ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-22 vendita al dettaglio 10ø 48,50 CONTANTI 18-07-22 frutta & varie iavarone mauro 152,40 CONTANTI 18-07-22 o'furest 146,00 CONTANTI 18-07-22 barchetti agostino 103,00 CONTANTI 18-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 144,50 CONTANTI 18-07-22 gennarino napoli 74,90 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 604,00 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio nø12 552,00 CONTANTI 18-07-22 incarnato giuseppe 180,90 CONTANTI 18-07-22 casilli angela 122,50 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 609,50 CONTANTI 18-07-22 frutta & varie iavarone mauro -2,00 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 983,00 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 63,00 CONTANTI 18-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,37 CONTANTI SUB TOTALE: 3.786,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-22 supermercato capodimonte 1.601,42 CONTANTI 18-07-22 rosario amico raffaele 180,27 CONTANTI 18-07-22 compare afragola 17,50 CONTANTI 18-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 18-07-22 o'furest 166,50 CONTANTI 18-07-22 banca volla box 5 207,00 CONTANTI 18-07-22 banca sconti attivi - passivi 32,50 CONTANTI 18-07-22 banca sconto attivo supermercati 38,90 CONTANTI 18-07-22 giuseppe o'favorito 44,50 CONTANTI 18-07-22 ortofrutta napolitano domenico 581,96 CONTANTI 18-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.900,55 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.687,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-22 alboreto elio 34,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 carburante 20,00 CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N"28 CONTANTI 18-07-22 spese autostradali 5,90 SPESE AUTOSTRADLI CONTANTI 18-07-22 giovanni galiero 952,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 fratelli romano 822,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 riccardi insalata 839,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 926,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 ditta del sole giuseppe 173,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 cofrut s.a.s. di vivenzio c. 1.362,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 d'agostino raffaele merce 370,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 capasso peperoncini 46,31 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,50 SCONTO PASSIVO RICCARDI CONTANTI 18-07-22 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 18-07-22 spese diverse 16,00 FILTRI + KIT BORBONE CONTANTI 18-07-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 72,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 alboreto elio 20,03 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-07-22 papa alfonso 63,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 5.820,12 TOTALE USCITE CASSA: 5.820,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-22 - - SCONTO PASSIVO RICCARDI 10,50 cassa contante 18-07-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 35,00 cassa contante SUB TOTALE: 45,50 TOTALE ENTRATE: 45,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-07-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 207,00 cassa contante 18-07-22 - - SCONTO ATT. F. ROMANO 32,50 cassa contante 18-07-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 38,90 cassa contante SUB TOTALE: 278,40 TOTALE USCITE BANCA: 278,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 92.928,70 TOTALE ENTRATE 6.687,12 TOTALE USCITE 5.820,12 RESTA FINALE 93.795,70 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 768,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.113,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.868,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.143,25 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -179.758,65 banca spese fruit up 13.755,18