ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 11-07-22        vendita al dettaglio 10ø                        27,00           CONTANTI
 11-07-22        i sapori della frutta di vergara                44,30           CONTANTI
 11-07-22        frutta & varie iavarone mauro                  184,50           CONTANTI
 11-07-22        gennarino napoli                               149,30           CONTANTI
 11-07-22        barchetti agostino                             113,50           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              170,00           CONTANTI
 11-07-22        d ambrosio gennaro                             144,50           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              860,00           CONTANTI
 11-07-22        ortofrutta napolitano domenico                 244,50           CONTANTI
 11-07-22        casilli angela                                 127,50           CONTANTI
 11-07-22        ortofrutta stefanelli domenico                 233,00           CONTANTI
 11-07-22        gaetano cimmino                                 55,50           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              949,43           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio nø11                      269,74           CONTANTI
 11-07-22        la rocca antonio                                59,00           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu               36,00           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              683,00           CONTANTI
 11-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                4,67           CONTANTI
 11-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e                33,50           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.388,94
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 11-07-22        pasquale flapalu naama                  131,68                  CONTANTI
 11-07-22        bencivenga gennaro                      503,90                  CONTANTI
 11-07-22        tempre mario                             67,60                  CONTANTI
 11-07-22        antica pescheria dal 1962 di pore       750,81                  CONTANTI
 11-07-22        supermercato l.g.m.                     103,94                  CONTANTI
 11-07-22        rosario amico raffaele                  194,39                  CONTANTI
 11-07-22         banca sconto attivo supermercati        12,56                  CONTANTI
 11-07-22        frida volla box 67                    3.276,53                  CONTANTI
 11-07-22        i sapori della frutta di vergara         17,00                  CONTANTI
 11-07-22        o'parente                                41,20                  CONTANTI
 11-07-22        gennarino napoli                        239,20                  CONTANTI
 11-07-22         banca volla box 5                      212,00                  CONTANTI
 11-07-22        giordano enzo                           714,33                  CONTANTI
 11-07-22        sassone raffaele                         26,00                  CONTANTI
 11-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   6.301,14
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  10.690,08
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 11-07-22        lupoli                                1.358,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22         prestazioni occasionali                 20,00  SASA ZIBITONE                         CONTANTI
 11-07-22        l'agro alimentare marcellina sas        464,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        d'agostino raffaele merce               136,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        fridalisa srl                           549,46  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        la vesuviana                            170,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        giovanni galiero                        212,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        d'agostino raffaele merce               290,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22         banca sconto attivo supermercati       215,00  REGALIA PEPPE NAPOLI X GIUGNO         CONTANTI
 11-07-22        ascione giuseppe                         65,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        papa alfonso                             36,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                 138,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 11-07-22        puzone mauro                             20,02  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       3.673,98
                                TOTALE USCITE CASSA:   3.673,98
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 11-07-22    -  -    REGALIA PEPPE NAPOLI X GIUGNO         215,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:     215,00
 TOTALE ENTRATE:           215,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 11-07-22    -  -    SCONTO ATT. LGM                        12,56                   cassa contante                  
 11-07-22    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                   212,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:     224,56
 TOTALE USCITE BANCA:      224,56
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 RESTA INIZIALE                  89.688,04
               TOTALE ENTRATE    10.690,08     TOTALE USCITE    3.673,98
 RESTA FINALE                    96.704,14

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         3,04

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       763,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                -324,00
    banca sconti attivi - passivi          -6.076,17
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       6.642,22
    banca spese ex banco volla             -6.026,81
    banca sconto attivo supermercati      -12.253,58
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -190.692,68
    banca spese fruit up                   12.129,19