ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 19-07-22        vendita al dettaglio 10ø                        95,50           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               64,80           CONTANTI
 19-07-22        frutta & varie iavarone mauro                   97,22           CONTANTI
 19-07-22        cerciello giuseppe                             134,00           CONTANTI
 19-07-22        micillo luigi fruttaverdura                     20,50           CONTANTI
 19-07-22        barchetti agostino                             147,00           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              858,00           CONTANTI
 19-07-22        natalino pasquale                               40,00           CONTANTI
 19-07-22        ortofrutta napolitano domenico                 100,00           CONTANTI
 19-07-22        ortofrutta stefanelli domenico                 202,45           CONTANTI
 19-07-22        la frutteria di pirro anna                     273,90           CONTANTI
 19-07-22        salvatore cipolla                               28,05           CONTANTI
 19-07-22        top market di furiano                          188,50           CONTANTI
 19-07-22        giuseppe o'favorito                             49,50           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              884,50           CONTANTI
 19-07-22        casilli angela                                 201,00           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              958,50           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio nø11                    1.032,90           CONTANTI
 19-07-22        esposito antonietta                             38,12           CONTANTI
 19-07-22        persico vincenzo                                94,88           CONTANTI
 19-07-22        gaetano cimmino                                 67,00           CONTANTI
 19-07-22        la rocca antonio                                19,18           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio nø12                      405,29           CONTANTI
 19-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e               106,51           CONTANTI
 19-07-22        enzo o' luongo                                  39,82           CONTANTI
 19-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                         98,00           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 4ø                        747,00           CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,10           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.997,22
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 19-07-22        maximercato s.r.l.                    2.780,83                  CONTANTI
 19-07-22        il salumaio                          13.422,79                  CONTANTI
 19-07-22         unicredit  3953                        800,00                  CONTANTI
 19-07-22        cimmino franco                          750,00                  CONTANTI
 19-07-22        coppola salvatore                        60,00                  CONTANTI
 19-07-22         unicredit  3953                     10.000,00                  CONTANTI
 19-07-22        o'parente                                18,20                  CONTANTI
 19-07-22        natalino pasquale                         8,00                  CONTANTI
 19-07-22        vendita al dettaglio 4ø                  -3,00                  CONTANTI
 19-07-22        gennarino napoli                        249,95                  CONTANTI
 19-07-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 19-07-22        top market di furiano                    23,46                  CONTANTI
 19-07-22         banca sconto attivo supermercati       667,21                  CONTANTI
 19-07-22        giordano enzo                           261,04                  CONTANTI

 19-07-22        giordano enzo                            60,99                  CONTANTI
 19-07-22        giordano enzo                           127,54                  CONTANTI
 19-07-22        giordano enzo                            60,13                  CONTANTI
 19-07-22        persico vincenzo                        300,00                  CONTANTI
 19-07-22        la rocca antonio                         65,50                  CONTANTI
 19-07-22        frutta doc di perfetto tobia             40,80                  CONTANTI
 19-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  29.713,44
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  36.710,66
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 19-07-22         unicredit  3953                      2.995,88  ACC. BONIFICO MAXIMERCATO             CONTANTI
 19-07-22         unicredit  3953                         55,00  ACC. POS                              CONTANTI
 19-07-22        papa alfonso                             64,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22         manut.autom./revis.pass.prop.           30,00  TACCHETTI STRALIS                     CONTANTI
 19-07-22        bobby agrumi                          4.556,72  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        sodano                                9.019,12  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        d'agostino raffaele merce               189,55  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        giovanni sarnese                         40,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        ascione giuseppe                         85,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        l'agro alimentare marcellina sas        748,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 19-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                 160,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      17.944,67
                                TOTALE USCITE CASSA:  17.944,67
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 19-07-22    -  -    ACC. BONIFICO MAXIMERCATO           2.995,88                   cassa contante                  
 19-07-22    -  -    ACC. POS                               55,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   3.050,88
 TOTALE ENTRATE:         3.050,88
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 19-07-22    -  -    ACC. STIPENDIO ROBERTO                800,00                   cassa contante                  
 19-07-22    -  -    SPESE X BONIFICI                        1,11                   spese conto unicredit 3953      
 19-07-22    -  -    CAMBIO X CASSA                     10.000,00                   cassa contante                  
 19-07-22    -  -    SCONTO ATT. IL SALUMAIO               667,21                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:  11.468,32
 TOTALE USCITE BANCA:   11.468,32
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 RESTA INIZIALE                  93.795,70
               TOTALE ENTRATE    36.710,66     TOTALE USCITE   17.944,67
 RESTA FINALE                   112.561,69

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,35

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       765,40

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -324,00
    banca sconti attivi - passivi          -6.113,67
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       5.868,22
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -12.810,46
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -187.508,88
    banca spese fruit up                   13.755,18