ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-22 vendita al dettaglio 10ø 185,84 CONTANTI 01-07-22 o'furest 154,15 CONTANTI 01-07-22 frutta & varie iavarone mauro 119,00 CONTANTI 01-07-22 barchetti agostino 171,63 CONTANTI 01-07-22 natalino pasquale 118,30 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 653,78 CONTANTI 01-07-22 mirko 52,42 CONTANTI 01-07-22 la frutteria di pirro anna 386,74 CONTANTI 01-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 82,83 CONTANTI 01-07-22 incarnato giuseppe 69,70 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 692,00 CONTANTI 01-07-22 casilli angela 156,42 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio nø11 735,00 CONTANTI 01-07-22 gaetano cimmino 195,00 CONTANTI 01-07-22 enzo o' luongo 19,75 CONTANTI 01-07-22 la rocca antonio 82,50 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.005,06 CONTANTI 01-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 41,94 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio nø12 347,00 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio 4ø 828,84 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,23 CONTANTI SUB TOTALE: 6.104,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-22 frida volla box 67 2.828,00 CONTANTI 01-07-22 2g service srl 12.518,29 CONTANTI 01-07-22 pavone costruzioni srl 571,92 CONTANTI 01-07-22 pavone costruzioni srl 2.144,65 CONTANTI 01-07-22 fiorillo antonio 1.201,98 CONTANTI 01-07-22 la bottega dei sapori di f. zito 1.000,00 CONTANTI 01-07-22 metodi srl 51,61 CONTANTI 01-07-22 banca sconto attivo supermercati 956,59 CONTANTI 01-07-22 banca sconto attivo supermercati 200,74 CONTANTI 01-07-22 banca sconti attivi - passivi 58,80 CONTANTI 01-07-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI 01-07-22 o'furest 79,44 CONTANTI 01-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI 01-07-22 compare afragola 16,00 CONTANTI 01-07-22 vendita al dettaglio nø11 -13,50 CONTANTI 01-07-22 ortofrutta napolitano domenico 515,77 CONTANTI 01-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 01-07-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI 01-07-22 o'parente 52,45 CONTANTI 01-07-22 la frutteria di pirro anna 48,89 CONTANTI 01-07-22 raffaele d'agostino pres 11.522,00 CONTANTI 01-07-22 top market di furiano 200,00 CONTANTI 01-07-22 frutta doc di perfetto tobia 55,18 CONTANTI 01-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 8,66 CONTANTI 01-07-22 pasquale flapalu naama 33,09 CONTANTI SUB TOTALE: 34.790,56 TOTALE ENTRATA CASSA: 40.894,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-22 ascione giuseppe 92,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 502,00 INCASSO POS CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 2.805,00 ACC.BPONIFICO FRIDALISA CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 2.947,31 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 13.574,88 ACC.BONIF.2G CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 1.280,78 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.ZITO CONTANTI 01-07-22 unicredit 3953 1.500,00 VERSAMENTO CONTANTI 01-07-22 banca sconti attivi - passivi 23,00 SCONTO PASSIVO FRIDALISA CONTANTI 01-07-22 spese diverse 6,20 CAFFE ROBERTO CONTANTI 01-07-22 manut.autom./revis.pass.prop. 5,00 FORATURA FURGONE GIUSEPPE CONTANTI 01-07-22 onorario consulente del lavoro 520,00 TRIMESTRE CONS.DEL LAVORO CONTANTI 01-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 01-07-22 capasso peperoncini 37,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 spese diverse 6,00 KIT CAFFE CONTANTI 01-07-22 iodice salvatore 93,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 calvanese antonio 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 ditta del sole giuseppe 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 482,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 1.376,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 l'oro della terra di giuseppe bor 5.531,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 trotta franco 4.615,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 giovanni sarnese 47,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 d'agostino raffaele merce 196,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 papa alfonso 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 ascione giuseppe 235,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-07-22 raffaele d'agostino pres 2.432,00 CONTANTI RAFF CONTANTI SUB TOTALE: 40.003,19 TOTALE USCITE CASSA: 40.003,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-22 - - INCASSO POS 502,00 cassa contante 01-07-22 - - ACC.BPONIFICO FRIDALISA 2.805,00 cassa contante 01-07-22 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.947,31 cassa contante 01-07-22 - - ACC.BONIF.2G 13.574,88 cassa contante 01-07-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.280,78 cassa contante 01-07-22 - - ACC.BONIF.ZITO 1.000,00 cassa contante 01-07-22 - - VERSAMENTO 1.500,00 cassa contante 01-07-22 - - SCONTO PASSIVO FRIDALISA 23,00 cassa contante 01-07-22 - - COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC 201,50 unicredit 3953 01-07-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.844,47 TOTALE ENTRATE: 23.844,47 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-07-22 - - SCONTO ATTIVO 2G SERVICE 956,59 cassa contante 01-07-22 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 200,74 cassa contante 01-07-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 58,80 cassa contante 01-07-22 - - ITALIAONLINE 479,10 spese pubblicitarie 01-07-22 - - COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC 201,50 banca spese fruit up SUB TOTALE: 1.896,73 TOTALE USCITE BANCA: 1.896,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 84.099,11 TOTALE ENTRATE 40.894,69 TOTALE USCITE 40.003,19 RESTA FINALE 84.990,61 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,94 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 787,90 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.917,83 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 512,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -12.526,86 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -98.530,86 banca spese fruit up 11.238,08