ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 17-06-22        vendita al dettaglio 10ø                        11,00           CONTANTI
 17-06-22        barchetti agostino                             112,00           CONTANTI
 17-06-22        natalino pasquale                              100,00           CONTANTI
 17-06-22        frutta & varie iavarone mauro                   55,50           CONTANTI
 17-06-22        food catering organization s.r.l.               42,50           CONTANTI
 17-06-22        giuseppe o'favorito                             77,00           CONTANTI
 17-06-22        ortofrutta napolitano domenico                 400,50           CONTANTI
 17-06-22        incarnato giuseppe                             194,00           CONTANTI
 17-06-22        ortofrutta stefanelli domenico                 165,00           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              840,00           CONTANTI
 17-06-22        casilli angela                                  61,00           CONTANTI
 17-06-22        la frutteria di pirro anna                     278,50           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              767,50           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio nø11                    1.235,50           CONTANTI
 17-06-22        la rocca antonio                                49,00           CONTANTI
 17-06-22        gaetano cimmino                                 18,00           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.152,50           CONTANTI
 17-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e               121,00           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio 4ø                      1.121,50           CONTANTI
 17-06-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                7,27           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   6.809,27
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 17-06-22        piscopo antonio                          44,12                  CONTANTI
 17-06-22        supermercato l.g.m.                      63,59                  CONTANTI
 17-06-22        vince'                                   95,55                  CONTANTI
 17-06-22        donniacuo vincenzo                      132,82                  CONTANTI
 17-06-22         banca sconto attivo supermercati         5,41                  CONTANTI
 17-06-22        cimmino franco                          810,00                  CONTANTI
 17-06-22        padricelli antonio                      224,40                  CONTANTI
 17-06-22        o'parente                                56,50                  CONTANTI
 17-06-22        patty                                    25,50                  CONTANTI
 17-06-22        ortofrutta napolitano domenico           83,05                  CONTANTI
 17-06-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 17-06-22        frutta doc di perfetto tobia            307,00                  CONTANTI
 17-06-22        la rocca antonio                         22,00                  CONTANTI
 17-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 17-06-22         banca sconti attivi - passivi          150,60                  CONTANTI
 17-06-22         banca volla box 5                    4.000,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   6.040,54
                               TOTALE ENTRATA CASSA:  12.849,81
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 17-06-22         banca sconti attivi - passivi           10,00  SCONTO PASSIVO CIMMINO                CONTANTI
 17-06-22        capasso peperoncini                      53,91  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        di nardo angelantonio vat.                6,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        calvanese antonio                       233,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        l'agro alimentare marcellina sas        856,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        iodice salvatore                        485,40  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        d'agostino raffaele merce               734,18  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        giovanni sarnese                         35,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        puzone mauro                             64,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        gargiulo massimo                      7.450,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22        giuliano gaetano s.a.s.                 163,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 17-06-22         raffaele d'agostino pres             4.000,00  CONTANTI A RAFFAELE VENDITA CARRELL   CONTANTI
 17-06-22        ascione giuseppe                        210,08  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      14.302,47
                                TOTALE USCITE CASSA:  14.302,47
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 17-06-22    -  -    SCONTO PASSIVO CIMMINO                 10,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:      10,00
 TOTALE ENTRATE:            10,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 17-06-22    -  -    SCONTO ATT. LGM                         5,41                   cassa contante                  
 17-06-22    -  -    SCONTO ATT. GARGIULO                  150,60                   cassa contante                  
 17-06-22    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                 4.000,00                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   4.156,01
 TOTALE USCITE BANCA:    4.156,01
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 RESTA INIZIALE                 114.396,20
               TOTALE ENTRATE    12.849,81     TOTALE USCITE   14.302,47
 RESTA FINALE                   112.943,54

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         5,25

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       770,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                  -1,00
    banca sconti attivi - passivi          -5.725,43
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                         231,77
    banca spese ex banco volla             -7.733,82
    banca sconto attivo supermercati      -10.907,15
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -167.554,28