ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-07-22 donniacuo vincenzo 70,00 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 10ø 150,50 CONTANTI 14-07-22 coppola salvatore 42,50 CONTANTI 14-07-22 o'furest 131,44 CONTANTI 14-07-22 frutta & varie iavarone mauro 123,25 CONTANTI 14-07-22 barchetti agostino 266,50 CONTANTI 14-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 111,00 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 938,50 CONTANTI 14-07-22 top market di furiano 104,49 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 588,50 CONTANTI 14-07-22 al buongustaio di liguori -7,50 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 633,00 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio nø11 1.006,00 CONTANTI 14-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 117,50 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 35,00 CONTANTI 14-07-22 vendita al dettaglio 4ø 674,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.984,68 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-07-22 rosario amico raffaele 330,42 CONTANTI 14-07-22 piscopo antonio 135,75 CONTANTI 14-07-22 donniacuo vincenzo 116,00 CONTANTI 14-07-22 toraldo srl 46,21 CONTANTI 14-07-22 coop.integrazioni sociale 200,34 CONTANTI 14-07-22 gran gusto 1.115,56 CONTANTI 14-07-22 unicredit 3953 2.519,40 CONTANTI 14-07-22 la bottega dei sapori di f. zito 2.000,00 CONTANTI 14-07-22 banca sconti attivi - passivi 17,60 CONTANTI 14-07-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 14-07-22 o'parente 46,80 CONTANTI 14-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 14-07-22 o'furest 103,00 CONTANTI 14-07-22 o'furest 68,14 CONTANTI 14-07-22 al buongustaio di liguori 325,74 CONTANTI 14-07-22 la rocca antonio 19,00 CONTANTI 14-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.093,96 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.078,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-07-22 unicredit 3953 1.619,00 ACC. POS CONTANTI 14-07-22 unicredit 3953 224,43 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 14-07-22 unicredit 3953 1.911,55 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 14-07-22 c.n.ortofrutticola s.r.l. 2.519,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 unicredit 3953 2.000,00 ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO CONTANTI 14-07-22 spese autostradali 6,00 TANG/AUTOST. CONTANTI 14-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 ferdinando broccoli 487,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 iodice salvatore 288,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 d'agostino raffaele merce 6,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 ascione giuseppe 255,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 giovanni sarnese 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 105,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-07-22 papa alfonso 34,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.770,56 TOTALE USCITE CASSA: 9.770,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-07-22 - - ACC. POS 1.619,00 cassa contante 14-07-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 224,43 cassa contante 14-07-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.911,55 cassa contante 14-07-22 - - ACC. BONIFICO FILIPPO ZITO 2.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.754,98 TOTALE ENTRATE: 5.754,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-07-22 - - SPESE VARIE C/C 172,16 spese conto unicredit 3953 14-07-22 - - SPESE X STORNO ASS. D-AMBROSIO 14,95 spese conto unicredit 3953 14-07-22 - - SPESE X BONIFICO 1,61 spese conto unicredit 3953 14-07-22 - - ADD. BONIFICO CN ORTOFRUTTICOL 2.519,40 cassa contante 14-07-22 - - SCONTO ATT. FERDINANDO 17,60 cassa contante SUB TOTALE: 2.725,72 TOTALE USCITE BANCA: 2.725,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 90.718,74 TOTALE ENTRATE 12.078,64 TOTALE USCITE 9.770,56 RESTA FINALE 93.026,82 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,09 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 771,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.083,77 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 6.825,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.265,46 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -183.863,37 banca spese fruit up 12.129,19