ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 01-07-22        vendita al dettaglio 10ø                       185,84           CONTANTI
 01-07-22        o'furest                                       154,15           CONTANTI
 01-07-22        frutta & varie iavarone mauro                  119,00           CONTANTI
 01-07-22        barchetti agostino                             171,63           CONTANTI
 01-07-22        natalino pasquale                              118,30           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              653,78           CONTANTI
 01-07-22        mirko                                           52,42           CONTANTI
 01-07-22        la frutteria di pirro anna                     386,74           CONTANTI
 01-07-22        ortofrutta stefanelli domenico                  82,83           CONTANTI
 01-07-22        incarnato giuseppe                              69,70           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              692,00           CONTANTI
 01-07-22        casilli angela                                 156,42           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio nø11                      735,00           CONTANTI
 01-07-22        gaetano cimmino                                195,00           CONTANTI
 01-07-22        enzo o' luongo                                  19,75           CONTANTI
 01-07-22        la rocca antonio                                82,50           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.005,06           CONTANTI
 01-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e                41,94           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio nø12                      347,00           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio 4ø                        828,84           CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                6,23           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.104,13
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 01-07-22        frida volla box 67                    2.828,00                  CONTANTI
 01-07-22        2g service srl                       12.518,29                  CONTANTI
 01-07-22        pavone costruzioni srl                  571,92                  CONTANTI
 01-07-22        pavone costruzioni srl                2.144,65                  CONTANTI
 01-07-22        fiorillo antonio                      1.201,98                  CONTANTI
 01-07-22        la bottega dei sapori di f. zito      1.000,00                  CONTANTI
 01-07-22        metodi srl                               51,61                  CONTANTI
 01-07-22         banca sconto attivo supermercati       956,59                  CONTANTI
 01-07-22         banca sconto attivo supermercati       200,74                  CONTANTI
 01-07-22         banca sconti attivi - passivi           58,80                  CONTANTI
 01-07-22        cimmino franco                          610,00                  CONTANTI
 01-07-22        o'furest                                 79,44                  CONTANTI
 01-07-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 01-07-22        compare afragola                         16,00                  CONTANTI
 01-07-22        vendita al dettaglio nø11               -13,50                  CONTANTI
 01-07-22        ortofrutta napolitano domenico          515,77                  CONTANTI
 01-07-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 01-07-22        de martino angela frutta e verdur       100,00                  CONTANTI
 01-07-22        o'parente                                52,45                  CONTANTI
 01-07-22        la frutteria di pirro anna               48,89                  CONTANTI
 01-07-22         raffaele d'agostino pres            11.522,00                  CONTANTI

 01-07-22        top market di furiano                   200,00                  CONTANTI
 01-07-22        frutta doc di perfetto tobia             55,18                  CONTANTI
 01-07-22        fruit & poi di spano' pasquale e          8,66                  CONTANTI
 01-07-22        pasquale flapalu naama                   33,09                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:  34.790,56
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  40.894,69
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 01-07-22        ascione giuseppe                         92,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                        502,00  INCASSO POS                           CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                      2.805,00  ACC.BPONIFICO FRIDALISA               CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                      2.947,31  ACC.BONIF.PAVONE                      CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                     13.574,88  ACC.BONIF.2G                          CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                      1.280,78  ACC.BONIF.FIORILLO                    CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                      1.000,00  ACC.BONIF.ZITO                        CONTANTI
 01-07-22         unicredit  3953                      1.500,00  VERSAMENTO                            CONTANTI
 01-07-22         banca sconti attivi - passivi           23,00  SCONTO PASSIVO FRIDALISA              CONTANTI
 01-07-22         spese diverse                            6,20  CAFFE ROBERTO                         CONTANTI
 01-07-22         manut.autom./revis.pass.prop.            5,00  FORATURA FURGONE GIUSEPPE             CONTANTI
 01-07-22         onorario consulente del lavoro         520,00  TRIMESTRE CONS.DEL LAVORO             CONTANTI
 01-07-22         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 01-07-22        capasso peperoncini                      37,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22         spese diverse                            6,00  KIT CAFFE                             CONTANTI
 01-07-22        iodice salvatore                         93,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        calvanese antonio                        70,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        ditta del sole giuseppe                 290,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        l'agro alimentare marcellina sas        482,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        alfonso & angelo polise s.r.l.        1.376,98  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        l'oro della terra di giuseppe bor     5.531,38  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        trotta franco                         4.615,26  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        giovanni sarnese                         47,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        d'agostino raffaele merce               196,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        giuliano gaetano s.a.s.                 162,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        papa alfonso                            160,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22        ascione giuseppe                        235,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 01-07-22         raffaele d'agostino pres             2.432,00  CONTANTI RAFF                         CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      40.003,19
                                TOTALE USCITE CASSA:  40.003,19
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01-07-22    -  -    INCASSO POS                           502,00                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ACC.BPONIFICO FRIDALISA             2.805,00                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ACC.BONIF.PAVONE                    2.947,31                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ACC.BONIF.2G                       13.574,88                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ACC.BONIF.FIORILLO                  1.280,78                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ACC.BONIF.ZITO                      1.000,00                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    VERSAMENTO                          1.500,00                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    SCONTO PASSIVO FRIDALISA               23,00                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC        201,50                   unicredit  3953                 
 01-07-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:  23.844,47
 TOTALE ENTRATE:        23.844,47
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 01-07-22    -  -    SCONTO ATTIVO 2G SERVICE              956,59                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    SCONTO ATTIVO PAVONE                  200,74                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    SCONTO ATTIVO FIORILLO                 58,80                   cassa contante                  
 01-07-22    -  -    ITALIAONLINE                          479,10                   spese pubblicitarie             
 01-07-22    -  -    COMMISS.CARTA PREPAG.X PUBBLIC        201,50                   banca spese fruit up            


 SUB TOTALE:   1.896,73
 TOTALE USCITE BANCA:    1.896,73
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 RESTA INIZIALE                  84.099,11
               TOTALE ENTRATE    40.894,69     TOTALE USCITE   40.003,19
 RESTA FINALE                    84.990,61

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         1,94

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       787,90

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                  -1,00
    banca sconti attivi - passivi          -5.917,83
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                         512,77
    banca spese ex banco volla             -7.733,82
    banca sconto attivo supermercati      -12.526,86
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                       -98.530,86
    banca spese fruit up                   11.238,08