ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-06-22 vendita al dettaglio 10ø 21,50 CONTANTI 21-06-22 frutta & varie iavarone mauro 93,05 CONTANTI 21-06-22 o'furest 78,00 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 676,00 CONTANTI 21-06-22 gennarino napoli 85,00 CONTANTI 21-06-22 incarnato giuseppe 222,00 CONTANTI 21-06-22 casilli angela 207,00 CONTANTI 21-06-22 la frutteria di pirro anna 370,50 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 824,50 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio nø11 1.162,50 CONTANTI 21-06-22 la rocca antonio 49,50 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.137,50 CONTANTI 21-06-22 bencivenga gennaro 90,00 CONTANTI 21-06-22 enzo o' luongo 19,20 CONTANTI 21-06-22 antonio cugino 76,00 CONTANTI 21-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 101,50 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio 4ø 799,00 CONTANTI 21-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1,98 CONTANTI SUB TOTALE: 6.014,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-06-22 al buongustaio di liguori 366,91 CONTANTI 21-06-22 toraldo srl 303,49 CONTANTI 21-06-22 donniacuo vincenzo 163,27 CONTANTI 21-06-22 piscopo antonio 192,50 CONTANTI 21-06-22 vince' 45,30 CONTANTI 21-06-22 supermercati deco'impero uno srl. 5.653,10 CONTANTI 21-06-22 supermercati deco'impero uno srl. 20,00 CONTANTI 21-06-22 cimmino franco 850,00 CONTANTI 21-06-22 frida volla box 67 13.823,01 CONTANTI 21-06-22 o'parente 62,00 CONTANTI 21-06-22 o'furest 20,00 CONTANTI 21-06-22 o'furest 36,00 CONTANTI 21-06-22 banca volla box 5 100,00 CONTANTI 21-06-22 unicredit 3953 8.000,00 CONTANTI 21-06-22 ortofrutta napolitano domenico 293,97 CONTANTI 21-06-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 21-06-22 top market di furiano 157,00 CONTANTI 21-06-22 la frutteria di pirro anna 49,00 CONTANTI 21-06-22 frutta doc di perfetto tobia 12,24 CONTANTI 21-06-22 bencivenga gennaro 477,00 CONTANTI 21-06-22 banca sconto attivo supermercati 280,79 CONTANTI 21-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 30.925,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 36.940,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-06-22 frida volla box 5 1.432,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 fridalisa srl 5.800,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 unicredit 3953 9.935,80 VERSAMENTO CONTANTI 21-06-22 unicredit 3953 813,50 POS CONTANTI 21-06-22 unicredit 3953 5.000,00 ACC. BONIFICO FRIDALISA CONTANTI 21-06-22 cancelleria 15,00 PENNE CONTANTI 21-06-22 mantice pasquale 121,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 bobby agrumi 5.033,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 sodano 7.145,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 capasso peperoncini 105,19 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 d'agostino raffaele merce 234,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 727,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 iodice salvatore 379,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 puzone mauro 110,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 pasquale capabianca (peperoncini) 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 manutenz. stand/frigorif. 50,00 PULIZIE STAND CONTANTI 21-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 186,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 agostino chianese 131,59 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-06-22 ascione giuseppe 305,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 37.668,33 TOTALE USCITE CASSA: 37.668,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-06-22 - - VERSAMENTO 9.935,80 cassa contante 21-06-22 - - POS 813,50 cassa contante 21-06-22 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 5.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 15.749,30 TOTALE ENTRATE: 15.749,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-06-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 100,00 cassa contante 21-06-22 - - CAMBIO X CASSA 8.000,00 cassa contante 21-06-22 - - SCONTO ATT. IMPERO STELLA 280,79 cassa contante SUB TOTALE: 8.380,79 TOTALE USCITE BANCA: 8.380,79 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 116.227,95 TOTALE ENTRATE 36.940,31 TOTALE USCITE 37.668,33 RESTA FINALE 115.499,93 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 773,60 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.825,13 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -545,23 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -11.223,67 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -154.109,00 banca spese fruit up 9.610,00