ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-22 vendita al dettaglio 10ø -12,65 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 10ø 15,00 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -84,00 CONTANTI 09-07-22 de martino angela frutta e verdur 101,50 CONTANTI 09-07-22 coppola salvatore 45,00 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 696,58 CONTANTI 09-07-22 barchetti agostino 154,23 CONTANTI 09-07-22 frutta & varie iavarone mauro 149,50 CONTANTI 09-07-22 natalino pasquale 54,70 CONTANTI 09-07-22 ortofrutta napolitano domenico 69,45 CONTANTI 09-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 116,13 CONTANTI 09-07-22 incarnato giuseppe 138,40 CONTANTI 09-07-22 la frutteria di pirro anna 237,45 CONTANTI 09-07-22 top market di furiano 41,46 CONTANTI 09-07-22 casilli angela 144,50 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 661,72 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio nø11 646,15 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.055,63 CONTANTI 09-07-22 bencivenga gennaro 39,00 CONTANTI 09-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 72,50 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 4ø 729,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.071,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-22 metodi srl 31,21 CONTANTI 09-07-22 vince' 28,06 CONTANTI 09-07-22 piscopo antonio 74,14 CONTANTI 09-07-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 09-07-22 unicredit 3953 55.625,31 CONTANTI 09-07-22 banca sconti attivi - passivi 14,50 CONTANTI 09-07-22 banca sconti attivi - passivi 47,00 CONTANTI 09-07-22 coppola salvatore 15,00 CONTANTI 09-07-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 09-07-22 o'parente 67,30 CONTANTI 09-07-22 natalino pasquale 18,90 CONTANTI 09-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 09-07-22 primizie dell'orto di iorio v & c 60,89 CONTANTI 09-07-22 casilli angela 65,00 CONTANTI 09-07-22 frutta doc di perfetto tobia 116,00 CONTANTI 09-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -10,50 CONTANTI SUB TOTALE: 56.662,81 TOTALE ENTRATA CASSA: 61.734,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-22 guarino antonio 3.103,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 buonocore mandarini 1.221,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 capasso peperoncini 62,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N 27 ASCIONE CONTANTI 09-07-22 pierro salvatore 270,00 SETT.N 27 SALV.COOP. CONTANTI 09-07-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N 27 GIOVANNI CONTANTI 09-07-22 prestazioni occasionali 170,00 ATTILIO CONTANTI 09-07-22 unicredit 3953 8.230,00 VERSAMENTO CONTANTI 09-07-22 manut.autom./revis.pass.prop. 20,00 LAVAGGIO FURGONE FRUIT UP CONTANTI 09-07-22 manut.autom./revis.pass.prop. 20,00 DISCHETTI CONTANTI 09-07-22 pontillo clementine 2,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 ortoromi 56.573,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 riccardi insalata 964,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 fratelli romano 1.057,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 d'agostino raffaele merce 264,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 banca sconto attivo supermercati 120,00 SETT.N27 ANTONIO SISA CONTANTI 09-07-22 giovanni sarnese 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 mocerino casoria 62,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 banca sconto attivo supermercati 5,00 INTEGRAZIONE SETT.N27 ANTONIO SISA CONTANTI 09-07-22 ascione giuseppe 159,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 57,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-07-22 puzone mauro 20,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 73.102,30 TOTALE USCITE CASSA: 73.102,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-22 - - VERSAMENTO 8.230,00 cassa contante 09-07-22 - - SETT.N27 ANTONIO SISA 120,00 cassa contante 09-07-22 - - INTEGRAZIONE SETT.N27 ANTONIO 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.355,00 TOTALE ENTRATE: 8.355,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-07-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.015,00 pontillo clementine 09-07-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.N 25008 PAG 55.625,31 cassa contante 09-07-22 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 14,50 cassa contante 09-07-22 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 47,00 cassa contante 09-07-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 59.101,81 TOTALE USCITE BANCA: 59.101,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 101.056,28 TOTALE ENTRATE 61.734,06 TOTALE USCITE 73.102,30 RESTA FINALE 89.688,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,32 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 763,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.076,17 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 6.854,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.456,02 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -190.692,68 banca spese fruit up 12.129,19