ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-07-22 vendita al dettaglio 10ø 95,50 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 64,80 CONTANTI 19-07-22 frutta & varie iavarone mauro 97,22 CONTANTI 19-07-22 cerciello giuseppe 134,00 CONTANTI 19-07-22 micillo luigi fruttaverdura 20,50 CONTANTI 19-07-22 barchetti agostino 147,00 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 858,00 CONTANTI 19-07-22 natalino pasquale 40,00 CONTANTI 19-07-22 ortofrutta napolitano domenico 100,00 CONTANTI 19-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 202,45 CONTANTI 19-07-22 la frutteria di pirro anna 273,90 CONTANTI 19-07-22 salvatore cipolla 28,05 CONTANTI 19-07-22 top market di furiano 188,50 CONTANTI 19-07-22 giuseppe o'favorito 49,50 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 884,50 CONTANTI 19-07-22 casilli angela 201,00 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 958,50 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio nø11 1.032,90 CONTANTI 19-07-22 esposito antonietta 38,12 CONTANTI 19-07-22 persico vincenzo 94,88 CONTANTI 19-07-22 gaetano cimmino 67,00 CONTANTI 19-07-22 la rocca antonio 19,18 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio nø12 405,29 CONTANTI 19-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 106,51 CONTANTI 19-07-22 enzo o' luongo 39,82 CONTANTI 19-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 98,00 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 4ø 747,00 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI SUB TOTALE: 6.997,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-07-22 maximercato s.r.l. 2.780,83 CONTANTI 19-07-22 il salumaio 13.422,79 CONTANTI 19-07-22 unicredit 3953 800,00 CONTANTI 19-07-22 cimmino franco 750,00 CONTANTI 19-07-22 coppola salvatore 60,00 CONTANTI 19-07-22 unicredit 3953 10.000,00 CONTANTI 19-07-22 o'parente 18,20 CONTANTI 19-07-22 natalino pasquale 8,00 CONTANTI 19-07-22 vendita al dettaglio 4ø -3,00 CONTANTI 19-07-22 gennarino napoli 249,95 CONTANTI 19-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 19-07-22 top market di furiano 23,46 CONTANTI 19-07-22 banca sconto attivo supermercati 667,21 CONTANTI 19-07-22 giordano enzo 261,04 CONTANTI 19-07-22 giordano enzo 60,99 CONTANTI 19-07-22 giordano enzo 127,54 CONTANTI 19-07-22 giordano enzo 60,13 CONTANTI 19-07-22 persico vincenzo 300,00 CONTANTI 19-07-22 la rocca antonio 65,50 CONTANTI 19-07-22 frutta doc di perfetto tobia 40,80 CONTANTI 19-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 29.713,44 TOTALE ENTRATA CASSA: 36.710,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-07-22 unicredit 3953 2.995,88 ACC. BONIFICO MAXIMERCATO CONTANTI 19-07-22 unicredit 3953 55,00 ACC. POS CONTANTI 19-07-22 papa alfonso 64,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 manut.autom./revis.pass.prop. 30,00 TACCHETTI STRALIS CONTANTI 19-07-22 bobby agrumi 4.556,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 sodano 9.019,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 d'agostino raffaele merce 189,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 ascione giuseppe 85,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 748,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.944,67 TOTALE USCITE CASSA: 17.944,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-07-22 - - ACC. BONIFICO MAXIMERCATO 2.995,88 cassa contante 19-07-22 - - ACC. POS 55,00 cassa contante SUB TOTALE: 3.050,88 TOTALE ENTRATE: 3.050,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-07-22 - - ACC. STIPENDIO ROBERTO 800,00 cassa contante 19-07-22 - - SPESE X BONIFICI 1,11 spese conto unicredit 3953 19-07-22 - - CAMBIO X CASSA 10.000,00 cassa contante 19-07-22 - - SCONTO ATT. IL SALUMAIO 667,21 cassa contante SUB TOTALE: 11.468,32 TOTALE USCITE BANCA: 11.468,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 93.795,70 TOTALE ENTRATE 36.710,66 TOTALE USCITE 17.944,67 RESTA FINALE 112.561,69 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 765,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.113,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.868,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.810,46 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -187.508,88 banca spese fruit up 13.755,18