ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-22 vendita al dettaglio 10ø 17,65 CONTANTI 02-07-22 coppola salvatore 113,40 CONTANTI 02-07-22 d ambrosio gennaro 144,55 CONTANTI 02-07-22 natalino pasquale 94,30 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 710,32 CONTANTI 02-07-22 frutta & varie iavarone mauro 139,41 CONTANTI 02-07-22 mirko 106,74 CONTANTI 02-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 153,82 CONTANTI 02-07-22 la frutteria di pirro anna 212,67 CONTANTI 02-07-22 incarnato giuseppe 108,64 CONTANTI 02-07-22 casilli angela 175,91 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 854,17 CONTANTI 02-07-22 persico vincenzo 117,00 CONTANTI 02-07-22 esposito antonietta 18,91 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio nø11 516,00 CONTANTI 02-07-22 gaetano cimmino 30,00 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 883,24 CONTANTI 02-07-22 antonio cugino 16,95 CONTANTI 02-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 87,85 CONTANTI 02-07-22 bencivenga gennaro 12,00 CONTANTI 02-07-22 bencivenga gennaro 18,00 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 4ø 1.126,41 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,40 CONTANTI 02-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 19,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.683,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-22 petr soukal 322,10 CONTANTI 02-07-22 vince' 42,34 CONTANTI 02-07-22 piscopo antonio 51,50 CONTANTI 02-07-22 jolly frutta 33,00 CONTANTI 02-07-22 unicredit 3953 8.021,00 CONTANTI 02-07-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-07-22 banca sconti attivi - passivi 12,40 CONTANTI 02-07-22 ascione giuseppe 100,00 CONTANTI 02-07-22 coppola salvatore 15,00 CONTANTI 02-07-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 02-07-22 compare afragola 35,00 CONTANTI 02-07-22 d ambrosio ciro 12,00 CONTANTI 02-07-22 frutta & varie iavarone mauro 13,00 CONTANTI 02-07-22 o'parente 38,90 CONTANTI 02-07-22 incarnato giuseppe 33,75 CONTANTI 02-07-22 frutta doc di perfetto tobia 96,08 CONTANTI 02-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-07-22 casola gennaro 39,05 CONTANTI 02-07-22 casola gennaro -3,00 CONTANTI 02-07-22 bencivenga gennaro 123,00 CONTANTI 02-07-22 luigi baffone 10,22 CONTANTI 02-07-22 tempre mario 510,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.255,31 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.938,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-22 alboreto antonio 20,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 unicredit 3953 1.527,00 INCASSO POS CONTANTI 02-07-22 unicredit 3953 404,50 ACC.BONIF.PETR CONTANTI 02-07-22 unicredit 3953 2.800,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-07-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N 26 ASCIONE CONTANTI 02-07-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N 26 GIOVANNI CASALE CONTANTI 02-07-22 pierro salvatore 270,00 SETT.N 26 SALVATORE COOP CONTANTI 02-07-22 prestazioni occasionali 210,00 ATTILIO CONTANTI 02-07-22 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 02-07-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-07-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-07-22 dagostino roberto 309,00 RATA MOTO CONTANTI 02-07-22 capasso peperoncini 36,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 di vincenzo 15,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 di nardo angelantonio vat. 152,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 di maso giuseppe 176,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 buonocore mandarini 1.822,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 guarino antonio 2.928,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 pontillo clementine 2.720,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 fratelli romano 1.201,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 riccardi insalata 1.998,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 calvanese antonio 253,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 d'agostino raffaele merce 588,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 banca sconto attivo supermercati 146,00 SETT.N 26 ANTONIO SISA CONTANTI 02-07-22 d'agostino raffaele merce 150,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 ascione giuseppe 195,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 136,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.628,65 TOTALE USCITE CASSA: 20.628,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-22 - - INCASSO POS 1.527,00 cassa contante 02-07-22 - - ACC.BONIF.PETR 404,50 cassa contante 02-07-22 - - VERSAMENTO 2.800,00 cassa contante 02-07-22 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 523,35 unicredit 3953 02-07-22 - - ASS.N 25026 PAGAM.CAAN 6.819,10 unicredit 3953 02-07-22 - - ASS N 25027 PAG.CAAN 1.707,01 unicredit 3953 02-07-22 - - SETT.N 26 ANTONIO SISA 146,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.926,96 TOTALE ENTRATE: 13.926,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-07-22 - - ADD.STIPENDI 8.021,00 cassa contante 02-07-22 - - ADD.RATE AUTO 2.339,97 cassa contante 02-07-22 - - GRENKE LOCAZIONE 289,14 spese diverse 02-07-22 - - SPESE SU BONIFICI 34,61 spese conto unicredit 3953 02-07-22 - - COSTO FISSO 15,59 spese conto unicredit 3953 02-07-22 - - ADD.BONIF.LA SORGENTE 523,35 banca volla box 5 02-07-22 - - ASS.N 25026 PAGAM.CAAN 6.819,10 banca volla box 5 02-07-22 - - ASS N 25027 PAG.CAAN 1.707,01 banca spese ex banco volla 02-07-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONE 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-07-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 12,40 cassa contante 02-07-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 400,00 cassa contante SUB TOTALE: 20.745,16 TOTALE USCITE BANCA: 20.745,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 84.990,61 TOTALE ENTRATE 17.938,65 TOTALE USCITE 20.628,65 RESTA FINALE 82.300,61 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,58 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 784,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.930,23 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 7.455,22 banca spese ex banco volla -6.026,81 banca sconto attivo supermercati -12.380,86 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -114.132,12 banca spese fruit up 11.238,08