RIEPILOGO del giorno 20-07-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11104 43,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 43,00 TORALDO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11106 262,35 3,67 0,00 0,00 266,02 0,00 0,00 266,02 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11109 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 FRUIT UP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11110 81,25 0,00 0,00 0,00 81,25 0,00 0,00 81,25 PASSARIELLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11112 69,89 0,00 0,00 0,00 69,89 0,00 0,00 69,89 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11113 39,98 0,00 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 39,98 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11114 44,51 0,00 0,00 0,00 44,51 0,00 0,00 44,51 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11115 37,18 0,00 0,00 0,00 37,18 0,00 0,00 37,18 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11116 1.043,15 0,00 0,00 0,00 1.043,15 0,00 0,00 1.043,15 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11117 49,37 0,00 0,00 0,00 49,37 0,00 0,00 49,37 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11118 45,10 0,90 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 SPENDIMEGLIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11119 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11120 69,60 0,00 0,00 0,00 69,60 0,00 0,00 69,60 COMPARE AFRAGOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11121 37,45 0,00 0,00 0,00 37,45 0,00 0,00 37,45 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11122 48,60 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 0,00 48,60 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11123 60,18 0,00 0,00 0,00 60,18 0,00 0,00 60,18 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11124 240,58 0,00 0,00 0,00 240,58 0,00 0,00 240,58 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11125 288,98 0,00 0,00 0,00 288,98 0,00 0,00 288,98 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11126 19,80 0,40 0,00 0,00 20,20 0,00 0,00 20,20 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11127 49,15 0,00 0,00 0,00 49,15 0,00 0,00 49,15 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11128 26,75 0,00 0,00 0,00 26,75 0,00 0,00 26,75 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11129 158,75 0,00 0,00 0,00 158,75 0,00 0,00 158,75 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11130 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11131 291,84 0,00 0,00 0,00 291,84 0,00 0,00 291,84 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11133 46,95 0,00 0,00 0,00 46,95 0,00 0,00 46,95 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11134 159,61 0,00 0,00 0,00 159,61 0,00 0,00 159,61 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11135 134,65 2,69 0,00 0,00 137,34 0,00 0,00 137,34 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11136 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11137 253,75 0,00 0,00 0,00 253,75 0,00 0,00 253,75 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11138 186,40 0,00 0,00 0,00 186,40 0,00 0,00 186,40 RISTORANTE LE COLONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11141 48,70 0,00 0,00 0,00 48,70 0,00 0,00 48,70 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11143 570,40 22,82 0,00 0,00 593,22 0,00 0,00 593,22 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11145 512,96 0,00 0,00 0,00 512,96 0,00 0,00 512,96 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11147 47,95 0,00 0,00 0,00 47,95 0,00 0,00 47,95 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11148 55,30 0,00 0,00 0,00 55,30 0,00 0,00 55,30 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11152 227,40 0,00 0,00 0,00 227,40 0,00 0,00 227,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11153 28,60 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 28,60 OFFICINA VEGANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11154 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 0,00 7,20 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11155 83,74 0,00 0,00 0,00 83,74 0,00 0,00 83,74 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11156 37,10 0,00 0,00 0,00 37,10 0,00 0,00 37,10 RISTORANTE LE COLONNE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11157 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11162 26,20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 0,00 26,20 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11163 32,10 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 0,00 32,10 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11164 497,01 0,00 0,00 0,00 497,01 0,00 0,00 497,01 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11165 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11166 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11169 8,00 0,16 0,00 0,00 8,16 0,00 0,00 8,16 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11170 8,00 0,16 0,11 0,00 8,27 0,00 0,00 8,27 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11172 97,13 1,94 0,00 0,00 99,07 0,00 0,00 99,07 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11173 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 0,00 34,20 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11175 35,65 0,71 0,00 0,00 36,36 0,00 0,00 36,36 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11177 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 FRUIT UP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11178 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11180 105,25 0,00 0,00 0,00 105,25 0,00 0,00 105,25 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 6.413,71* 33,93* 0,1* 0,00* 6.447,75* 0,00* 0,00* 6.447,75 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11105 133,50 0,00 0,00 0,00 133,60 0,10 133,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11107 145,80 0,00 0,00 0,00 145,80 0,00 145,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11108 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11111 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 18,40 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11132 269,00 0,00 0,00 0,00 269,40 0,40 269,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11139 61,14 0,86 0,00 0,00 62,36 0,36 62,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11140 120,32 1,68 0,00 0,00 122,02 0,02 122,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11142 132,64 1,86 0,00 0,00 134,90 0,40 134,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11144 789,50 0,00 0,00 0,00 789,72 0,22 789,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11146 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11149 42,50 0,00 0,00 0,00 42,64 0,14 42,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11150 256,00 0,00 0,00 0,00 256,01 0,01 256,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11151 141,91 1,99 1,10 0,00 145,07 0,07 145,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11158 216,23 3,03 0,00 0,00 219,26 0,00 219,26 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11160 868,50 0,00 0,00 0,00 868,79 0,29 868,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11161 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 0,00 18,30 0,00 ENZO O' LUONGO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11167 111,44 1,56 0,00 1,50 114,72 0,22 114,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11168 937,86 13,14 0,00 0,00 951,36 0,36 951,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11171 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11174 239,60 2,40 0,00 3,00 245,22 0,22 245,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11176 1.344,50 0,00 0,00 0,00 1.344,79 0,29 1.344,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11179 145,90 0,00 0,00 0,00 145,90 0,00 145,90 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.094,04* 26,52* 1,10* 4,50* 6.129,26* 3,10* 6.126,16* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 20-07-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 76 12.507,75* 60,45* 1,21* 4,50* 12.577,01* 3,10* 6.126,16* 6.447,75 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9125 PREVENTIVO 16-06-22 67,97 0,00 0,00 67,97 0,00 ANDREA TORRENTE 10982 PREVENTIVO 18-07-22 29,74 0,00 0,00 29,74 0,00 SPENDIMEGLIO 10988 PREVENTIVO 18-07-22 38,56 0,00 0,00 38,56 0,00 METODI SRL 6299 PREVENTIVO 02-05-22 145,88 0,00 0,00 145,88 0,00 CASH & CARRY GIU 6347 PREVENTIVO 03-05-22 166,90 0,00 0,00 166,90 0,00 CASH & CARRY GIU 6412 PREVENTIVO 04-05-22 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 CASH & CARRY GIU 6439 PREVENTIVO 04-05-22 31,00 0,00 0,00 31,00 0,00 CASH & CARRY GIU 6492 PREVENTIVO 05-05-22 96,00 0,00 0,00 96,00 0,00 CASH & CARRY GIU 6512 PREVENTIVO 05-05-22 55,75 0,00 0,00 55,75 0,00 CASH & CARRY GIU 6727 PREVENTIVO 09-05-22 116,96 0,00 0,00 116,96 0,00 CASH & CARRY GIU 6763 PREVENTIVO 09-05-22 182,46 0,00 0,00 182,46 0,00 CASH & CARRY GIU 6940 PREVENTIVO 12-05-22 210,47 0,00 0,00 210,47 0,00 CASH & CARRY GIU 7110 PREVENTIVO 14-05-22 139,54 0,00 0,00 139,54 0,00 CASH & CARRY GIU 10584 PREVENTIVO 11-07-22 30,10 0,00 0,00 30,10 0,00 TORALDO SRL 10617 PREVENTIVO 11-07-22 69,60 0,00 0,00 69,60 0,00 TORALDO SRL 10624 PREVENTIVO 12-07-22 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 TORALDO SRL 10706 PREVENTIVO 13-07-22 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 TORALDO SRL 10750 PREVENTIVO 13-07-22 59,99 0,00 0,00 59,99 0,00 TORALDO SRL 10769 PREVENTIVO 14-07-22 35,72 0,00 0,00 35,72 0,00 TORALDO SRL 10858 PREVENTIVO 15-07-22 81,75 0,00 0,00 81,75 0,00 TORALDO SRL 10905 PREVENTIVO 16-07-22 22,80 0,00 0,00 22,80 0,00 TORALDO SRL 9080 PREVENTIVO 16-06-22 102,43 0,00 0,00 102,43 0,00 CASH & CARRY GIU 9099 PREVENTIVO 16-06-22 45,35 0,00 0,00 45,35 0,00 CASH & CARRY GIU 9241 PREVENTIVO 18-06-22 167,01 0,00 0,00 167,01 0,00 CASH & CARRY GIU 9307 PREVENTIVO 20-06-22 97,34 0,00 0,00 97,34 0,00 CASH & CARRY GIU 9339 PREVENTIVO 20-06-22 11,40 0,00 0,00 11,40 0,00 CASH & CARRY GIU 9441 PREVENTIVO 22-06-22 111,25 0,00 0,00 111,25 0,00 CASH & CARRY GIU 9649 PREVENTIVO 25-06-22 127,93 0,00 0,00 127,93 0,00 CASH & CARRY GIU 9739 PREVENTIVO 27-06-22 131,15 0,00 0,00 131,15 0,00 CASH & CARRY GIU 9788 PREVENTIVO 28-06-22 49,51 0,00 0,00 49,51 0,00 CASH & CARRY GIU 9834 PREVENTIVO 28-06-22 36,00 0,00 0,00 36,00 0,00 CASH & CARRY GIU 9855 PREVENTIVO 29-06-22 -36,00 0,00 0,00 -36,00 0,00 CASH & CARRY GIU 9932 PREVENTIVO 30-06-22 169,44 0,00 0,00 169,44 0,00 CASH & CARRY GIU 11049 PREVENTIVO 19-07-22 29,94 0,00 0,00 29,94 0,00 VINCE' 11050 PREVENTIVO 19-07-22 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 VINCE' 10714 PREVENTIVO 13-07-22 174,40 7,86 0,00 166,54 0,00 PASSARIELLO 10773 PREVENTIVO 14-07-22 143,46 0,00 0,00 126,11 17,35 PASSARIELLO 11055 PREVENTIVO 19-07-22 106,64 0,00 0,00 106,64 0,00 SPENDIMEGLIO 11057 PREVENTIVO 19-07-22 11,17 0,00 0,00 11,17 0,00 SPENDIMEGLIO 9635 PREVENTIVO 25-06-22 2.315,29 2.000,00 0,00 315,29 0,00 LA BOTTEGA DEI S 9651 PREVENTIVO 25-06-22 625,85 0,00 0,00 625,85 0,00 LA BOTTEGA DEI S 10998 PREVENTIVO 18-07-22 61,40 0,00 0,00 61,40 0,00 COMPARE AFRAGOLA 11058 PREVENTIVO 19-07-22 59,20 0,00 0,00 59,20 0,00 BIAGIO AMICO PAS 11078 PREVENTIVO 19-07-22 38,55 0,00 0,00 38,55 0,00 O'PARENTE 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 334,50 0,00 10,00 519,50 ORTOFRUTTA NAPOL 10576 PREVENTIVO 11-07-22 99,62 0,00 0,00 99,62 0,00 AL BUONGUSTAIO D 10707 PREVENTIVO 13-07-22 44,35 0,00 0,00 44,35 0,00 AL BUONGUSTAIO D 10837 PREVENTIVO 15-07-22 82,47 0,00 0,00 82,47 0,00 AL BUONGUSTAIO D 10920 PREVENTIVO 16-07-22 86,14 0,00 0,00 86,14 0,00 AL BUONGUSTAIO D 10930 PREVENTIVO 16-07-22 6,75 0,00 0,00 6,75 0,00 AL BUONGUSTAIO D 9694 PREVENTIVO 25-06-22 111,61 12,07 0,00 10,00 89,54 FRUIT & POI DI S 10953 PREVENTIVO 16-07-22 34,68 40,80 0,00 -6,12 0,00 FRUTTA DOC DI PE 10965 PREVENTIVO 16-07-22 6,12 0,00 0,00 6,12 0,00 FRUTTA DOC DI PE 11096 PREVENTIVO 19-07-22 64,67 0,00 0,00 64,67 0,00 FRUTTA DOC DI PE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 BOLL.SALDATE: 51 7.609,81 2.395,23 0,00 4.588,19 626,39 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 20-07-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8150 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8151 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8152 415,80 8,32 0,00 0,00 424,12 0,00 0,00 424,12 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8153 115,00 0,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 115,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8154 150,10 0,00 0,00 0,00 150,10 0,00 150,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8155 322,50 6,45 0,00 0,00 328,95 0,00 0,00 328,95 POLISE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8156 203,50 0,00 0,00 0,00 203,50 0,00 203,50 0,00 DITTA DEL SOLE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8157 258,50 5,17 0,00 0,00 263,67 0,00 0,00 263,67 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8158 167,50 0,00 0,00 0,00 167,50 0,00 0,00 167,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8159 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8160 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 0,00 163,40 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8161 169,40 0,00 0,00 0,00 169,40 0,00 169,40 0,00 NOCERINO MARIANO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8162 286,00 5,72 0,00 0,00 291,72 0,00 0,00 291,72 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8163 21,70 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 21,70 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8164 29,00 0,58 0,00 0,00 29,58 0,00 0,00 29,58 PRIMI EXOTIC FRUIT SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8165 456,90 0,00 0,00 0,00 456,90 0,00 456,90 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8166 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8167 109,50 0,00 0,00 0,00 109,50 0,00 0,00 109,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8168 186,30 0,00 0,00 0,00 186,30 0,00 186,30 0,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8169 349,35 0,00 0,00 0,00 349,35 0,00 0,00 349,35 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8170 534,80 10,70 0,00 0,00 545,50 0,00 0,00 545,50 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8171 158,00 2,37 0,00 0,00 160,37 0,00 0,00 160,37 AGROSERVIZI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8172 82,90 0,00 0,00 0,00 82,90 0,00 0,00 82,90 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8173 282,10 5,64 0,00 0,00 287,74 0,00 0,00 287,74 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8174 104,40 0,00 0,00 0,00 104,40 0,00 104,40 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8175 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 0,00 79,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8176 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8177 460,42 18,42 0,00 0,00 478,84 0,00 0,00 478,84 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8178 1.150,50 46,02 0,00 0,00 1.196,52 0,00 0,00 1.196,52 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8179 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8180 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,00 116,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8181 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 20,40 0,00 ALBORETO ELIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8182 264,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 0,00 264,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8183 172,90 3,46 0,00 0,00 176,36 0,00 0,00 176,36 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 7.057,37* 112,85* 0,00* 0,00* 7.170,22* 0,00* 1.689,90* 5.480,32 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6116 PREVENTIVO 04-06-22 349,60 0,00 0,00 0,00 349,60 LA VOLLESE S.N.C 8156 PREVENTIVO 20-07-22 203,50 0,00 0,00 0,00 203,50 DITTA DEL SOLE G 8161 PREVENTIVO 20-07-22 169,40 0,00 0,00 0,00 169,40 NOCERINO MARIANO 8165 PREVENTIVO 20-07-22 456,90 0,00 0,00 0,00 456,90 L'AGRO ALIMENTAR 8154 PREVENTIVO 20-07-22 150,10 0,00 0,00 0,00 150,10 D'AGOSTINO RAFFA 8175 PREVENTIVO 20-07-22 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 D'AGOSTINO RAFFA 8168 PREVENTIVO 20-07-22 186,30 0,00 0,00 0,00 186,30 PETRONE 8160 PREVENTIVO 20-07-22 163,40 0,00 0,00 0,00 163,40 ASCIONE GIUSEPPE 8174 PREVENTIVO 20-07-22 104,40 0,00 0,00 0,00 104,40 ASCIONE GIUSEPPE 8176 PREVENTIVO 20-07-22 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 PAPA ALFONSO 8179 PREVENTIVO 20-07-22 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 GIOVANNI SARNESE 4507 PREVENTIVO 29-04-22 1.240,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 LUCA TARDERO 5015 PREVENTIVO 11-05-22 1.548,36 0,00 0,00 0,00 1.548,36 LUCA TARDERO 5120 PREVENTIVO 13-05-22 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00 LUCA TARDERO 5194 PREVENTIVO 14-05-22 815,60 0,00 0,00 0,00 815,60 LUCA TARDERO 5319 PREVENTIVO 18-05-22 1.090,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 LUCA TARDERO 5407 PREVENTIVO 20-05-22 -176,50 0,00 0,00 0,00 -176,50 LUCA TARDERO 5408 PREVENTIVO 20-05-22 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 LUCA TARDERO 5648 PREVENTIVO 25-05-22 358,00 0,00 0,06 0,00 357,94 LUCA TARDERO 8181 PREVENTIVO 20-07-22 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 ALBORETO ELIO 8180 PREVENTIVO 20-07-22 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 20 7.602,96 0,06 0,00 7.602,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.292,80 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 20-07-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8193 905,11 814,60 90,51 0,00 0,00 814,60 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8194 116,40 104,76 11,64 0,00 0,00 104,76 ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8195 1.122,59 1.010,33 112,26 0,00 0,00 1.010,33 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8196 272,50 245,25 27,25 0,00 0,00 245,25 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8197 170,20 153,18 17,02 0,00 0,00 153,18 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8198 59,33 53,40 5,93 0,00 0,00 53,40 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8199 440,20 396,18 44,02 0,00 0,00 396,18 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8200 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8201 46,20 41,58 4,62 0,00 0,00 41,58 GENNARINO 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8202 48,60 43,74 4,86 0,00 0,00 43,74 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8203 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.243,13* 2.918,82 * 324,31 * 0,00* 0,00* 2.918,82 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8146 PREVENTIVO 19-07-22 49,01 0,00 0,00 0,00 49,01 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 49,01 0,00 0,00 49,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 49,01 RIEPILOGO del giorno 20-07-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.389,90 VERSAMENTO 030200016 74,04 ACC. BONIFICO ANDREA TORR 030200016 1.571,34 ACC. BONIFICO FILIPPO ZIT 030200016 2.424,20 ACC. BONIFICO CASH 030200016 454,50 ACC. POS 030200016 40,00 COSTO LIBRETTI ASS. 200600045 3,00 ACQUA 200600011 2,20 AUTOSTRADA 200600007 2.040,00 VERS. DA CASSA 030200009 1.830,00 GRAFICA AUTIERO X FRUIT U 030200017 2.719,10 KAROMA CAFFE X FRUIT UP 030200017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.548,28 RIEPILOGO del giorno 20-07-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,53 SCONTO ATT. METODI + SPEN 030200012 8,51 SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 030200012 102,60 SCONTO ATT. CASH 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 116,64