ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-22 vendita al dettaglio 10ø 59,00 CONTANTI 25-07-22 giovanni galiero 409,73 CONTANTI 25-07-22 frutta & varie iavarone mauro 126,93 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 801,00 CONTANTI 25-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 204,36 CONTANTI 25-07-22 persico vincenzo 81,50 CONTANTI 25-07-22 incarnato giuseppe 156,43 CONTANTI 25-07-22 patty 20,80 CONTANTI 25-07-22 jolly frutta e verdura sas di las 37,31 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 853,50 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio nø11 899,00 CONTANTI 25-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 103,00 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio nø12 215,35 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 730,00 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,32 CONTANTI 25-07-22 vendita al dettaglio nø11 -12,17 CONTANTI SUB TOTALE: 4.690,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-22 italian feinkost 904,00 CONTANTI 25-07-22 megamercato s.r.l... 3.816,24 CONTANTI 25-07-22 megamercato s.r.l..... 11.342,99 CONTANTI 25-07-22 spendimeglio 30,11 CONTANTI 25-07-22 rosario amico raffaele 207,61 CONTANTI 25-07-22 d ambrosio gennaro 1.656,01 CONTANTI 25-07-22 al buongustaio di liguori 97,19 CONTANTI 25-07-22 o'parente 26,50 CONTANTI 25-07-22 o'furest 143,83 CONTANTI 25-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 25-07-22 banca volla box 5 202,00 CONTANTI 25-07-22 dagostino roberto 267,00 CONTANTI 25-07-22 frutta & varie iavarone mauro 145,00 CONTANTI 25-07-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-07-22 gennarino napoli 221,00 CONTANTI 25-07-22 incarnato giuseppe 180,00 CONTANTI 25-07-22 mimmo caputo 1.342,00 CONTANTI 25-07-22 banca sconto attivo supermercati 650,27 CONTANTI 25-07-22 sassone raffaele 114,97 CONTANTI 25-07-22 metodi srl 28,56 CONTANTI 25-07-22 metodi srl 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 21.605,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.295,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-22 puzone mauro 9,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-22 unicredit 3953 1.054,05 ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST CONTANTI 25-07-22 giovanni galiero 371,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-22 papa alfonso 809,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 asterix 500,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 cosimo 900,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 iozzo maurizio 1.000,00 STIPENDIO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 prestazioni occasionali 1.200,00 STIPENDIO GIGINO CARTUNARO LUGLIO CONTANTI 25-07-22 banca spese fruit up 700,00 STIPENDIO LUGLIO SUSI CONTANTI 25-07-22 spese diverse 22,00 ROTOLONI CONTANTI 25-07-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 18.833,82 TOTALE USCITE CASSA: 18.833,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-22 - - ACC. BONIFICO ITALIAN FEINKOST 1.054,05 cassa contante 25-07-22 - - STIPENDIO LUGLIO SUSI 700,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.754,05 TOTALE ENTRATE: 1.754,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-07-22 - - MED. SU FATT. DEL 25/06 FILIPP 303,00 commissioni su mediazioni 25-07-22 - - MED. SU FATT. DEL 14/058 ITALI 90,00 commissioni su mediazioni 25-07-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 202,00 cassa contante 25-07-22 - - SCONTO ATT. SISA 650,27 cassa contante SUB TOTALE: 1.245,27 TOTALE USCITE BANCA: 1.245,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 56.223,97 TOTALE ENTRATE 26.295,34 TOTALE USCITE 18.833,82 RESTA FINALE 63.685,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,45 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -717,00 banca sconti attivi - passivi -6.565,47 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.306,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -13.962,00 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -130.690,52 banca spese fruit up 19.304,28