RIEPILOGO del giorno 02-07-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  10071     91,54     0,00     0,00    0,00     91,54  0,00      0,00     91,54                          PASSARIELLO               
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  10072     40,50     0,00     0,00    0,00     40,50  0,00      0,00     40,50                          FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
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  10073     39,33     0,00     0,00    0,00     39,33  0,00      0,00     39,33                          GIUSEPPE O'FAVORITO       
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  10074     25,80     0,00     0,00    0,00     25,80  0,00      0,00     25,80                          TORALDO SRL               
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  10075    128,00     0,00     0,00    0,00    128,00  0,00      0,00    128,00                          VAMOS A COMER             
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  10078     73,15     1,46     0,00    0,00     74,61  0,00      0,00     74,61                          CIMMINO FRANCO            
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  10079    106,93     2,14     0,00    0,00    109,07  0,00      0,00    109,07                          SUPERMERCATO L.G.M.       
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  10082    112,59     0,00     0,00    0,00    112,59  0,00      0,00    112,59                          GENNARINO NAPOLI          
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  10084    749,55     0,00     0,00    0,00    749,55  0,00      0,00    749,55                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  10085    304,92     0,00     0,00    0,00    304,92  0,00      0,00    304,92                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  10086    254,07     0,00     0,00    0,00    254,07  0,00      0,00    254,07                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  10087     54,02     0,00     0,00    0,00     54,02  0,00      0,00     54,02                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  10088    301,05     0,00     0,00    0,00    301,05  0,00      0,00    301,05                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  10090     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00      0,00     12,00                          TORALDO SRL               
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  10091     15,50     0,00     0,00    0,00     15,50  0,00      0,00     15,50                          FRANCESCA COCOS           
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  10092    459,10     0,00     0,00    0,00    459,10  0,00      0,00    459,10                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  10093    410,30    16,41     0,00    0,00    426,71  0,00      0,00    426,71                          GRUPPO TEMPRE             
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  10096    769,08    30,76     0,00    0,00    799,84  0,00      0,00    799,84                          GRUPPO TEMPRE             
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  10099    126,35     0,00     0,00    0,00    126,35  0,00      0,00    126,35                          GRAN GUSTO                
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  10100     32,00     0,00     0,00    0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  10101     39,00     0,55     0,00    0,00     39,55  0,00      0,00     39,55                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  10102     84,00     0,00     0,00    0,00     84,00  0,00      0,00     84,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
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  10103     18,70     0,00     0,00    0,00     18,70  0,00      0,00     18,70                          COMPARE AFRAGOLA          
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  10104     82,61     0,00     0,00    0,00     82,61  0,00      0,00     82,61                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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  10105    188,15     0,00     0,00    0,00    188,15  0,00      0,00    188,15                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  10106    133,52     0,00     0,00    0,00    133,52  0,00      0,00    133,52                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  10107    188,54     0,00     0,00    0,00    188,54  0,00      0,00    188,54                          MULINI REALI              
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  10108    134,40     2,69     0,00    0,00    137,09  0,00      0,00    137,09                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  10109    402,47     0,00     0,00    0,00    402,47  0,00      0,00    402,47                          IL SALUMAIO               
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  10110     52,95     1,06     0,00    0,00     54,01  0,00      0,00     54,01                          ANTROS HOLDING S.R.L      
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  10111      6,00     0,12     0,00    0,00      6,12  0,00      0,00      6,12                          PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
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  10112    133,07     0,00     0,00    0,00    133,07  0,00      0,00    133,07                          FRANCESCA COCOS           
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  10113     12,40     0,00     0,00    0,00     12,40  0,00      0,00     12,40                          O'PARENTE                 
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  10114     48,69     0,00     0,00    0,00     48,69  0,00      0,00     48,69                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  10116     38,84     0,78     0,00    0,00     39,62  0,00      0,00     39,62                          METODI SRL                
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  10117     18,20     0,36     0,00    0,00     18,56  0,00      0,00     18,56                          CIMMINO FRANCO            
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  10119      8,50     0,00     0,00    0,00      8,50  0,00      0,00      8,50                          FRUIT UP                  
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  10120     21,40     0,00     0,00    0,00     21,40  0,00      0,00     21,40                          SARNATARO GIUSEPPE        
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  10121     84,70     0,00     0,00    0,00     84,70  0,00      0,00     84,70                          MIMMO CAPUTO              
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  10122     23,10     0,00     0,00    0,00     23,10  0,00      0,00     23,10                          NATALINO PASQUALE         
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  10128      7,37     0,00     0,00    0,00      7,37  0,00      0,00      7,37                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  10129     17,50     0,35     0,00    0,00     17,85  0,00      0,00     17,85                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  10130    109,00     0,00     0,00    0,00    109,00  0,00      0,00    109,00                          BENCIVENGA GENNARO        
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  10134     65,62     1,31     0,00    0,00     66,93  0,00      0,00     66,93                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  10135      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      0,00      4,00                          MULINI REALI              
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  10136     54,50     1,09     0,00    0,00     55,59  0,00      0,00     55,59                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  10137    114,20     0,00     0,00    0,00    114,20  0,00      0,00    114,20                          DONNIACUO VINCENZO        
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  10139     15,00     0,30     0,00    0,00     15,30  0,00      0,00     15,30                          LUIGI BAFFONE             
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  10141     14,06     0,28     0,22    0,00     14,56  0,00      0,00     14,56                          SASSONE RAFFAELE          
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   49     6.226,27*    59,66*     0,2*    0,00*  6.286,15*  0,00*      0,00*  6.286,15

 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  10069     17,65     0,00     0,00    0,00     17,65  0,00     17,65      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  10070    113,40     0,00     0,00    0,00    113,40  0,00    113,40      0,00                          COPPOLA SALVATORE         
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  10076    144,55     0,00     0,00    0,00    144,55  0,00    144,55      0,00                          D AMBROSIO GENNARO        
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  10077     94,30     0,00     0,00    0,00     94,30  0,00     94,30      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  10080    710,32     0,00     0,00    0,00    710,32  0,00    710,32      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  10081    139,41     0,00     0,00    0,00    139,41  0,00    139,41      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  10083    105,27     1,47     0,00    0,00    106,74  0,00    106,74      0,00                          MIRKO                     
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  10089    151,70     2,12     0,00    0,00    153,82  0,00    153,82      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  10094    209,73     2,94     0,00    0,00    212,67  0,00    212,67      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  10095    108,64     0,00     0,00    0,00    108,64  0,00    108,64      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10097    173,48     2,43     0,00    0,00    175,91  0,00    175,91      0,00                          CASILLI ANGELA            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10098    854,17     0,00     0,00    0,00    854,17  0,00    854,17      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  10115    113,86     1,60     1,54    0,00    117,29  0,29    117,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  10118     80,55     0,00     0,00    0,00     81,60  1,05     80,55      0,00                          TEMPRE MARIO              
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  10123     18,11     0,36     0,44    0,00     18,91  0,00     18,91      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10124    508,87     7,13     0,00    0,00    516,24  0,24    516,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
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  10125     30,00     0,00     0,00    0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10126    883,24     0,00     0,00    0,00    883,24  0,00    883,24      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  10127     16,95     0,00     0,00    0,00     16,95  0,00     16,95      0,00                          ANTONIO CUGINO            
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  10131     86,64     1,21     0,00    0,00     87,85  0,00     87,85      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  10132     12,00     0,00     0,00    0,00     12,00  0,00     12,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10133     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00     18,00      0,00                          BENCIVENGA GENNARO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10142  1.126,41     0,00     0,00    0,00  1.126,41  0,00  1.126,41      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10143      6,40     0,00     0,00    0,00      6,40  0,00      6,40      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10144     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00     19,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     5.742,65*    19,26*     1,98*    0,00*  5.765,47*  1,58*  5.763,89*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 02-07-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   74    11.968,92*    78,92*     2,20*    0,00* 12.051,62*  1,58*  5.763,89*  6.286,15

 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9463     PREVENTIVO 22-06-22     322,10       0,00   0,00      322,10       0,00                                PETR SOUKAL     
  10022     PREVENTIVO 01-07-22      38,94       0,00   0,00       38,94       0,00                                VINCE'          
  10046     PREVENTIVO 01-07-22       9,90       0,00   0,00        3,40       6,50                                VINCE'          
   8142     PREVENTIVO 31-05-22      21,20      15,80   0,00        5,40       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   8149     PREVENTIVO 31-05-22      28,00       0,00   0,00       28,00       0,00                                PISCOPO ANTONIO 
   8286     PREVENTIVO 03-06-22      39,30       0,00   0,00       18,10      21,20                                PISCOPO ANTONIO 
  10062     PREVENTIVO 01-07-22      33,00       0,00   0,00       33,00       0,00                                JOLLY FRUTTA    
   7751     PREVENTIVO 25-05-22      91,90      89,50   0,00        2,40       0,00                                COPPOLA SALVATOR
   7848     PREVENTIVO 27-05-22     165,60     109,80   0,00       12,60      43,20                                COPPOLA SALVATOR
  10011     PREVENTIVO 01-07-22      35,00       0,00   0,00       35,00       0,00                                COMPARE AFRAGOLA
   9650     PREVENTIVO 25-06-22      12,00       0,00   0,00       12,00       0,00                                D AMBROSIO CIRO 
  10025     PREVENTIVO 01-07-22      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                FRUTTA & VARIE I
  10051     PREVENTIVO 01-07-22      38,90       0,00   0,00       38,90       0,00                                O'PARENTE       
   9826     PREVENTIVO 28-06-22      33,75       0,00   0,00       33,75       0,00                                INCARNATO GIUSEP
  10059     PREVENTIVO 01-07-22      59,36       0,00   0,00       59,36       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  10060     PREVENTIVO 01-07-22      36,72       0,00   0,00       36,72       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
   8671     PREVENTIVO 09-06-22     156,02      98,32   0,00       10,00      47,70                                FRUIT & POI DI S
   9134     PREVENTIVO 16-06-22      39,05       0,00   0,00       39,05       0,00                                CASOLA GENNARO  
  10057     PREVENTIVO 01-07-22     123,00       0,00   0,00      123,00       0,00                                BENCIVENGA GENNA
   9421     PREVENTIVO 21-06-22      10,22       0,00   0,00       10,22       0,00                                LUIGI BAFFONE   
   9007     PREVENTIVO 15-06-22      39,60       0,00   0,00       39,60       0,00                                TEMPRE MARIO    
   9088     PREVENTIVO 16-06-22      37,70       0,00   0,00       37,70       0,00                                TEMPRE MARIO    
   9181     PREVENTIVO 17-06-22     176,70       0,00   0,00      176,70       0,00                                TEMPRE MARIO    
   9457     PREVENTIVO 22-06-22      30,80       0,00   0,00       30,80       0,00                                TEMPRE MARIO    
   9661     PREVENTIVO 25-06-22     131,65       0,00   0,00      131,65       0,00                                TEMPRE MARIO    
   9979     PREVENTIVO 30-06-22      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                TEMPRE MARIO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    26      BOLL.SALDATE:   21     1.736,41      313,42       0,00    1.304,39      118,60

 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               3,00                                CASOLA GENNARO  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               3,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-07-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7388    145,00   0,00   0,00   0,00    145,00  0,00    145,00      0,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7389    204,75   0,00   0,00   0,00    204,75  0,00    204,75      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7390     95,00   0,00   0,00   0,00     95,00  0,00      0,00     95,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7391     71,50   0,00   0,00   0,00     71,50  0,00     71,50      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7392    449,20   8,98   0,00   0,00    458,18  0,00      0,00    458,18                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7393     70,00   0,00   0,00   0,00     70,00  0,00      0,00     70,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7394     75,00   0,00   0,00   0,00     75,00  0,00      0,00     75,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7395    176,70   0,00   0,00   0,00    176,70  0,00    176,70      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7396    253,00   0,00   0,00   0,00    253,00  0,00    253,00      0,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7397    537,90  10,76   0,00   0,00    548,66  0,00      0,00    548,66                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7398     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00      0,00     45,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7399     49,00   0,98   0,00   0,00     49,98  0,00      0,00     49,98                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7400     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401    377,00   7,54   0,00   0,00    384,54  0,00      0,00    384,54                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7402    104,00   0,00   0,00   0,00    104,00  0,00      0,00    104,00                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7403     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7404    179,00   0,00   0,00   0,00    179,00  0,00      0,00    179,00                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7405    195,60   0,00   0,00   0,00    195,60  0,00    195,60      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7406    106,60   0,00   0,00   0,00    106,60  0,00      0,00    106,60                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7407    340,40   0,00   0,00   0,00    340,40  0,00    340,40      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7408     14,00   0,00   0,00   0,00     14,00  0,00      0,00     14,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7409    313,42  12,54   0,00   0,00    325,96  0,00      0,00    325,96                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7410    677,13  27,09   0,00   0,00    704,22  0,00      0,00    704,22                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7411    150,80   0,00   0,00   0,00    150,80  0,00    150,80      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7413     35,00   0,00   0,00   0,00     35,00  0,00     35,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7416    136,00   0,00   0,00   0,00    136,00  0,00    136,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7417    330,00   0,00   0,00   0,00    330,00  0,00      0,00    330,00                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7418      8,00   0,32   0,00   0,00      8,32  0,00      0,00      8,32                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28     5.284,00*    68,21*  0,00*    0,00*  5.352,21*  0,00*  1.708,75*  3.643,46


 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7369     PREVENTIVO 01-07-22      20,80       0,00       0,00   0,00       20,80                                ALBORETO ANTONIO
   7122     PREVENTIVO 27-06-22      95,00       0,00       0,00   0,00       95,00                                FRATELLI ROMANO 
   7181     PREVENTIVO 28-06-22     343,00       0,00       0,00   0,00      343,00                                FRATELLI ROMANO 
   7235     PREVENTIVO 29-06-22     293,50       0,00       0,00   0,00      293,50                                FRATELLI ROMANO 
   7349     PREVENTIVO 01-07-22     325,00       0,00       0,00   0,00      325,00                                FRATELLI ROMANO 
   7388     PREVENTIVO 02-07-22     145,00       0,00       0,00   0,00      145,00                                FRATELLI ROMANO 
   6782     PREVENTIVO 20-06-22      81,00       0,00       0,00   0,00       81,00                                RICCARDI INSALAT
   6849     PREVENTIVO 21-06-22     117,00       0,00       0,00   0,00      117,00                                RICCARDI INSALAT
   6897     PREVENTIVO 22-06-22     117,00       0,00       0,00   0,00      117,00                                RICCARDI INSALAT
   6960     PREVENTIVO 23-06-22     144,00       0,00       0,00   0,00      144,00                                RICCARDI INSALAT
   6995     PREVENTIVO 24-06-22     144,00       0,00       0,00   0,00      144,00                                RICCARDI INSALAT
   7010     PREVENTIVO 24-06-22      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                RICCARDI INSALAT
   7062     PREVENTIVO 25-06-22     198,00       0,00       0,00   0,00      198,00                                RICCARDI INSALAT
   7132     PREVENTIVO 27-06-22     137,50       0,00       0,00   0,00      137,50                                RICCARDI INSALAT
   7182     PREVENTIVO 28-06-22     175,00       0,00       0,00   0,00      175,00                                RICCARDI INSALAT
   7236     PREVENTIVO 29-06-22     225,00       0,00       0,00   0,00      225,00                                RICCARDI INSALAT
   7282     PREVENTIVO 30-06-22     210,00       0,00       0,00   0,00      210,00                                RICCARDI INSALAT
   7344     PREVENTIVO 01-07-22     225,00       0,00       0,00   0,00      225,00                                RICCARDI INSALAT
   7389     PREVENTIVO 02-07-22     204,75       0,00       0,00   0,00      204,75                                RICCARDI INSALAT
   7396     PREVENTIVO 02-07-22     253,00       0,00       0,00   0,00      253,00                                CALVANESE ANTONI
   7391     PREVENTIVO 02-07-22      71,50       0,00       0,00   0,00       71,50                                D'AGOSTINO RAFFA
   7395     PREVENTIVO 02-07-22     176,70       0,00       0,00   0,00      176,70                                D'AGOSTINO RAFFA
   7407     PREVENTIVO 02-07-22     340,40       0,00       0,00   0,00      340,40                                D'AGOSTINO RAFFA
   7411     PREVENTIVO 02-07-22     150,80       0,00       0,00   0,00      150,80                                D'AGOSTINO RAFFA
   7413     PREVENTIVO 02-07-22      35,00       0,00       0,00   0,00       35,00                                GIOVANNI SARNESE
   7405     PREVENTIVO 02-07-22     195,60       0,00       0,00   0,00      195,60                                ASCIONE GIUSEPPE
   7416     PREVENTIVO 02-07-22     136,00       0,00       0,00   0,00      136,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    27      BOLL.SALDATE:   27     4.579,55                   0,00      0,00    4.579,55
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  6.288,30

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-07-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7429    103,00       92,70        10,30        0,00      0,00     92,70                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7430    577,14      519,43        57,71        0,00      0,00    519,43                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7431    731,46      658,31        73,15        0,00      0,00    658,31                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7432     22,76       20,48         2,28        0,00      0,00     20,48                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7433    495,26      445,73        49,53        0,00      0,00    445,73                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7434    311,61      280,45        31,16        0,00      0,00    280,45                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7435     13,10       11,79         1,31        0,00      0,00     11,79                               CARBONE FERDINANDO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7436    265,51      238,96        26,55        0,00      0,00    238,96                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7437    186,32      167,69        18,63        0,00      0,00    167,69                               CAPASSO PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7438     10,51        9,46         1,05        0,00      0,00      9,46                               DI MASO GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7439     61,00       54,90         6,10        0,00      0,00     54,90                               GENNARINO 2               
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7440     13,40       12,06         1,34        0,00      0,00     12,06                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12     2.791,07*  2.511,96   *    279,11      *  0,00*      0,00*  2.511,96

 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7387     PREVENTIVO 01-07-22      36,72       0,00       0,00   0,00       36,72                                CAPASSO PEPERONC
   7115     PREVENTIVO 25-06-22      15,12       0,00       0,00   0,00       15,12                                DI VINCENZO     
   7114     PREVENTIVO 25-06-22       4,68       0,00       0,00   0,00        4,68                                DI NARDO ANGELAN
   7166     PREVENTIVO 27-06-22      10,80       0,00       0,00   0,00       10,80                                DI NARDO ANGELAN
   7223     PREVENTIVO 28-06-22      61,83       0,00       0,00   0,00       61,83                                DI NARDO ANGELAN
   7276     PREVENTIVO 29-06-22       5,85       0,00       0,00   0,00        5,85                                DI NARDO ANGELAN
   7378     PREVENTIVO 01-07-22      69,48       0,00       0,00   0,00       69,48                                DI NARDO ANGELAN
   7111     PREVENTIVO 25-06-22      70,65       0,00       0,00   0,00       70,65                                DI MASO GIUSEPPE
   7171     PREVENTIVO 27-06-22      27,00       0,00       0,00   0,00       27,00                                DI MASO GIUSEPPE
   7215     PREVENTIVO 28-06-22      49,63       0,00       0,00   0,00       49,63                                DI MASO GIUSEPPE
   7382     PREVENTIVO 01-07-22      29,16       0,00       0,00   0,00       29,16                                DI MASO GIUSEPPE
   7106     PREVENTIVO 25-06-22     221,22       0,00       0,00   0,00      221,22                                BUONOCORE MANDAR
   7172     PREVENTIVO 27-06-22     122,22       0,00       0,00   0,00      122,22                                BUONOCORE MANDAR
   7218     PREVENTIVO 28-06-22     503,28       0,00       0,00   0,00      503,28                                BUONOCORE MANDAR
   7273     PREVENTIVO 29-06-22     309,65       0,00       0,00   0,00      309,65                                BUONOCORE MANDAR
   7317     PREVENTIVO 30-06-22     399,60       0,00       0,00   0,00      399,60                                BUONOCORE MANDAR
   7379     PREVENTIVO 01-07-22     266,13       0,00       0,00   0,00      266,13                                BUONOCORE MANDAR
   7107     PREVENTIVO 25-06-22     426,12       0,00       0,00   0,00      426,12                                GUARINO ANTONIO 
   7162     PREVENTIVO 27-06-22     201,42       0,00       0,00   0,00      201,42                                GUARINO ANTONIO 
   7220     PREVENTIVO 28-06-22     647,24       0,00       0,00   0,00      647,24                                GUARINO ANTONIO 
   7269     PREVENTIVO 29-06-22     633,10       0,00       0,00   0,00      633,10                                GUARINO ANTONIO 
   7318     PREVENTIVO 30-06-22     487,51       0,00       0,00   0,00      487,51                                GUARINO ANTONIO 
   7376     PREVENTIVO 01-07-22     533,44       0,00       0,00   0,00      533,44                                GUARINO ANTONIO 
   7104     PREVENTIVO 25-06-22     423,54       0,00       0,00   0,00      423,54                                PONTILLO CLEMENT
   7161     PREVENTIVO 27-06-22     388,71       0,00       0,00   0,00      388,71                                PONTILLO CLEMENT
   7217     PREVENTIVO 28-06-22     439,20       0,00       0,00   0,00      439,20                                PONTILLO CLEMENT
   7268     PREVENTIVO 29-06-22     460,17       0,00       0,00   0,00      460,17                                PONTILLO CLEMENT
   7316     PREVENTIVO 30-06-22     478,49       0,00       0,00   0,00      478,49                                PONTILLO CLEMENT
   7380     PREVENTIVO 01-07-22     530,64       0,00       0,00   0,00      530,64                                PONTILLO CLEMENT

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    29      BOLL.SALDATE:   29     7.852,60                  0,00   0,00    7.852,60
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO   7.852,60

 RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                         1.527,00       INCASSO POS                                030200016
                         8.021,00       ADD.STIPENDI                               030100001
                           404,50       ACC.BONIF.PETR                             030200016
                         2.339,97       ADD.RATE AUTO                              030100001
                         2.800,00       VERSAMENTO                                 030200016
                           289,14       GRENKE LOCAZIONE                           200600011
                            34,61       SPESE SU BONIFICI                          200600045
                            15,59       COSTO FISSO                                200600045
                           450,00       SETT.N 26 ASCIONE                          200300013
                           240,00       SETT.N 26 GIOVANNI CASALE                  200300035
                           270,00       SETT.N 26 SALVATORE COOP                   200300007
                           210,00       ATTILIO                                    200300033
                           523,35       ADD.BONIF.LA SORGENTE                      030200009
                         6.819,10       ASS.N 25026 PAGAM.CAAN                     030200009
                         1.707,01       ASS N 25027 PAG.CAAN                       030200011
                           582,99       RATA NOLEGGIO FURGONE                      200600002
                             4,00       ACQUA                                      200600011
                           367,00       RATA AUTO RAFFAELE                         200600018
                         1.469,00       RATA AUTO ROBERTO                          200600018
                           309,00       RATA MOTO                                  050300005
                           100,00       RIETRO DEBITO ASCIONE                      030100001
                           400,00       VERS.IN CASSA CONT.                        030100001
                           146,00       SETT.N 26 ANTONIO SISA                     030200012

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                                                                           29.029,26
 RIEPILOGO del giorno 02-07-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                            12,40       SCONTO ATTIVO PETR                         030200006

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                                                                               12,40