ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 20-07-22        vendita al dettaglio 10ø                       133,50           CONTANTI
 20-07-22        frutta & varie iavarone mauro                  145,80           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               30,00           CONTANTI
 20-07-22        micillo luigi fruttaverdura                     18,40           CONTANTI
 20-07-22        ortofrutta napolitano domenico                 269,00           CONTANTI
 20-07-22        barchetti agostino                              62,00           CONTANTI
 20-07-22        ortofrutta stefanelli domenico                 122,00           CONTANTI
 20-07-22        casilli angela                                 134,50           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              789,50           CONTANTI
 20-07-22        gaetano cimmino                                 36,00           CONTANTI
 20-07-22        natalino pasquale                               42,50           CONTANTI
 20-07-22        incarnato giuseppe                             256,00           CONTANTI
 20-07-22        persico vincenzo                               145,00           CONTANTI
 20-07-22        la frutteria di pirro anna                     219,26           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              868,50           CONTANTI
 20-07-22        enzo o' luongo                                  18,30           CONTANTI
 20-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e               114,50           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio nø11                      951,00           CONTANTI
 20-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                         35,00           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio nø12                      245,00           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.344,50           CONTANTI
 20-07-22        vendita al dettaglio 4ø                        145,90           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.126,16
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 20-07-22        andrea torrente istit. statale di        67,97                  CONTANTI
 20-07-22        spendimeglio                             29,74                  CONTANTI
 20-07-22        metodi srl                               38,56                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl            1.158,96                  CONTANTI
 20-07-22        toraldo srl                             329,46                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              147,78                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              275,75                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              111,25                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              127,93                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              131,15                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl               85,51                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              -36,00                  CONTANTI
 20-07-22        cash & carry giugliano srl              169,44                  CONTANTI
 20-07-22        vince'                                   35,94                  CONTANTI
 20-07-22         banca sconto attivo supermercati         5,53                  CONTANTI
 20-07-22         banca sconto attivo supermercati         8,51                  CONTANTI
 20-07-22        passariello                             292,65                  CONTANTI
 20-07-22        spendimeglio                            117,81                  CONTANTI
 20-07-22        la bottega dei sapori di f. zito        941,14                  CONTANTI
 20-07-22        compare afragola                         61,40                  CONTANTI

 20-07-22        biagio amico pasquale sc.                59,20                  CONTANTI
 20-07-22        o'parente                                38,55                  CONTANTI
 20-07-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 20-07-22        al buongustaio di liguori               319,33                  CONTANTI
 20-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 20-07-22        frutta doc di perfetto tobia             -6,12                  CONTANTI
 20-07-22        frutta doc di perfetto tobia              6,12                  CONTANTI
 20-07-22        frutta doc di perfetto tobia             64,67                  CONTANTI
 20-07-22         banca sconto attivo supermercati       102,60                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   4.704,83
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  10.830,99
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 20-07-22         unicredit  3953                     12.389,90  VERSAMENTO                            CONTANTI
 20-07-22         unicredit  3953                         74,04  ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE         CONTANTI
 20-07-22         unicredit  3953                      1.571,34  ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO            CONTANTI
 20-07-22         unicredit  3953                      2.424,20  ACC. BONIFICO CASH                    CONTANTI
 20-07-22         unicredit  3953                        454,50  ACC. POS                              CONTANTI
 20-07-22         spese diverse                            3,00  ACQUA                                 CONTANTI
 20-07-22         spese autostradali                       2,20  AUTOSTRADA                            CONTANTI
 20-07-22        la vollese s.n.c mungiello tancre       349,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        ditta del sole giuseppe                 203,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        nocerino mariano volla                  169,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        l'agro alimentare marcellina sas        456,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        d'agostino raffaele merce               229,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        petrone                                 186,30  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        ascione giuseppe                        267,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        capasso peperoncini                      49,01  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        papa alfonso                             30,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        giovanni sarnese                         10,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        luca tardero                          5.563,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22        alboreto elio                            20,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-07-22         banca volla box 5                    2.040,00  VERS. DA CASSA                        CONTANTI
 20-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                 116,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      26.611,09
                                TOTALE USCITE CASSA:  26.611,09
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 20-07-22    -  -    VERSAMENTO                         12.389,90                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE          74,04                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO          1.571,34                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    ACC. BONIFICO CASH                  2.424,20                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    ACC. POS                              454,50                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    VERS. DA CASSA                      2.040,00                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    GRAFICA AUTIERO X FRUIT UP          1.830,00                   unicredit  3953                 
 20-07-22    -  -    KAROMA CAFFE X FRUIT UP             2.719,10                   unicredit  3953                 


                                           SUB TOTALE:  23.503,08
 TOTALE ENTRATE:        23.503,08
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 20-07-22    -  -    COSTO LIBRETTI ASS.                    40,00                   spese conto unicredit 3953      
 20-07-22    -  -    SCONTO ATT. METODI + SPENDIMEG          5,53                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO                8,51                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    SCONTO ATT. CASH                      102,60                   cassa contante                  
 20-07-22    -  -    GRAFICA AUTIERO X FRUIT UP          1.830,00                   banca spese fruit up            
 20-07-22    -  -    KAROMA CAFFE X FRUIT UP             2.719,10                   banca spese fruit up            


 SUB TOTALE:   4.705,74
 TOTALE USCITE BANCA:    4.705,74
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 RESTA INIZIALE                 112.561,69
               TOTALE ENTRATE    10.830,99     TOTALE USCITE   26.611,09
 RESTA FINALE                    96.781,59

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,10

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       769,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -324,00
    banca sconti attivi - passivi          -6.113,67
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       7.908,22
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -12.927,10
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -175.184,00
    banca spese fruit up                   18.304,28