ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-22 vendita al dettaglio 10ø 98,00 CONTANTI 22-07-22 rosario amico raffaele -9,44 CONTANTI 22-07-22 frutta & varie iavarone mauro 110,10 CONTANTI 22-07-22 o'furest 80,50 CONTANTI 22-07-22 micillo luigi fruttaverdura 41,76 CONTANTI 22-07-22 barchetti agostino 129,99 CONTANTI 22-07-22 frutta & varie iavarone mauro 4,00 CONTANTI 22-07-22 gennarino napoli 56,70 CONTANTI 22-07-22 ortofrutta napolitano domenico 89,20 CONTANTI 22-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 141,32 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 674,50 CONTANTI 22-07-22 la frutteria di pirro anna 237,00 CONTANTI 22-07-22 incarnato giuseppe 105,00 CONTANTI 22-07-22 persico vincenzo 168,50 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio nø11 1.331,50 CONTANTI 22-07-22 casilli angela 86,00 CONTANTI 22-07-22 gaetano cimmino 145,50 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.065,00 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 607,00 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 22,50 CONTANTI 22-07-22 vendita al dettaglio 4ø 281,90 CONTANTI SUB TOTALE: 5.466,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-22 cash & carry giugliano srl 2.394,78 CONTANTI 22-07-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.466,95 CONTANTI 22-07-22 gran gusto 924,18 CONTANTI 22-07-22 rosario amico raffaele 335,64 CONTANTI 22-07-22 spendimeglio 47,09 CONTANTI 22-07-22 megamercato s.r.l. 6.579,69 CONTANTI 22-07-22 fiorillo antonio 1.166,40 CONTANTI 22-07-22 petr soukal 617,40 CONTANTI 22-07-22 banca sconti attivi - passivi 36,20 CONTANTI 22-07-22 banca sconti attivi - passivi 30,10 CONTANTI 22-07-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 22-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 22-07-22 o'furest 162,00 CONTANTI 22-07-22 o'parente 25,15 CONTANTI 22-07-22 banca sconto attivo supermercati 88,27 CONTANTI 22-07-22 banca sconto attivo supermercati 176,45 CONTANTI 22-07-22 banca sconto attivo supermercati 236,45 CONTANTI 22-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 22-07-22 frutta doc di perfetto tobia 16,06 CONTANTI SUB TOTALE: 16.042,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.509,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-22 capasso peperoncini 46,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 2.661,32 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 2.663,40 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 2.494,00 ACC. POS CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 6.860,00 ACC. BONIFICO DV CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 917,50 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 1.212,60 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 22-07-22 unicredit 3953 1.617,45 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 22-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 22-07-22 scognamiglio anna 6,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 calvanese antonio 385,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 iodice salvatore 519,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 d'agostino raffaele merce 507,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 di nardo angelantonio vat. 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 moccia guglielmo 550,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.571,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 d'agostino raffaele merce 127,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 127,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 ascione giuseppe 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-07-22 banca spese fruit up 300,00 GRAFICA AUTIERO CONTANTI 22-07-22 papa alfonso 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.879,13 TOTALE USCITE CASSA: 22.879,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-22 - - ACC. BONIFICO CASH 2.661,32 cassa contante 22-07-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 2.663,40 cassa contante 22-07-22 - - ACC. POS 2.494,00 cassa contante 22-07-22 - - ACC. BONIFICO DV 6.860,00 cassa contante 22-07-22 - - ACC. BONIFICO PETR 917,50 cassa contante 22-07-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 1.212,60 cassa contante 22-07-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.617,45 cassa contante 22-07-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 22-07-22 - - GRAFICA AUTIERO 300,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.736,27 TOTALE ENTRATE: 18.736,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-07-22 - - ADD. BONIFICO ALPEGA 181,78 spese diverse 22-07-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 36,20 cassa contante 22-07-22 - - SCONTO ATT. PETR 30,10 cassa contante 22-07-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 88,27 cassa contante 22-07-22 - - SCONTO ATT. UNICO 176,45 cassa contante 22-07-22 - - SCONTO ATT. CASH 236,45 cassa contante SUB TOTALE: 749,25 TOTALE USCITE BANCA: 749,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 99.945,79 TOTALE ENTRATE 21.509,34 TOTALE USCITE 22.879,13 RESTA FINALE 98.576,00 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,50 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 780,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.169,97 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.908,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -13.436,73 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -157.473,51 banca spese fruit up 18.604,28