ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-22 vendita al dettaglio 10ø 134,77 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 10ø 14,40 CONTANTI 08-07-22 coppola salvatore 100,80 CONTANTI 08-07-22 officina vegana -4,80 CONTANTI 08-07-22 frutta & varie iavarone mauro 160,00 CONTANTI 08-07-22 biagio amico pasquale sc. 30,40 CONTANTI 08-07-22 o'furest 153,01 CONTANTI 08-07-22 gennarino napoli 268,50 CONTANTI 08-07-22 natalino pasquale 66,20 CONTANTI 08-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 192,11 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 613,10 CONTANTI 08-07-22 giuseppe o'favorito 44,70 CONTANTI 08-07-22 la frutteria di pirro anna 257,66 CONTANTI 08-07-22 casilli angela 111,00 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio nø11 1.163,00 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.027,18 CONTANTI 08-07-22 gaetano cimmino 49,50 CONTANTI 08-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 75,22 CONTANTI 08-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 70,00 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 816,26 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,40 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.391,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-22 gruppo tempre 20.768,29 CONTANTI 08-07-22 gran gusto 1.213,04 CONTANTI 08-07-22 fiorillo antonio 983,27 CONTANTI 08-07-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 08-07-22 banca sconti attivi - passivi 43,70 CONTANTI 08-07-22 banca sconto attivo supermercati 87,41 CONTANTI 08-07-22 banca sconto attivo supermercati 49,79 CONTANTI 08-07-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 08-07-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 08-07-22 officina vegana 53,31 CONTANTI 08-07-22 compare afragola 30,50 CONTANTI 08-07-22 o'parente 48,45 CONTANTI 08-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 08-07-22 o'furest 122,04 CONTANTI 08-07-22 ortofrutta napolitano domenico 585,00 CONTANTI 08-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 08-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 08-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -10,50 CONTANTI 08-07-22 frutta doc di perfetto tobia 104,73 CONTANTI SUB TOTALE: 25.277,29 TOTALE ENTRATA CASSA: 30.668,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-22 unicredit 3953 519,00 INCASSO POS CONTANTI 08-07-22 unicredit 3953 2.055,45 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 08-07-22 unicredit 3953 1.026,97 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 08-07-22 unicredit 3953 461,00 INCASSO POS CONTANTI 08-07-22 unicredit 3953 20.838,07 ACC.BONIF.TEMPRE CONTANTI 08-07-22 spese diverse 43,10 DETERSIVO CONTANTI 08-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 08-07-22 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 299,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 capasso peperoncini 60,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 spese autostradali 2,90 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 08-07-22 papa alfonso 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 calvanese antonio 102,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.069,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 iodice salvatore 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 d'agostino raffaele merce 15,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 ascione giuseppe 89,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 79,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.833,49 TOTALE USCITE CASSA: 26.833,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-22 - - INCASSO POS 519,00 cassa contante 08-07-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 2.055,45 cassa contante 08-07-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.026,97 cassa contante 08-07-22 - - INCASSO POS 461,00 cassa contante 08-07-22 - - ACC.BONIF.TEMPRE 20.838,07 cassa contante 08-07-22 - - CANONE TAILORED 611,11 unicredit 3953 08-07-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.521,60 TOTALE ENTRATE: 25.521,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-07-22 - - ADD.FCA BANCK 438,26 cassa contante 08-07-22 - - CANONE TAILORED 611,11 banca spese fruit up 08-07-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 43,70 cassa contante 08-07-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 87,41 cassa contante 08-07-22 - - SCONTO ATTIVO TEMPRE 49,79 cassa contante 08-07-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 9.381,42 amyfruits s.a.s. di giovanni gali SUB TOTALE: 10.611,69 TOTALE USCITE BANCA: 10.611,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 97.221,07 TOTALE ENTRATE 30.668,70 TOTALE USCITE 26.833,49 RESTA FINALE 101.056,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 774,40 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -324,00 banca sconti attivi - passivi -6.014,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.254,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.581,02 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -140.282,37 banca spese fruit up 12.129,19