ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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07-07-22 rosario amico raffaele -6,80 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 10ø 46,66 CONTANTI
07-07-22 frutta & varie iavarone mauro 107,00 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,00 CONTANTI
07-07-22 biagio amico pasquale sc. 57,60 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 736,08 CONTANTI
07-07-22 barchetti agostino 90,00 CONTANTI
07-07-22 ortofrutta napolitano domenico 121,09 CONTANTI
07-07-22 incarnato giuseppe 91,00 CONTANTI
07-07-22 food catering organization s.r.l. 27,60 CONTANTI
07-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 183,75 CONTANTI
07-07-22 top market di furiano 54,00 CONTANTI
07-07-22 casilli angela 91,50 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio nø11 403,00 CONTANTI
07-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 149,00 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 596,91 CONTANTI
07-07-22 enzo o' luongo 69,21 CONTANTI
07-07-22 antonio cugino 62,40 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 906,73 CONTANTI
07-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 112,20 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 4ø 426,00 CONTANTI
07-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 18,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.360,93
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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07-07-22 toraldo srl 97,91 CONTANTI
07-07-22 supermercato l.g.m. 73,55 CONTANTI
07-07-22 rosario amico raffaele 309,62 CONTANTI
07-07-22 metodi srl 69,77 CONTANTI
07-07-22 banca sconto attivo supermercati 7,45 CONTANTI
07-07-22 vince' 42,16 CONTANTI
07-07-22 banca sconti attivi - passivi 61,74 CONTANTI
07-07-22 padricelli giuseppe 84,00 CONTANTI
07-07-22 o'parente 21,00 CONTANTI
07-07-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI
07-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
07-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
07-07-22 frutta doc di perfetto tobia 60,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 947,20
TOTALE ENTRATA CASSA: 5.308,13
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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07-07-22 solina s.r.l. 61,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 capasso peperoncini 16,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 banca sconto attivo supermercati 120,00 REAGLIA GIUGNO IVARONE SISA CONTANTI
07-07-22 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 36,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 ascione giuseppe 115,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
07-07-22 papa alfonso 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
408,24
TOTALE USCITE CASSA: 408,24
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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07-07-22 - - REAGLIA GIUGNO IVARONE SISA 120,00 cassa contante
SUB TOTALE: 120,00
TOTALE ENTRATE: 120,00
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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07-07-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 7,45 cassa contante
07-07-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.800,49 solina s.r.l.
07-07-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,39 solina s.r.l.
07-07-22 - - SCONTO ATTIVO SOLINA 61,74 cassa contante
SUB TOTALE: 13.870,07
TOTALE USCITE BANCA: 13.870,07
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RESTA INIZIALE 92.321,18
TOTALE ENTRATE 5.308,13 TOTALE USCITE 408,24
RESTA FINALE 97.221,07
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,32
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 784,90
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -324,00
banca sconti attivi - passivi -5.980,97
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 7.254,22
banca spese ex banco volla -6.026,81
banca sconto attivo supermercati -12.443,82
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -154.752,07
banca spese fruit up 11.518,08