ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-06-22 vendita al dettaglio 10ø 26,00 CONTANTI 22-06-22 frutta & varie iavarone mauro 62,70 CONTANTI 22-06-22 officina vegana -4,00 CONTANTI 22-06-22 da gennarino a' via nova di v. ru 84,83 CONTANTI 22-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 56,50 CONTANTI 22-06-22 barchetti agostino 225,50 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 844,00 CONTANTI 22-06-22 natalino pasquale 49,00 CONTANTI 22-06-22 incarnato giuseppe 147,00 CONTANTI 22-06-22 casilli angela 120,00 CONTANTI 22-06-22 la frutteria di pirro anna 255,00 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 581,50 CONTANTI 22-06-22 gaetano cimmino 27,70 CONTANTI 22-06-22 frutta doc di perfetto tobia -17,34 CONTANTI 22-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 143,00 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio nø12 223,50 CONTANTI 22-06-22 antonio cugino 87,97 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 803,50 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio 4ø 577,00 CONTANTI 22-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,95 CONTANTI SUB TOTALE: 4.299,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-06-22 vince' 66,52 CONTANTI 22-06-22 del prete sns (maniinpasta 390,87 CONTANTI 22-06-22 petr soukal 219,96 CONTANTI 22-06-22 banca sconti attivi - passivi 14,60 CONTANTI 22-06-22 donniacuo vincenzo 36,50 CONTANTI 22-06-22 officina vegana 51,60 CONTANTI 22-06-22 rosario amico raffaele 281,00 CONTANTI 22-06-22 supermercato capodimonte 1.454,30 CONTANTI 22-06-22 compare afragola 12,00 CONTANTI 22-06-22 o'parente 32,50 CONTANTI 22-06-22 barchetti agostino 35,00 CONTANTI 22-06-22 la frutteria di pirro anna 15,00 CONTANTI 22-06-22 frutta doc di perfetto tobia 135,50 CONTANTI 22-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-06-22 banca sconto attivo supermercati 76,48 CONTANTI SUB TOTALE: 2.831,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.131,14 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-06-22 unicredit 3953 304,56 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 22-06-22 unicredit 3953 415,00 ACC. BONIFICO DEL PRETE CONTANTI 22-06-22 unicredit 3953 2.129,60 ACC. POS CONTANTI 22-06-22 capasso peperoncini 80,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 309,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 134,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 banca sconto attivo supermercati 120,00 REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA CONTANTI 22-06-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 22-06-22 ascione giuseppee 6.400,00 TOTALE PRESTITO ASCIONE AL 18/06/22 CONTANTI 22-06-22 ascione giuseppe 265,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 alfonso tesoro 79,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 puzone mauro 39,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 162,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-06-22 d'agostino raffaele merce 841,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.354,82 TOTALE USCITE CASSA: 11.354,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-06-22 - - ACC. BONIFICO PETR 304,56 cassa contante 22-06-22 - - ACC. BONIFICO DEL PRETE 415,00 cassa contante 22-06-22 - - ACC. POS 2.129,60 cassa contante 22-06-22 - - REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STEL 120,00 cassa contante 22-06-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.999,16 TOTALE ENTRATE: 2.999,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-06-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 14,60 cassa contante 22-06-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 76,48 cassa contante SUB TOTALE: 91,08 TOTALE USCITE BANCA: 91,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 115.499,93 TOTALE ENTRATE 7.131,14 TOTALE USCITE 11.354,82 RESTA FINALE 111.276,25 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,78 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 773,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.839,73 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -545,23 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -11.150,15 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -151.259,84 banca spese fruit up 9.610,00