ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-22 vendita al dettaglio 10ø 122,33 CONTANTI 30-06-22 coppola salvatore 138,20 CONTANTI 30-06-22 frutta & varie iavarone mauro 114,51 CONTANTI 30-06-22 barchetti agostino 246,45 CONTANTI 30-06-22 micillo luigi fruttaverdura 23,80 CONTANTI 30-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 55,24 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 764,84 CONTANTI 30-06-22 casilli angela 95,51 CONTANTI 30-06-22 patty 38,81 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 434,78 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio nø11 1.172,96 CONTANTI 30-06-22 gaetano cimmino 48,00 CONTANTI 30-06-22 la rocca antonio 41,00 CONTANTI 30-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 56,00 CONTANTI 30-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 110,50 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 736,07 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio 4ø 278,00 CONTANTI 30-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,38 CONTANTI SUB TOTALE: 4.483,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-22 vince' 32,95 CONTANTI 30-06-22 gran gusto 1.188,98 CONTANTI 30-06-22 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 30-06-22 rosario amico raffaele 317,23 CONTANTI 30-06-22 banca sconto attivo supermercati 88,62 CONTANTI 30-06-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 30-06-22 compare afragola 35,50 CONTANTI 30-06-22 o'parente 28,00 CONTANTI 30-06-22 mimmo caputo 922,90 CONTANTI 30-06-22 bencivenga gennaro 69,08 CONTANTI 30-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-06-22 frutta doc di perfetto tobia 60,89 CONTANTI SUB TOTALE: 2.824,15 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.307,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-22 unicredit 3953 1.563,50 INCASSO POS CONTANTI 30-06-22 unicredit 3953 1.932,60 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 30-06-22 cancelleria 762,00 POLIGRAFICO X BLOCCHETTI CONTANTI 30-06-22 spese diverse 5,00 BICCHIERI CONTANTI 30-06-22 capasso peperoncini 41,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.092,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-22 giovanni sarnese 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 188,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-06-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI PER PAGAMENTI CONTANTI SUB TOTALE: 10.612,33 TOTALE USCITE CASSA: 10.612,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-22 - - INCASSO POS 1.563,50 cassa contante 30-06-22 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.932,60 cassa contante SUB TOTALE: 3.496,10 TOTALE ENTRATE: 3.496,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-06-22 - - SCONTO ATTIVO GRAN GUSTO 88,62 cassa contante 30-06-22 - - POLIGRAFICO X BLOCCHETTI 929,64 cancelleria SUB TOTALE: 1.018,26 TOTALE USCITE BANCA: 1.018,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 87.403,91 TOTALE ENTRATE 7.307,53 TOTALE USCITE 10.612,33 RESTA FINALE 84.099,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,84 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 793,10 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.892,03 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 512,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -11.369,53 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -121.460,23 banca spese fruit up 11.036,58