ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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20-07-22 vendita al dettaglio 10ø 133,50 CONTANTI
20-07-22 frutta & varie iavarone mauro 145,80 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 30,00 CONTANTI
20-07-22 micillo luigi fruttaverdura 18,40 CONTANTI
20-07-22 ortofrutta napolitano domenico 269,00 CONTANTI
20-07-22 barchetti agostino 62,00 CONTANTI
20-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 122,00 CONTANTI
20-07-22 casilli angela 134,50 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 789,50 CONTANTI
20-07-22 gaetano cimmino 36,00 CONTANTI
20-07-22 natalino pasquale 42,50 CONTANTI
20-07-22 incarnato giuseppe 256,00 CONTANTI
20-07-22 persico vincenzo 145,00 CONTANTI
20-07-22 la frutteria di pirro anna 219,26 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 868,50 CONTANTI
20-07-22 enzo o' luongo 18,30 CONTANTI
20-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 114,50 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio nø11 951,00 CONTANTI
20-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 35,00 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio nø12 245,00 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.344,50 CONTANTI
20-07-22 vendita al dettaglio 4ø 145,90 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.126,16
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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20-07-22 andrea torrente istit. statale di 67,97 CONTANTI
20-07-22 spendimeglio 29,74 CONTANTI
20-07-22 metodi srl 38,56 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 1.158,96 CONTANTI
20-07-22 toraldo srl 329,46 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 147,78 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 275,75 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 111,25 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 127,93 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 131,15 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 85,51 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl -36,00 CONTANTI
20-07-22 cash & carry giugliano srl 169,44 CONTANTI
20-07-22 vince' 35,94 CONTANTI
20-07-22 banca sconto attivo supermercati 5,53 CONTANTI
20-07-22 banca sconto attivo supermercati 8,51 CONTANTI
20-07-22 passariello 292,65 CONTANTI
20-07-22 spendimeglio 117,81 CONTANTI
20-07-22 la bottega dei sapori di f. zito 941,14 CONTANTI
20-07-22 compare afragola 61,40 CONTANTI
20-07-22 biagio amico pasquale sc. 59,20 CONTANTI
20-07-22 o'parente 38,55 CONTANTI
20-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
20-07-22 al buongustaio di liguori 319,33 CONTANTI
20-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
20-07-22 frutta doc di perfetto tobia -6,12 CONTANTI
20-07-22 frutta doc di perfetto tobia 6,12 CONTANTI
20-07-22 frutta doc di perfetto tobia 64,67 CONTANTI
20-07-22 banca sconto attivo supermercati 102,60 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.704,83
TOTALE ENTRATA CASSA: 10.830,99
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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20-07-22 unicredit 3953 12.389,90 VERSAMENTO CONTANTI
20-07-22 unicredit 3953 74,04 ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE CONTANTI
20-07-22 unicredit 3953 1.571,34 ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO CONTANTI
20-07-22 unicredit 3953 2.424,20 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI
20-07-22 unicredit 3953 454,50 ACC. POS CONTANTI
20-07-22 spese diverse 3,00 ACQUA CONTANTI
20-07-22 spese autostradali 2,20 AUTOSTRADA CONTANTI
20-07-22 la vollese s.n.c mungiello tancre 349,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 ditta del sole giuseppe 203,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 nocerino mariano volla 169,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 456,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 d'agostino raffaele merce 229,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 petrone 186,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 ascione giuseppe 267,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 capasso peperoncini 49,01 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 luca tardero 5.563,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 alboreto elio 20,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-07-22 banca volla box 5 2.040,00 VERS. DA CASSA CONTANTI
20-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 116,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
26.611,09
TOTALE USCITE CASSA: 26.611,09
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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20-07-22 - - VERSAMENTO 12.389,90 cassa contante
20-07-22 - - ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE 74,04 cassa contante
20-07-22 - - ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO 1.571,34 cassa contante
20-07-22 - - ACC. BONIFICO CASH 2.424,20 cassa contante
20-07-22 - - ACC. POS 454,50 cassa contante
20-07-22 - - VERS. DA CASSA 2.040,00 cassa contante
20-07-22 - - GRAFICA AUTIERO X FRUIT UP 1.830,00 unicredit 3953
20-07-22 - - KAROMA CAFFE X FRUIT UP 2.719,10 unicredit 3953
SUB TOTALE: 23.503,08
TOTALE ENTRATE: 23.503,08
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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20-07-22 - - COSTO LIBRETTI ASS. 40,00 spese conto unicredit 3953
20-07-22 - - SCONTO ATT. METODI + SPENDIMEG 5,53 cassa contante
20-07-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 8,51 cassa contante
20-07-22 - - SCONTO ATT. CASH 102,60 cassa contante
20-07-22 - - GRAFICA AUTIERO X FRUIT UP 1.830,00 banca spese fruit up
20-07-22 - - KAROMA CAFFE X FRUIT UP 2.719,10 banca spese fruit up
SUB TOTALE: 4.705,74
TOTALE USCITE BANCA: 4.705,74
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RESTA INIZIALE 112.561,69
TOTALE ENTRATE 10.830,99 TOTALE USCITE 26.611,09
RESTA FINALE 96.781,59
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,10
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 769,90
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -324,00
banca sconti attivi - passivi -6.113,67
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 7.908,22
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -12.927,10
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -175.184,00
banca spese fruit up 18.304,28