RIEPILOGO del giorno 02-07-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10071 91,54 0,00 0,00 0,00 91,54 0,00 0,00 91,54 PASSARIELLO
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10072 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 0,00 0,00 40,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10073 39,33 0,00 0,00 0,00 39,33 0,00 0,00 39,33 GIUSEPPE O'FAVORITO
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10074 25,80 0,00 0,00 0,00 25,80 0,00 0,00 25,80 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10075 128,00 0,00 0,00 0,00 128,00 0,00 0,00 128,00 VAMOS A COMER
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10078 73,15 1,46 0,00 0,00 74,61 0,00 0,00 74,61 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10079 106,93 2,14 0,00 0,00 109,07 0,00 0,00 109,07 SUPERMERCATO L.G.M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10082 112,59 0,00 0,00 0,00 112,59 0,00 0,00 112,59 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10084 749,55 0,00 0,00 0,00 749,55 0,00 0,00 749,55 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10085 304,92 0,00 0,00 0,00 304,92 0,00 0,00 304,92 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10086 254,07 0,00 0,00 0,00 254,07 0,00 0,00 254,07 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10087 54,02 0,00 0,00 0,00 54,02 0,00 0,00 54,02 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10088 301,05 0,00 0,00 0,00 301,05 0,00 0,00 301,05 MEGAMERCATO S.R.L...
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10090 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 TORALDO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10091 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10092 459,10 0,00 0,00 0,00 459,10 0,00 0,00 459,10 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10093 410,30 16,41 0,00 0,00 426,71 0,00 0,00 426,71 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10096 769,08 30,76 0,00 0,00 799,84 0,00 0,00 799,84 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10099 126,35 0,00 0,00 0,00 126,35 0,00 0,00 126,35 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10100 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10101 39,00 0,55 0,00 0,00 39,55 0,00 0,00 39,55 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10102 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 PADRICELLI GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10103 18,70 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00 18,70 COMPARE AFRAGOLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10104 82,61 0,00 0,00 0,00 82,61 0,00 0,00 82,61 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10105 188,15 0,00 0,00 0,00 188,15 0,00 0,00 188,15 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10106 133,52 0,00 0,00 0,00 133,52 0,00 0,00 133,52 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10107 188,54 0,00 0,00 0,00 188,54 0,00 0,00 188,54 MULINI REALI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10108 134,40 2,69 0,00 0,00 137,09 0,00 0,00 137,09 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10109 402,47 0,00 0,00 0,00 402,47 0,00 0,00 402,47 IL SALUMAIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10110 52,95 1,06 0,00 0,00 54,01 0,00 0,00 54,01 ANTROS HOLDING S.R.L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10111 6,00 0,12 0,00 0,00 6,12 0,00 0,00 6,12 PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10112 133,07 0,00 0,00 0,00 133,07 0,00 0,00 133,07 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10113 12,40 0,00 0,00 0,00 12,40 0,00 0,00 12,40 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10114 48,69 0,00 0,00 0,00 48,69 0,00 0,00 48,69 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10116 38,84 0,78 0,00 0,00 39,62 0,00 0,00 39,62 METODI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10117 18,20 0,36 0,00 0,00 18,56 0,00 0,00 18,56 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10119 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 FRUIT UP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10120 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40 0,00 0,00 21,40 SARNATARO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10121 84,70 0,00 0,00 0,00 84,70 0,00 0,00 84,70 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10122 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 23,10 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10128 7,37 0,00 0,00 0,00 7,37 0,00 0,00 7,37 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10129 17,50 0,35 0,00 0,00 17,85 0,00 0,00 17,85 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10130 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 109,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10134 65,62 1,31 0,00 0,00 66,93 0,00 0,00 66,93 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10135 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 MULINI REALI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10136 54,50 1,09 0,00 0,00 55,59 0,00 0,00 55,59 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10137 114,20 0,00 0,00 0,00 114,20 0,00 0,00 114,20 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10139 15,00 0,30 0,00 0,00 15,30 0,00 0,00 15,30 LUIGI BAFFONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10141 14,06 0,28 0,22 0,00 14,56 0,00 0,00 14,56 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 6.226,27* 59,66* 0,2* 0,00* 6.286,15* 0,00* 0,00* 6.286,15
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10069 17,65 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00 17,65 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10070 113,40 0,00 0,00 0,00 113,40 0,00 113,40 0,00 COPPOLA SALVATORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10076 144,55 0,00 0,00 0,00 144,55 0,00 144,55 0,00 D AMBROSIO GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10077 94,30 0,00 0,00 0,00 94,30 0,00 94,30 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10080 710,32 0,00 0,00 0,00 710,32 0,00 710,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10081 139,41 0,00 0,00 0,00 139,41 0,00 139,41 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10083 105,27 1,47 0,00 0,00 106,74 0,00 106,74 0,00 MIRKO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10089 151,70 2,12 0,00 0,00 153,82 0,00 153,82 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10094 209,73 2,94 0,00 0,00 212,67 0,00 212,67 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10095 108,64 0,00 0,00 0,00 108,64 0,00 108,64 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10097 173,48 2,43 0,00 0,00 175,91 0,00 175,91 0,00 CASILLI ANGELA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10098 854,17 0,00 0,00 0,00 854,17 0,00 854,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10115 113,86 1,60 1,54 0,00 117,29 0,29 117,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10118 80,55 0,00 0,00 0,00 81,60 1,05 80,55 0,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10123 18,11 0,36 0,44 0,00 18,91 0,00 18,91 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10124 508,87 7,13 0,00 0,00 516,24 0,24 516,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10125 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10126 883,24 0,00 0,00 0,00 883,24 0,00 883,24 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10127 16,95 0,00 0,00 0,00 16,95 0,00 16,95 0,00 ANTONIO CUGINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10131 86,64 1,21 0,00 0,00 87,85 0,00 87,85 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10132 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10133 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10142 1.126,41 0,00 0,00 0,00 1.126,41 0,00 1.126,41 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10143 6,40 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 6,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10144 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 5.742,65* 19,26* 1,98* 0,00* 5.765,47* 1,58* 5.763,89* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 02-07-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
74 11.968,92* 78,92* 2,20* 0,00* 12.051,62* 1,58* 5.763,89* 6.286,15
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9463 PREVENTIVO 22-06-22 322,10 0,00 0,00 322,10 0,00 PETR SOUKAL
10022 PREVENTIVO 01-07-22 38,94 0,00 0,00 38,94 0,00 VINCE'
10046 PREVENTIVO 01-07-22 9,90 0,00 0,00 3,40 6,50 VINCE'
8142 PREVENTIVO 31-05-22 21,20 15,80 0,00 5,40 0,00 PISCOPO ANTONIO
8149 PREVENTIVO 31-05-22 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 PISCOPO ANTONIO
8286 PREVENTIVO 03-06-22 39,30 0,00 0,00 18,10 21,20 PISCOPO ANTONIO
10062 PREVENTIVO 01-07-22 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 JOLLY FRUTTA
7751 PREVENTIVO 25-05-22 91,90 89,50 0,00 2,40 0,00 COPPOLA SALVATOR
7848 PREVENTIVO 27-05-22 165,60 109,80 0,00 12,60 43,20 COPPOLA SALVATOR
10011 PREVENTIVO 01-07-22 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 COMPARE AFRAGOLA
9650 PREVENTIVO 25-06-22 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 D AMBROSIO CIRO
10025 PREVENTIVO 01-07-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 FRUTTA & VARIE I
10051 PREVENTIVO 01-07-22 38,90 0,00 0,00 38,90 0,00 O'PARENTE
9826 PREVENTIVO 28-06-22 33,75 0,00 0,00 33,75 0,00 INCARNATO GIUSEP
10059 PREVENTIVO 01-07-22 59,36 0,00 0,00 59,36 0,00 FRUTTA DOC DI PE
10060 PREVENTIVO 01-07-22 36,72 0,00 0,00 36,72 0,00 FRUTTA DOC DI PE
8671 PREVENTIVO 09-06-22 156,02 98,32 0,00 10,00 47,70 FRUIT & POI DI S
9134 PREVENTIVO 16-06-22 39,05 0,00 0,00 39,05 0,00 CASOLA GENNARO
10057 PREVENTIVO 01-07-22 123,00 0,00 0,00 123,00 0,00 BENCIVENGA GENNA
9421 PREVENTIVO 21-06-22 10,22 0,00 0,00 10,22 0,00 LUIGI BAFFONE
9007 PREVENTIVO 15-06-22 39,60 0,00 0,00 39,60 0,00 TEMPRE MARIO
9088 PREVENTIVO 16-06-22 37,70 0,00 0,00 37,70 0,00 TEMPRE MARIO
9181 PREVENTIVO 17-06-22 176,70 0,00 0,00 176,70 0,00 TEMPRE MARIO
9457 PREVENTIVO 22-06-22 30,80 0,00 0,00 30,80 0,00 TEMPRE MARIO
9661 PREVENTIVO 25-06-22 131,65 0,00 0,00 131,65 0,00 TEMPRE MARIO
9979 PREVENTIVO 30-06-22 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 TEMPRE MARIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 BOLL.SALDATE: 21 1.736,41 313,42 0,00 1.304,39 118,60
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00 CASOLA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-07-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7388 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7389 204,75 0,00 0,00 0,00 204,75 0,00 204,75 0,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7390 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7391 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7392 449,20 8,98 0,00 0,00 458,18 0,00 0,00 458,18 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7393 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7394 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7395 176,70 0,00 0,00 0,00 176,70 0,00 176,70 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7396 253,00 0,00 0,00 0,00 253,00 0,00 253,00 0,00 CALVANESE ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7397 537,90 10,76 0,00 0,00 548,66 0,00 0,00 548,66 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7398 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7399 49,00 0,98 0,00 0,00 49,98 0,00 0,00 49,98 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7400 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7401 377,00 7,54 0,00 0,00 384,54 0,00 0,00 384,54 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7402 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7403 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7404 179,00 0,00 0,00 0,00 179,00 0,00 0,00 179,00 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7405 195,60 0,00 0,00 0,00 195,60 0,00 195,60 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7406 106,60 0,00 0,00 0,00 106,60 0,00 0,00 106,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7407 340,40 0,00 0,00 0,00 340,40 0,00 340,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7408 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7409 313,42 12,54 0,00 0,00 325,96 0,00 0,00 325,96 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7410 677,13 27,09 0,00 0,00 704,22 0,00 0,00 704,22 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7411 150,80 0,00 0,00 0,00 150,80 0,00 150,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7413 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7416 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 136,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7417 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 330,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7418 8,00 0,32 0,00 0,00 8,32 0,00 0,00 8,32 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 5.284,00* 68,21* 0,00* 0,00* 5.352,21* 0,00* 1.708,75* 3.643,46
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7369 PREVENTIVO 01-07-22 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 ALBORETO ANTONIO
7122 PREVENTIVO 27-06-22 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 FRATELLI ROMANO
7181 PREVENTIVO 28-06-22 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 FRATELLI ROMANO
7235 PREVENTIVO 29-06-22 293,50 0,00 0,00 0,00 293,50 FRATELLI ROMANO
7349 PREVENTIVO 01-07-22 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00 FRATELLI ROMANO
7388 PREVENTIVO 02-07-22 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 FRATELLI ROMANO
6782 PREVENTIVO 20-06-22 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 RICCARDI INSALAT
6849 PREVENTIVO 21-06-22 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 RICCARDI INSALAT
6897 PREVENTIVO 22-06-22 117,00 0,00 0,00 0,00 117,00 RICCARDI INSALAT
6960 PREVENTIVO 23-06-22 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 RICCARDI INSALAT
6995 PREVENTIVO 24-06-22 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 RICCARDI INSALAT
7010 PREVENTIVO 24-06-22 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 RICCARDI INSALAT
7062 PREVENTIVO 25-06-22 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 RICCARDI INSALAT
7132 PREVENTIVO 27-06-22 137,50 0,00 0,00 0,00 137,50 RICCARDI INSALAT
7182 PREVENTIVO 28-06-22 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 RICCARDI INSALAT
7236 PREVENTIVO 29-06-22 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 RICCARDI INSALAT
7282 PREVENTIVO 30-06-22 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 RICCARDI INSALAT
7344 PREVENTIVO 01-07-22 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 RICCARDI INSALAT
7389 PREVENTIVO 02-07-22 204,75 0,00 0,00 0,00 204,75 RICCARDI INSALAT
7396 PREVENTIVO 02-07-22 253,00 0,00 0,00 0,00 253,00 CALVANESE ANTONI
7391 PREVENTIVO 02-07-22 71,50 0,00 0,00 0,00 71,50 D'AGOSTINO RAFFA
7395 PREVENTIVO 02-07-22 176,70 0,00 0,00 0,00 176,70 D'AGOSTINO RAFFA
7407 PREVENTIVO 02-07-22 340,40 0,00 0,00 0,00 340,40 D'AGOSTINO RAFFA
7411 PREVENTIVO 02-07-22 150,80 0,00 0,00 0,00 150,80 D'AGOSTINO RAFFA
7413 PREVENTIVO 02-07-22 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE
7405 PREVENTIVO 02-07-22 195,60 0,00 0,00 0,00 195,60 ASCIONE GIUSEPPE
7416 PREVENTIVO 02-07-22 136,00 0,00 0,00 0,00 136,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 BOLL.SALDATE: 27 4.579,55 0,00 0,00 4.579,55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 6.288,30
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-07-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7429 103,00 92,70 10,30 0,00 0,00 92,70 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7430 577,14 519,43 57,71 0,00 0,00 519,43 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7431 731,46 658,31 73,15 0,00 0,00 658,31 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7432 22,76 20,48 2,28 0,00 0,00 20,48 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7433 495,26 445,73 49,53 0,00 0,00 445,73 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7434 311,61 280,45 31,16 0,00 0,00 280,45 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7435 13,10 11,79 1,31 0,00 0,00 11,79 CARBONE FERDINANDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7436 265,51 238,96 26,55 0,00 0,00 238,96 DE ROSA FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7437 186,32 167,69 18,63 0,00 0,00 167,69 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7438 10,51 9,46 1,05 0,00 0,00 9,46 DI MASO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7439 61,00 54,90 6,10 0,00 0,00 54,90 GENNARINO 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7440 13,40 12,06 1,34 0,00 0,00 12,06 GIAQUINTO PIETRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2.791,07* 2.511,96 * 279,11 * 0,00* 0,00* 2.511,96
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7387 PREVENTIVO 01-07-22 36,72 0,00 0,00 0,00 36,72 CAPASSO PEPERONC
7115 PREVENTIVO 25-06-22 15,12 0,00 0,00 0,00 15,12 DI VINCENZO
7114 PREVENTIVO 25-06-22 4,68 0,00 0,00 0,00 4,68 DI NARDO ANGELAN
7166 PREVENTIVO 27-06-22 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 DI NARDO ANGELAN
7223 PREVENTIVO 28-06-22 61,83 0,00 0,00 0,00 61,83 DI NARDO ANGELAN
7276 PREVENTIVO 29-06-22 5,85 0,00 0,00 0,00 5,85 DI NARDO ANGELAN
7378 PREVENTIVO 01-07-22 69,48 0,00 0,00 0,00 69,48 DI NARDO ANGELAN
7111 PREVENTIVO 25-06-22 70,65 0,00 0,00 0,00 70,65 DI MASO GIUSEPPE
7171 PREVENTIVO 27-06-22 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 DI MASO GIUSEPPE
7215 PREVENTIVO 28-06-22 49,63 0,00 0,00 0,00 49,63 DI MASO GIUSEPPE
7382 PREVENTIVO 01-07-22 29,16 0,00 0,00 0,00 29,16 DI MASO GIUSEPPE
7106 PREVENTIVO 25-06-22 221,22 0,00 0,00 0,00 221,22 BUONOCORE MANDAR
7172 PREVENTIVO 27-06-22 122,22 0,00 0,00 0,00 122,22 BUONOCORE MANDAR
7218 PREVENTIVO 28-06-22 503,28 0,00 0,00 0,00 503,28 BUONOCORE MANDAR
7273 PREVENTIVO 29-06-22 309,65 0,00 0,00 0,00 309,65 BUONOCORE MANDAR
7317 PREVENTIVO 30-06-22 399,60 0,00 0,00 0,00 399,60 BUONOCORE MANDAR
7379 PREVENTIVO 01-07-22 266,13 0,00 0,00 0,00 266,13 BUONOCORE MANDAR
7107 PREVENTIVO 25-06-22 426,12 0,00 0,00 0,00 426,12 GUARINO ANTONIO
7162 PREVENTIVO 27-06-22 201,42 0,00 0,00 0,00 201,42 GUARINO ANTONIO
7220 PREVENTIVO 28-06-22 647,24 0,00 0,00 0,00 647,24 GUARINO ANTONIO
7269 PREVENTIVO 29-06-22 633,10 0,00 0,00 0,00 633,10 GUARINO ANTONIO
7318 PREVENTIVO 30-06-22 487,51 0,00 0,00 0,00 487,51 GUARINO ANTONIO
7376 PREVENTIVO 01-07-22 533,44 0,00 0,00 0,00 533,44 GUARINO ANTONIO
7104 PREVENTIVO 25-06-22 423,54 0,00 0,00 0,00 423,54 PONTILLO CLEMENT
7161 PREVENTIVO 27-06-22 388,71 0,00 0,00 0,00 388,71 PONTILLO CLEMENT
7217 PREVENTIVO 28-06-22 439,20 0,00 0,00 0,00 439,20 PONTILLO CLEMENT
7268 PREVENTIVO 29-06-22 460,17 0,00 0,00 0,00 460,17 PONTILLO CLEMENT
7316 PREVENTIVO 30-06-22 478,49 0,00 0,00 0,00 478,49 PONTILLO CLEMENT
7380 PREVENTIVO 01-07-22 530,64 0,00 0,00 0,00 530,64 PONTILLO CLEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 BOLL.SALDATE: 29 7.852,60 0,00 0,00 7.852,60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 7.852,60
RIEPILOGO del giorno 02-07-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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1.527,00 INCASSO POS 030200016
8.021,00 ADD.STIPENDI 030100001
404,50 ACC.BONIF.PETR 030200016
2.339,97 ADD.RATE AUTO 030100001
2.800,00 VERSAMENTO 030200016
289,14 GRENKE LOCAZIONE 200600011
34,61 SPESE SU BONIFICI 200600045
15,59 COSTO FISSO 200600045
450,00 SETT.N 26 ASCIONE 200300013
240,00 SETT.N 26 GIOVANNI CASALE 200300035
270,00 SETT.N 26 SALVATORE COOP 200300007
210,00 ATTILIO 200300033
523,35 ADD.BONIF.LA SORGENTE 030200009
6.819,10 ASS.N 25026 PAGAM.CAAN 030200009
1.707,01 ASS N 25027 PAG.CAAN 030200011
582,99 RATA NOLEGGIO FURGONE 200600002
4,00 ACQUA 200600011
367,00 RATA AUTO RAFFAELE 200600018
1.469,00 RATA AUTO ROBERTO 200600018
309,00 RATA MOTO 050300005
100,00 RIETRO DEBITO ASCIONE 030100001
400,00 VERS.IN CASSA CONT. 030100001
146,00 SETT.N 26 ANTONIO SISA 030200012
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29.029,26
RIEPILOGO del giorno 02-07-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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12,40 SCONTO ATTIVO PETR 030200006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,40