ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-22 vendita al dettaglio 10ø 98,94 CONTANTI 29-07-22 spendimeglio -7,14 CONTANTI 29-07-22 frutta & varie iavarone mauro 163,03 CONTANTI 29-07-22 barchetti agostino 249,90 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 66,00 CONTANTI 29-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 107,08 CONTANTI 29-07-22 ortofrutta napolitano domenico 176,66 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 705,50 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio nø11 968,00 CONTANTI 29-07-22 la frutteria di pirro anna 219,62 CONTANTI 29-07-22 casilli angela 145,28 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 492,50 CONTANTI 29-07-22 incarnato giuseppe 318,52 CONTANTI 29-07-22 la rocca antonio 54,50 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 17,50 CONTANTI 29-07-22 antonio cugino 47,00 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio nø12 1.068,50 CONTANTI 29-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 50,21 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 745,59 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio nø11 224,79 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 4ø 610,50 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,21 CONTANTI 29-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.535,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-22 toraldo srl 273,92 CONTANTI 29-07-22 piscopo antonio 65,61 CONTANTI 29-07-22 vince' 59,33 CONTANTI 29-07-22 spendimeglio 84,92 CONTANTI 29-07-22 rosario amico raffaele 349,23 CONTANTI 29-07-22 passariello 489,07 CONTANTI 29-07-22 supermercato capodimonte 1.503,15 CONTANTI 29-07-22 banca sconto attivo supermercati 5,82 CONTANTI 29-07-22 banca sconto attivo supermercati 5,67 CONTANTI 29-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 29-07-22 o'furest 204,45 CONTANTI 29-07-22 o'parente 27,80 CONTANTI 29-07-22 ortofrutta napolitano domenico 40,00 CONTANTI 29-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 29-07-22 banca volla box 5 1.200,00 CONTANTI 29-07-22 la rocca antonio 19,00 CONTANTI 29-07-22 banca sconto attivo supermercati 36,40 CONTANTI 29-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 29-07-22 frutta doc di perfetto tobia 47,94 CONTANTI SUB TOTALE: 4.452,31 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.987,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-22 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 29-07-22 spese autostradali 2,90 TANGENZIALE CONTANTI 29-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 394,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-22 brusciano mimmo volla 196,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-22 d'agostino raffaele merce 333,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-07-22 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.197,20 TOTALE USCITE CASSA: 1.197,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-07-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 5,82 cassa contante 29-07-22 - - SCONTO ATT. VINCE 5,67 cassa contante 29-07-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.200,00 cassa contante 29-07-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 36,40 cassa contante SUB TOTALE: 1.247,89 TOTALE USCITE BANCA: 1.247,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 60.640,74 TOTALE ENTRATE 10.987,50 TOTALE USCITE 1.197,20 RESTA FINALE 70.431,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,67 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 766,10 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.565,47 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 6.006,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.308,56 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -108.401,46 banca spese fruit up 19.955,39