,50 cassa contante
30-07-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante
SUB TOTALE: 1.083,10
TOTALE USCITE BANCA: 1.083,10
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RESTA INIZIALE 70.431,04
TOTALE ENTRATE 17.014,21 TOTALE USCITE 29.771,99
RESTA FINALE 57.673,26
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,15
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 767,60
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -717,00
banca sconti attivi - passivi -6.725,57
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 6.056,22
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -14.143,56
banca 008 quota assoc. -2.351,88
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -88.927,72
banca spese fruit up 19.955,39