RIEPILOGO del giorno 21-07-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  11189    -18,40     0,00     0,00    0,00    -18,40  0,00      0,00    -18,40                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11190     -5,00    -0,10     0,00    0,00     -5,10  0,00      0,00     -5,10                          CIMMINO FRANCO            
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  11191    107,66     0,00     0,00    0,00    107,66  0,00      0,00    107,66                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  11192     65,52     0,00     0,00    0,00     65,52  0,00      0,00     65,52                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  11196     96,68     0,00     0,00    0,00     96,68  0,00      0,00     96,68                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11199    220,10     0,00     0,00    0,00    220,10  0,00      0,00    220,10                          GRAN GUSTO                
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  11200     85,20     0,00     0,00    0,00     85,20  0,00      0,00     85,20                          PASSARIELLO               
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  11202    272,25     0,00     0,00    0,00    272,25  0,00      0,00    272,25                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  11203     35,20     0,00     0,00    0,00     35,20  0,00      0,00     35,20                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  11204    273,46     0,00     0,00    0,00    273,46  0,00      0,00    273,46                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  11205     17,30     0,00     0,00    0,00     17,30  0,00      0,00     17,30                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  11206     64,80     0,00     0,00    0,00     64,80  0,00      0,00     64,80                          VESUX                     
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  11207     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          ANNA FLAPALU'             
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  11209    221,10     0,00     0,00    0,00    221,10  0,00      0,00    221,10                          GENNARINO NAPOLI          
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  11210     93,76     0,00     0,00    0,00     93,76  0,00      0,00     93,76                          D AMBROSIO GENNARO        
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  11212     46,17     0,92     0,00    0,00     47,09  0,00      0,00     47,09                          SPENDIMEGLIO              
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  11213    543,83     0,00     0,00    0,00    543,83  0,00      0,00    543,83                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11215    145,75     0,00     0,00    0,00    145,75  0,00      0,00    145,75                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  11216      5,60     0,00     0,00    0,00      5,60  0,00      0,00      5,60                          MAXIMERCATO S.R.L.        
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  11217    243,66     0,00     0,00    0,00    243,66  0,00      0,00    243,66                          MULINI REALI              
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  11218     44,78     0,00     0,00    0,00     44,78  0,00      0,00     44,78                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  11219      9,40     0,00     0,00    0,00      9,40  0,00      0,00      9,40                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11220    155,45     0,00     0,00    0,00    155,45  0,00      0,00    155,45                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  11221    126,90     2,54     0,00    0,00    129,44  0,00      0,00    129,44                          ANTROS HOLDING S.R.L      
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  11222    430,39     0,00     0,00    0,00    430,39  0,00      0,00    430,39                          IL SALUMAIO               
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  11223     52,44     0,00     0,00    0,00     52,44  0,00      0,00     52,44                          ANNA FLAPALU'             
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  11224     56,65     0,79     0,00    0,00     57,44  0,00      0,00     57,44                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  11225     70,71     0,00     0,00    0,00     70,71  0,00      0,00     70,71                          VINCE'                    
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  11226     21,70     0,00     0,00    0,00     21,70  0,00      0,00     21,70                          COMPARE AFRAGOLA          
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  11230     25,15     0,00     0,00    0,00     25,15  0,00      0,00     25,15                          O'PARENTE                 
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  11233    562,40    22,50     0,00    0,00    584,90  0,00      0,00    584,90                          GRUPPO TEMPRE             
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  11234      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          FRUIT UP                  
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  11235    551,25     0,00     0,00    0,00    551,25  0,00      0,00    551,25                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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  11236    100,98     0,00     0,00    0,00    100,98  0,00      0,00    100,98                          MIMMO CAPUTO              
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  11237     98,15     1,96     0,00    0,00    100,11  0,00      0,00    100,11                          ANTROS HOLDING S.R.L      
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  11238     15,75     0,31     0,00    0,00     16,06  0,00      0,00     16,06                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  11239    100,00     0,00     0,00    0,00    100,00  0,00      0,00    100,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  11240    163,84     0,00     0,00    0,00    163,84  0,00      0,00    163,84                          DONNIACUO VINCENZO        
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   38     5.121,08*    28,92*     0,0*    0,00*  5.150,00*  0,00*      0,00*  5.150,00

 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  11185     20,50     0,00     0,00    0,00     20,50  0,00     20,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11186     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  11188     95,98     0,00     0,00    0,00     95,98  0,00     95,98      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  11193     24,00     0,00     0,00    0,00     24,00  0,00     24,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11194     66,60     0,00     0,00    0,00     66,60  0,00     66,60      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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  11197     17,20     0,00     0,00    0,00     17,20  0,00     17,20      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  11198     82,80     0,00     0,00    0,00     82,80  0,00     82,80      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  11208    868,96     0,00     0,00    1,50    870,46  0,00    870,46      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11211     45,30     0,00     0,00    0,00     45,30  0,00     45,30      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  11214     88,75     1,25     0,00    0,00     90,40  0,40     90,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  11227     48,44     0,00     0,00    0,00     48,44  0,00     48,44      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  11228    126,23     1,77     0,00    1,50    129,50  0,00    129,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  11229     31,71     0,00     0,00    0,00     31,71  0,00     31,71      0,00                          JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS
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  11231    898,50     0,00     0,00    0,00    898,61  0,11    898,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  11232    747,04    10,46     0,00    1,50    759,03  0,03    759,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  11241    924,00     0,00     0,00    4,50    928,95  0,45    928,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  11242    232,18     2,32     0,00    1,50    236,29  0,29    236,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
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  11244      5,34     0,00     0,00    0,00      5,34  0,00      5,34      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11245      3,00     0,00     0,00    0,00      3,00  0,00      3,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   19     4.341,53*    15,80*     0,00*   10,50*  4.369,11*  1,28*  4.367,83*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 21-07-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   57     9.462,61*    44,72*     0,00*   10,50*  9.519,11*  1,28*  4.367,83*  5.150,00

 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10846     PREVENTIVO 15-07-22      83,92       0,00   0,00       83,92       0,00                                ANTICA PESCHERIA
  11063     PREVENTIVO 19-07-22      45,56       0,00   0,00       45,56       0,00                                ANTICA PESCHERIA
  11115     PREVENTIVO 20-07-22      37,18       0,00   0,00       37,18       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   9478     PREVENTIVO 22-06-22      38,95      28,46   0,00       10,49       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   9604     PREVENTIVO 24-06-22     102,01       0,00   0,00      102,01       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   9821     PREVENTIVO 28-06-22      86,66       0,00   0,00       59,10      27,56                                PISCOPO ANTONIO 
  11114     PREVENTIVO 20-07-22      44,51       0,00   0,00       44,51       0,00                                OFFICINA VEGANA 
  11153     PREVENTIVO 20-07-22      28,60       0,00   0,00       28,60       0,00                                OFFICINA VEGANA 
   9497     PREVENTIVO 23-06-22      64,00      19,00   0,00       10,00      35,00                                OFFICINA VEGANA 
  11118     PREVENTIVO 20-07-22      46,00       0,00   0,00       46,00       0,00                                SPENDIMEGLIO    
  11126     PREVENTIVO 20-07-22      20,20       0,00   0,00       20,20       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  11135     PREVENTIVO 20-07-22     137,34       0,00   0,00      137,34       0,00                                SUPERMERCATO L.G
  11147     PREVENTIVO 20-07-22      47,95       0,00   0,00       47,95       0,00                                O'PARENTE       
  11120     PREVENTIVO 20-07-22      69,60       0,00   0,00       69,60       0,00                                COMPARE AFRAGOLA
  11064     PREVENTIVO 19-07-22     248,95       0,00   0,00      248,95       0,00                                GENNARINO NAPOLI
  11001     PREVENTIVO 18-07-22     544,28       0,00   0,00       99,28     445,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
      0     ALTRI DEB  26-03-22     864,00     344,50   0,00       10,00     509,50                                ORTOFRUTTA NAPOL
  11172     PREVENTIVO 20-07-22      99,07       0,00   0,00       99,07       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  11175     PREVENTIVO 20-07-22      36,36       0,00   0,00       36,36       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   9986     PREVENTIVO 30-06-22      15,18       0,00   0,00       15,18       0,00                                ENZO O' LUONGO  
  10960     PREVENTIVO 16-07-22       6,00       0,00   0,18        6,00      -0,18                                ENZO O' LUONGO  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    21      BOLL.SALDATE:   16     2.666,32      391,96       0,18    1.257,30    1.016,88

 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 21-07-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8204    123,00   0,00   0,00   0,00    123,00  0,00    123,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8205     18,40   0,00   0,00   0,00     18,40  0,00      0,00     18,40                               FERDINANDO BROCCOLI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8206     82,50   0,00   0,00   0,00     82,50  0,00      0,00     82,50                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8207      6,25   0,00   0,00   0,00      6,25  0,00      0,00      6,25                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8208      5,00   0,00   0,00   0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8209     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8210     48,00   0,00   0,00   0,00     48,00  0,00      0,00     48,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8211     93,50   0,00   0,00   0,00     93,50  0,00     93,50      0,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8212    342,20   6,84   0,00   0,00    349,04  0,00      0,00    349,04                               TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8213    148,80   0,00   0,00   0,00    148,80  0,00    148,80      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8214    126,00   0,00   0,00   0,00    126,00  0,00      0,00    126,00                               GIOVANNI GALIERO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8215    167,50   0,00   0,00   0,00    167,50  0,00      0,00    167,50                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8216    235,60   0,00   0,00   0,00    235,60  0,00    235,60      0,00                               IODICE SALVATORE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8217    883,40   0,00   0,00   0,00    883,40  0,00      0,00    883,40                               IL GATTO SRL              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8218    276,00   5,52   0,00   0,00    281,52  0,00      0,00    281,52                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8219     30,00   0,60   0,00   0,00     30,60  0,00      0,00     30,60                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8220    185,60   3,71   0,00   0,00    189,31  0,00      0,00    189,31                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8221     80,00   0,00   0,00   0,00     80,00  0,00      0,00     80,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8222    235,20   4,70   0,00   0,00    239,90  0,00      0,00    239,90                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8223    103,50   0,00   0,00   0,00    103,50  0,00      0,00    103,50                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8224    125,00   0,00   0,00   0,00    125,00  0,00    125,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8225     72,00   1,44   0,00   0,00     73,44  0,00      0,00     73,44                               PRIMI EXOTIC FRUIT SRL    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8226     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00      0,00     35,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8227    340,00   0,00   0,00   0,00    340,00  0,00      0,00    340,00                               F.LLI BUCCIERO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8228     24,00   0,00   0,00   0,00     24,00  0,00     24,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8229     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8234  1.067,30  42,69   0,00   0,00  1.109,99  0,00      0,00  1.109,99                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8235    425,50  17,02   0,00   0,00    442,52  0,00      0,00    442,52                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8237     10,00   0,00   0,00   0,00     10,00  0,00     10,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8238     78,00   0,00   0,00   0,00     78,00  0,00     78,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30     5.507,25*    82,52*  0,00*    0,00*  5.589,77*  0,00*    837,90*  4.751,87


 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8216     PREVENTIVO 21-07-22     235,60       0,00       0,00   0,00      235,60                                IODICE SALVATORE
   8211     PREVENTIVO 21-07-22      93,50       0,00       0,00   0,00       93,50                                CALVANESE ANTONI
   8213     PREVENTIVO 21-07-22     148,80       0,00       0,00   0,00      148,80                                L'AGRO ALIMENTAR
   8204     PREVENTIVO 21-07-22     123,00       0,00       0,00   0,00      123,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   8224     PREVENTIVO 21-07-22     125,00       0,00       0,00   0,00      125,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   8228     PREVENTIVO 21-07-22      24,00       0,00       0,00   0,00       24,00                                PAPA ALFONSO    
   8237     PREVENTIVO 21-07-22      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                GIOVANNI SARNESE
   8238     PREVENTIVO 21-07-22      78,00       0,00       0,00   0,00       78,00                                GIULIANO GAETANO

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     8      BOLL.SALDATE:    8       837,90                   0,00      0,00      837,90
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                                                            TOT.PAGAMENTO  1.675,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 21-07-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
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   8247     59,80       53,82         5,98        0,00      0,00     53,82                               DE ROSA FELICE            
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   8248    670,96      603,86        67,10        0,00      0,00    603,86                               SODANO                    
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   8249    335,54      301,99        33,55        0,00      0,00    301,99                               BOBBY AGRUMI              
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   8250     63,60       57,24         6,36        0,00      0,00     57,24                               GUARINO ANTONIO           
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   8251    102,16       91,94        10,22        0,00      0,00     91,94                               GENNARINO NAPOLI          
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   8252     59,50       53,55         5,95        0,00      0,00     53,55                               GENNARINO 2               
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   8253     51,80       46,62         5,18        0,00      0,00     46,62                               CAPASSO PEPERONCINI       
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   8254     57,50       51,75         5,75        0,00      0,00     51,75                               GIAQUINTO PIETRO          
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   8255    105,60       95,04        10,56        0,00      0,00     95,04                               PONTILLO CLEMENTINE       
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   8256     25,20       22,68         2,52        0,00      0,00     22,68                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
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   8257     49,30       44,37         4,93        0,00      0,00     44,37                               LETTIERI                  
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   8258     35,21       31,69         3,52        0,00      0,00     31,69                               ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI  
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   8259     16,00       14,40         1,60        0,00      0,00     14,40                               DI FALCO                  
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
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   13     1.632,17*  1.468,95   *    163,22      *  0,00*      0,00*  1.468,95

 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
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     0      BOLL.SALDATE:    0         0,00                  0,00   0,00        0,00
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO       0,00

 RIEPILOGO del giorno 21-07-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            50,00       PULIZIE STAND                              200600035
                             4,20       AUTOSTRADA                                 200600007
                             5,00       DETERSIVO                                  200600011
                           534,00       RATA TARES                                 200600020
                         1.571,68       ENEL MERCATO                               200600050

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                                                                            2.164,88
 RIEPILOGO del giorno 21-07-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             8,46       SCONTO ATT. LGM                            030200012

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                                                                                8,46