ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-22 vendita al dettaglio 10ø -22,50 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 10ø 92,00 CONTANTI 27-07-22 cerciello giuseppe 51,50 CONTANTI 27-07-22 frutta & varie iavarone mauro 119,89 CONTANTI 27-07-22 natalino pasquale 43,20 CONTANTI 27-07-22 gennarino napoli 75,90 CONTANTI 27-07-22 barchetti agostino 128,50 CONTANTI 27-07-22 ortofrutta napolitano domenico 186,74 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 602,50 CONTANTI 27-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 106,75 CONTANTI 27-07-22 incarnato giuseppe 60,60 CONTANTI 27-07-22 casilli angela 97,00 CONTANTI 27-07-22 la frutteria di pirro anna 203,03 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 820,50 CONTANTI 27-07-22 persico vincenzo 123,75 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio nø11 641,50 CONTANTI 27-07-22 merce pubbliche relazioni 29,00 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 779,00 CONTANTI 27-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 176,50 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 4ø 317,00 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,75 CONTANTI SUB TOTALE: 4.648,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-22 spendimeglio 38,10 CONTANTI 27-07-22 piscopo antonio 61,61 CONTANTI 27-07-22 vince' 123,94 CONTANTI 27-07-22 coop.integrazioni sociale 76,90 CONTANTI 27-07-22 2g service srl 13.392,59 CONTANTI 27-07-22 2g service srl -8,30 CONTANTI 27-07-22 vamos a comer 3.125,25 CONTANTI 27-07-22 banca sconto attivo supermercati 14,06 CONTANTI 27-07-22 banca sconto attivo supermercati 4,90 CONTANTI 27-07-22 cerciello giuseppe 266,00 CONTANTI 27-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -6,00 CONTANTI 27-07-22 banca sconto attivo supermercati 141,00 CONTANTI 27-07-22 banca sconto attivo supermercati 162,04 CONTANTI 27-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 27-07-22 o'furest 190,50 CONTANTI 27-07-22 banca volla box 5 100,00 CONTANTI 27-07-22 o'parente 53,90 CONTANTI 27-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 27-07-22 ortofrutta napolitano domenico 40,00 CONTANTI 27-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 27-07-22 frutta doc di perfetto tobia 71,00 CONTANTI SUB TOTALE: 17.887,49 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.535,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-22 unicredit 3953 85,24 ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE CONTANTI 27-07-22 unicredit 3953 14.854,63 ACC. BONIFICO 2G CONTANTI 27-07-22 unicredit 3953 636,00 ACC. POS CONTANTI 27-07-22 unicredit 3953 3.306,30 ACC. BONIFICO VAMOS CONTANTI 27-07-22 de rosa felice 3.088,69 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 capasso peperoncini 71,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 carotino enzo volla 185,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 brusciano mimmo volla 301,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 573,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 d'agostino raffaele merce 190,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 ascione giuseppe 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 raffaele d'agostino pesi 1.992,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 cancelleria 165,00 RICAMBI CARTUCCE FILIPPO CONTANTI 27-07-22 banca sconto attivo supermercati 29,00 MERCE PUB. RELAZIONI CONTANTI 27-07-22 alboreto elio 21,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 25.778,39 TOTALE USCITE CASSA: 25.778,39 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-22 - - ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE 85,24 cassa contante 27-07-22 - - ACC. BONIFICO 2G 14.854,63 cassa contante 27-07-22 - - ADD. BONIFICO TAILORED 611,11 unicredit 3953 27-07-22 - - ACC. POS 636,00 cassa contante 27-07-22 - - ACC. BONIFICO VAMOS 3.306,30 cassa contante 27-07-22 - - MERCE PUB. RELAZIONI 29,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.522,28 TOTALE ENTRATE: 19.522,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-07-22 - - SCONTO ATT. VINCE 14,06 cassa contante 27-07-22 - - ADD. BONIFICO TAILORED 611,11 banca spese fruit up 27-07-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 4,90 cassa contante 27-07-22 - - ADD. ASS. X NOLEGGIO AUTO 122,00 dagostino roberto 27-07-22 - - SCONTO ATT. VAMOS 141,00 cassa contante 27-07-22 - - SCONTO ATT. 2G 162,04 cassa contante 27-07-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 100,00 cassa contante 27-07-22 - - CANONE LUGLIO 2.351,88 quota associativa SUB TOTALE: 3.506,99 TOTALE USCITE BANCA: 3.506,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 59.649,66 TOTALE ENTRATE 22.535,60 TOTALE USCITE 25.778,39 RESTA FINALE 56.406,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 764,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.565,47 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.206,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -14.260,67 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -108.401,46 banca spese fruit up 19.955,39