ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-22 vendita al dettaglio 10ø 147,50 CONTANTI 23-07-22 frutta & varie iavarone mauro 200,95 CONTANTI 23-07-22 d ambrosio ciro 31,81 CONTANTI 23-07-22 frutta & varie iavarone mauro 20,90 CONTANTI 23-07-22 frutta & varie iavarone mauro 19,24 CONTANTI 23-07-22 barchetti agostino 126,34 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 663,00 CONTANTI 23-07-22 ortofrutta napolitano domenico 138,68 CONTANTI 23-07-22 gennarino napoli 142,20 CONTANTI 23-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 101,00 CONTANTI 23-07-22 casilli angela 49,30 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.030,00 CONTANTI 23-07-22 incarnato giuseppe 197,27 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio nø11 944,50 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 665,90 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio nø12 387,50 CONTANTI 23-07-22 bencivenga gennaro 60,40 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 4ø 356,50 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,02 CONTANTI SUB TOTALE: 5.288,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-22 metodi srl 55,69 CONTANTI 23-07-22 piscopo antonio 63,00 CONTANTI 23-07-22 pasquale flapalu naama 41,99 CONTANTI 23-07-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 23-07-22 unicredit 3953 925,61 CONTANTI 23-07-22 officina vegana 49,50 CONTANTI 23-07-22 officina vegana 5,00 CONTANTI 23-07-22 spendimeglio 38,20 CONTANTI 23-07-22 banca sconti attivi - passivi 59,00 CONTANTI 23-07-22 banca sconti attivi - passivi 32,50 CONTANTI 23-07-22 compare afragola 21,70 CONTANTI 23-07-22 d ambrosio ciro 74,85 CONTANTI 23-07-22 o'parente 49,65 CONTANTI 23-07-22 frida volla box 67 8.167,94 CONTANTI 23-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 23-07-22 ortofrutta napolitano domenico 60,00 CONTANTI 23-07-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 23-07-22 frutta doc di perfetto tobia 47,00 CONTANTI 23-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -1,50 CONTANTI 23-07-22 banca sconti attivi - passivi 304,00 CONTANTI 23-07-22 bencivenga gennaro 265,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.769,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 16.057,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-22 di nardo angelantonio vat. 198,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 guarino antonio 2.257,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"29 ASCIONE CONTANTI 23-07-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"29 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 23-07-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"29 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 23-07-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 23-07-22 carburante 20,00 CARB. GIUSEPPE SETT. N"29 CONTANTI 23-07-22 unicredit 3953 26.220,55 VERSAMENTO CONTANTI 23-07-22 unicredit 3953 434,00 ACC. POS CONTANTI 23-07-22 tim cellulari 106,00 BOLL. TELEFONICA PAG. DA ROBERTO CONTANTI 23-07-22 mignamo peppe "anguria" 21.185,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 243,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 d'agostino raffaele merce 469,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 fratelli romano 912,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 riccardi insalata 759,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 pontillo clementine 1.504,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 fridalisa srl 2.667,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT. N"29 ANTONIO SISA CONTANTI 23-07-22 giovanni sarnese 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 58.409,17 TOTALE USCITE CASSA: 58.409,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-22 - - VERSAMENTO 26.220,55 cassa contante 23-07-22 - - ACC. POS 434,00 cassa contante 23-07-22 - - SETT. N"29 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.779,55 TOTALE ENTRATE: 26.779,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-07-22 - - ADD. BONIFICO LLOSAN 925,61 cassa contante 23-07-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 59,00 cassa contante 23-07-22 - - SCONTO ATT. F. ROMANO 32,50 cassa contante 23-07-22 - - VERSAM. IN CASSA 400,00 cassa contante 23-07-22 - - SCONTO ATT. MIGNANO 304,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.721,11 TOTALE USCITE BANCA: 1.721,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 98.576,00 TOTALE ENTRATE 16.057,14 TOTALE USCITE 58.409,17 RESTA FINALE 56.223,97 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,43 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.565,47 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.508,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -13.311,73 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -131.744,57 banca spese fruit up 18.604,28