ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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01-07-22 vendita al dettaglio 10ø 185,84 CONTANTI
01-07-22 o'furest 154,15 CONTANTI
01-07-22 frutta & varie iavarone mauro 119,00 CONTANTI
01-07-22 barchetti agostino 171,63 CONTANTI
01-07-22 natalino pasquale 118,30 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 653,78 CONTANTI
01-07-22 mirko 52,42 CONTANTI
01-07-22 la frutteria di pirro anna 386,74 CONTANTI
01-07-22 ortofrutta stefanelli domenico 82,83 CONTANTI
01-07-22 incarnato giuseppe 69,70 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 692,00 CONTANTI
01-07-22 casilli angela 156,42 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio nø11 735,00 CONTANTI
01-07-22 gaetano cimmino 195,00 CONTANTI
01-07-22 enzo o' luongo 19,75 CONTANTI
01-07-22 la rocca antonio 82,50 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.005,06 CONTANTI
01-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 41,94 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio nø12 347,00 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio 4ø 828,84 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,23 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.104,13
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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01-07-22 frida volla box 67 2.828,00 CONTANTI
01-07-22 2g service srl 12.518,29 CONTANTI
01-07-22 pavone costruzioni srl 571,92 CONTANTI
01-07-22 pavone costruzioni srl 2.144,65 CONTANTI
01-07-22 fiorillo antonio 1.201,98 CONTANTI
01-07-22 la bottega dei sapori di f. zito 1.000,00 CONTANTI
01-07-22 metodi srl 51,61 CONTANTI
01-07-22 banca sconto attivo supermercati 956,59 CONTANTI
01-07-22 banca sconto attivo supermercati 200,74 CONTANTI
01-07-22 banca sconti attivi - passivi 58,80 CONTANTI
01-07-22 cimmino franco 610,00 CONTANTI
01-07-22 o'furest 79,44 CONTANTI
01-07-22 o'furest 20,00 CONTANTI
01-07-22 compare afragola 16,00 CONTANTI
01-07-22 vendita al dettaglio nø11 -13,50 CONTANTI
01-07-22 ortofrutta napolitano domenico 515,77 CONTANTI
01-07-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
01-07-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI
01-07-22 o'parente 52,45 CONTANTI
01-07-22 la frutteria di pirro anna 48,89 CONTANTI
01-07-22 raffaele d'agostino pres 11.522,00 CONTANTI
01-07-22 top market di furiano 200,00 CONTANTI
01-07-22 frutta doc di perfetto tobia 55,18 CONTANTI
01-07-22 fruit & poi di spano' pasquale e 8,66 CONTANTI
01-07-22 pasquale flapalu naama 33,09 CONTANTI
SUB TOTALE: 34.790,56
TOTALE ENTRATA CASSA: 40.894,69
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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01-07-22 ascione giuseppe 92,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 502,00 INCASSO POS CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 2.805,00 ACC.BPONIFICO FRIDALISA CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 2.947,31 ACC.BONIF.PAVONE CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 13.574,88 ACC.BONIF.2G CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 1.280,78 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.ZITO CONTANTI
01-07-22 unicredit 3953 1.500,00 VERSAMENTO CONTANTI
01-07-22 banca sconti attivi - passivi 23,00 SCONTO PASSIVO FRIDALISA CONTANTI
01-07-22 spese diverse 6,20 CAFFE ROBERTO CONTANTI
01-07-22 manut.autom./revis.pass.prop. 5,00 FORATURA FURGONE GIUSEPPE CONTANTI
01-07-22 onorario consulente del lavoro 520,00 TRIMESTRE CONS.DEL LAVORO CONTANTI
01-07-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI
01-07-22 capasso peperoncini 37,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 spese diverse 6,00 KIT CAFFE CONTANTI
01-07-22 iodice salvatore 93,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 calvanese antonio 70,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 ditta del sole giuseppe 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 l'agro alimentare marcellina sas 482,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 1.376,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 l'oro della terra di giuseppe bor 5.531,38 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 trotta franco 4.615,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 giovanni sarnese 47,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 d'agostino raffaele merce 196,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 giuliano gaetano s.a.s. 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 papa alfonso 160,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 ascione giuseppe 235,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
01-07-22 raffaele d'agostino pres 2.432,00 CONTANTI RAFF CONTANTI
SUB TOTALE:
40.003,19
TOTALE USCITE CASSA: 40.003,19
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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01-07-22 - - INCASSO POS 502,00 cassa contante
01-07-22 - - ACC.BPONIFICO FRIDALISA 2.805,00 cassa contante
01-07-22 - - ACC.BONIF.PAVONE 2.947,31 cassa contante
01-07-22 - - ACC.BONIF.2G 13.574,88 cassa contante
01-07-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.280,78 cassa contante
01-07-22 - - ACC.BONIF.ZITO 1.000,00 cassa contante
01-07-22 - - VERSAMENTO 1.500,00 cassa contante
01-07-22 - - SCONTO PASSIVO FRIDALISA 23,00 cassa contante
01-07-22 - - COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC 201,50 unicredit 3953
01-07-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante
SUB TOTALE: 23.844,47
TOTALE ENTRATE: 23.844,47
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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01-07-22 - - SCONTO ATTIVO 2G SERVICE 956,59 cassa contante
01-07-22 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 200,74 cassa contante
01-07-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 58,80 cassa contante
01-07-22 - - ITALIAONLINE 479,10 spese pubblicitarie
01-07-22 - - COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC 201,50 banca spese fruit up
SUB TOTALE: 1.896,73
TOTALE USCITE BANCA: 1.896,73
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RESTA INIZIALE 84.099,11
TOTALE ENTRATE 40.894,69 TOTALE USCITE 40.003,19
RESTA FINALE 84.990,61
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 1,94
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 787,90
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -1,00
banca sconti attivi - passivi -5.917,83
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 512,77
banca spese ex banco volla -7.733,82
banca sconto attivo supermercati -12.526,86
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -98.530,86
banca spese fruit up 11.238,08