RIEPILOGO del giorno 28-07-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11597 -67,96 0,00 0,00 0,00 -67,96 0,00 0,00 -67,96 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11601 108,12 0,00 0,00 0,00 108,12 0,00 0,00 108,12 PASSARIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11602 54,54 0,00 0,00 0,00 54,54 0,00 0,00 54,54 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11603 76,08 0,00 0,00 0,00 76,08 0,00 0,00 76,08 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11604 177,01 0,00 0,00 0,00 177,01 0,00 0,00 177,01 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11605 330,66 0,00 0,00 0,00 330,66 0,00 0,00 330,66 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11607 65,61 0,00 0,00 0,00 65,61 0,00 0,00 65,61 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11608 43,95 0,00 0,00 0,00 43,95 0,00 0,00 43,95 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11609 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11610 29,50 0,59 0,00 0,00 30,09 0,00 0,00 30,09 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11611 83,25 1,67 0,00 0,00 84,92 0,00 0,00 84,92 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11612 33,70 0,00 0,00 0,00 33,70 0,00 0,00 33,70 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11613 187,15 0,00 0,00 0,00 187,15 0,00 0,00 187,15 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11614 247,29 0,00 0,00 0,00 247,29 0,00 0,00 247,29 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11615 102,35 0,00 0,00 0,00 102,35 0,00 0,00 102,35 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11616 59,33 0,00 0,00 0,00 59,33 0,00 0,00 59,33 VINCE' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11618 18,35 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 0,00 18,35 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11619 79,42 0,00 0,00 0,00 79,42 0,00 0,00 79,42 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11620 117,28 0,00 0,00 0,00 117,28 0,00 0,00 117,28 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11621 586,39 0,00 0,00 0,00 586,39 0,00 0,00 586,39 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11622 430,80 17,23 0,00 0,00 448,03 0,00 0,00 448,03 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11623 263,25 3,69 0,00 0,00 266,94 0,00 0,00 266,94 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11627 27,80 0,00 0,00 0,00 27,80 0,00 0,00 27,80 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11628 11,00 0,22 0,00 0,00 11,22 0,00 0,00 11,22 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11629 103,48 0,00 0,00 0,00 103,48 0,00 0,00 103,48 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11630 346,55 0,00 0,00 0,00 346,55 0,00 0,00 346,55 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11631 192,50 0,00 0,00 0,00 192,50 0,00 0,00 192,50 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11632 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11635 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11637 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 3.837,40* 23,40* 0,0* 0,00* 3.860,80* 0,00* 0,00* 3.860,80 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11596 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11598 36,00 0,00 0,00 0,00 36,40 0,40 36,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11599 30,00 0,00 0,00 0,00 30,06 0,06 30,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11600 144,00 0,00 0,00 0,00 144,10 0,10 144,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11606 27,90 0,00 0,00 0,00 27,90 0,00 27,90 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11617 50,79 0,71 0,00 0,00 51,77 0,27 51,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11624 901,40 0,00 0,00 0,00 901,43 0,03 901,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11625 117,35 1,65 0,00 0,00 119,46 0,46 119,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11626 94,02 0,00 0,00 0,00 94,02 0,00 94,02 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11633 114,40 1,60 0,00 0,00 116,02 0,02 116,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11634 999,50 0,00 0,00 0,00 999,82 0,32 999,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11638 336,00 0,00 0,00 0,00 336,25 0,25 336,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11639 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.454,36* 3,96* 0,00* 0,00* 3.460,23* 1,91* 3.458,32* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-07-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 43 7.291,76* 27,36* 0,00* 0,00* 7.321,03* 1,91* 3.458,32* 3.860,80 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11040 PREVENTIVO 19-07-22 90,90 0,00 0,00 90,90 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11102 PREVENTIVO 19-07-22 75,92 0,00 0,00 75,92 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11112 PREVENTIVO 20-07-22 69,89 0,00 0,00 69,89 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11130 PREVENTIVO 20-07-22 3,50 0,00 0,00 3,50 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11282 PREVENTIVO 22-07-22 92,77 0,00 0,00 92,77 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11336 PREVENTIVO 23-07-22 57,72 0,00 0,00 57,72 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11356 PREVENTIVO 23-07-22 7,60 0,00 0,00 7,60 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11385 PREVENTIVO 23-07-22 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 AL BUONGUSTAIO D 11553 PREVENTIVO 27-07-22 151,20 0,00 0,00 151,20 0,00 SUPERMERCATO L.G 11550 PREVENTIVO 27-07-22 83,86 0,00 0,00 83,86 0,00 SPENDIMEGLIO 11165 PREVENTIVO 20-07-22 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 SODANO ANGELO 11456 PREVENTIVO 26-07-22 43,03 0,00 0,03 43,03 -0,03 SODANO ANGELO 10894 PREVENTIVO 15-07-22 41,50 0,00 0,00 41,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 10895 PREVENTIVO 15-07-22 182,91 0,00 0,00 182,91 0,00 DONNIACUO VINCEN 10958 PREVENTIVO 16-07-22 81,50 0,00 0,00 81,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 11023 PREVENTIVO 18-07-22 161,15 0,00 0,00 161,15 0,00 DONNIACUO VINCEN 11095 PREVENTIVO 19-07-22 146,79 0,00 0,00 146,79 0,00 DONNIACUO VINCEN 11180 PREVENTIVO 20-07-22 105,25 0,00 0,00 105,25 0,00 DONNIACUO VINCEN 11240 PREVENTIVO 21-07-22 163,84 0,00 0,00 163,84 0,00 DONNIACUO VINCEN 11322 PREVENTIVO 22-07-22 222,79 0,00 0,00 222,79 0,00 DONNIACUO VINCEN 11388 PREVENTIVO 23-07-22 58,98 0,00 0,00 58,98 0,00 DONNIACUO VINCEN 11447 PREVENTIVO 25-07-22 66,40 0,00 0,00 66,40 0,00 DONNIACUO VINCEN 11519 PREVENTIVO 26-07-22 103,90 0,00 0,00 103,90 0,00 DONNIACUO VINCEN 11587 PREVENTIVO 27-07-22 145,80 0,00 3,81 145,80 -3,81 DONNIACUO VINCEN 11567 PREVENTIVO 27-07-22 79,97 0,00 0,00 79,97 0,00 METODI SRL 11466 PREVENTIVO 26-07-22 113,80 0,00 0,00 113,80 0,00 D AMBROSIO CIRO 11480 PREVENTIVO 26-07-22 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 D AMBROSIO CIRO 11360 PREVENTIVO 23-07-22 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 COMPARE AFRAGOLA 11579 PREVENTIVO 27-07-22 26,05 0,00 0,05 26,05 -0,05 O'PARENTE 11592 PREVENTIVO 27-07-22 10,60 0,00 0,00 10,60 0,00 GIUSEPPE O'FAVOR 11593 PREVENTIVO 27-07-22 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL 9679 PREVENTIVO 30-07-21 453,30 49,13 0,00 300,00 104,17 GIANFRANCO 9694 PREVENTIVO 25-06-22 111,61 42,07 0,00 10,00 59,54 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 BOLL.SALDATE: 28 3.065,73 91,20 3,89 2.810,82 159,82 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-07-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8516 592,50 0,00 0,00 0,00 592,50 0,00 592,50 0,00 COFRUT S.A.S. DI VIVENZIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8517 326,00 0,00 0,00 0,00 326,00 0,00 0,00 326,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8518 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8519 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 112,00 0,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8520 126,00 2,52 0,00 0,00 128,52 0,00 0,00 128,52 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8521 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8522 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 0,00 81,50 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8523 49,50 0,99 0,00 0,00 50,49 0,00 0,00 50,49 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8524 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8525 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8526 103,50 0,00 0,00 0,00 103,50 0,00 0,00 103,50 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8527 82,40 0,00 0,00 0,00 82,40 0,00 0,00 82,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8528 147,50 0,00 0,00 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8529 274,10 0,00 0,00 0,00 274,10 0,00 0,00 274,10 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8530 482,60 0,00 0,00 0,00 482,60 0,00 482,60 0,00 NOCERINO MARIANO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8531 555,00 0,00 0,00 0,00 555,00 0,00 0,00 555,00 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8532 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8533 186,20 3,72 0,00 0,00 189,92 0,00 0,00 189,92 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8534 147,60 2,95 0,00 0,00 150,55 0,00 0,00 150,55 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8535 916,30 0,00 0,00 0,00 916,30 0,00 0,00 916,30 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8536 356,16 14,25 0,00 0,00 370,41 0,00 0,00 370,41 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8537 920,80 36,83 0,00 0,00 957,63 0,00 0,00 957,63 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8538 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8539 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 5.786,06* 61,26* 0,00* 0,00* 5.847,32* 0,00* 1.402,10* 4.445,22 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7876 PREVENTIVO 13-07-22 12,90 0,00 0,00 0,00 12,90 DONNIACUO VINCEN 7997 PREVENTIVO 16-07-22 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 DONNIACUO VINCEN 8033 PREVENTIVO 16-07-22 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 DONNIACUO VINCEN 8425 PREVENTIVO 26-07-22 568,00 0,00 0,00 0,00 568,00 COFRUT S.A.S. DI 8516 PREVENTIVO 28-07-22 592,50 0,00 0,00 0,00 592,50 COFRUT S.A.S. DI 5648 PREVENTIVO 25-05-22 358,00 357,94 0,00 0,00 0,06 LUCA TARDERO 8519 PREVENTIVO 28-07-22 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 DITTA DEL SOLE G 8522 PREVENTIVO 28-07-22 81,50 0,00 0,00 0,00 81,50 L'AGRO ALIMENTAR 8530 PREVENTIVO 28-07-22 482,60 0,00 0,00 0,00 482,60 NOCERINO MARIANO 8532 PREVENTIVO 28-07-22 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 BRUSCIANO MIMMO 8538 PREVENTIVO 28-07-22 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 8539 PREVENTIVO 28-07-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 BOLL.SALDATE: 12 2.374,30 0,00 0,00 2.016,36 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.418,46 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-07-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8546 561,83 505,65 56,18 0,00 0,00 505,65 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8547 4,30 3,87 0,43 0,00 0,00 3,87 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8548 272,46 245,21 27,25 0,00 0,00 245,21 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8549 43,82 39,44 4,38 0,00 0,00 39,44 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8550 54,36 48,92 5,44 0,00 0,00 48,92 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8551 50,00 45,00 5,00 0,00 0,00 45,00 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8552 32,40 29,16 3,24 0,00 0,00 29,16 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8553 124,50 112,05 12,45 0,00 0,00 112,05 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8554 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8555 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.181,67* 1.063,50 * 118,17 * 0,00* 0,00* 1.063,50 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8515 PREVENTIVO 27-07-22 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 15,12 0,00 0,00 15,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 15,12 RIEPILOGO del giorno 28-07-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO del giorno 28-07-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00