ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-22 vendita al dettaglio 10ø 11,50 CONTANTI 16-06-22 frutta & varie iavarone mauro 108,00 CONTANTI 16-06-22 micillo luigi fruttaverdura 44,00 CONTANTI 16-06-22 don peppe o cerran 510,00 CONTANTI 16-06-22 da gennarino a' via nova di v. ru 31,00 CONTANTI 16-06-22 pasquale ragazzo (biagio) 80,13 CONTANTI 16-06-22 gennarino napoli 98,20 CONTANTI 16-06-22 natalino luigi 73,20 CONTANTI 16-06-22 manna ciro 81,24 CONTANTI 16-06-22 incarnato giuseppe 90,35 CONTANTI 16-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 937,50 CONTANTI 16-06-22 coppola salvatore 50,80 CONTANTI 16-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 36,50 CONTANTI 16-06-22 casilli angela 141,05 CONTANTI 16-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 872,50 CONTANTI 16-06-22 gaetano cimmino 42,50 CONTANTI 16-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 825,00 CONTANTI 16-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI 16-06-22 vendita al dettaglio nø12 181,73 CONTANTI 16-06-22 vendita al dettaglio 4ø 574,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.907,20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-22 rosario amico raffaele 290,56 CONTANTI 16-06-22 supermercato l.g.m. 80,78 CONTANTI 16-06-22 donniacuo vincenzo 109,25 CONTANTI 16-06-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 16-06-22 antica pescheria dal 1962 di pore 71,12 CONTANTI 16-06-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.228,75 CONTANTI 16-06-22 petr soukal 420,60 CONTANTI 16-06-22 andrea torrente istit. statale di 398,27 CONTANTI 16-06-22 banca sconto attivo supermercati 7,22 CONTANTI 16-06-22 banca sconti attivi - passivi 25,60 CONTANTI 16-06-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 16-06-22 o'furest 20,00 CONTANTI 16-06-22 o'furest 102,50 CONTANTI 16-06-22 o'parente 67,95 CONTANTI 16-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 33,00 CONTANTI 16-06-22 banca sconto attivo supermercati 45,80 CONTANTI 16-06-22 luigi baffone 43,80 CONTANTI 16-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.985,20 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.892,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-22 ascione giuseppe 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 unicredit 3953 630,60 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 16-06-22 unicredit 3953 2.406,97 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 16-06-22 unicredit 3953 444,07 ACC. BONIFICO A. TORRENTE CONTANTI 16-06-22 spese autostradali 1,00 AUTOSTRADA CONTANTI 16-06-22 manut.autom./revis.pass.prop. 750,00 MECCANICO X FURGONE FIAT DUC.DK845X CONTANTI 16-06-22 unicredit 3953 538,00 ACC. POS CONTANTI 16-06-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 16-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 735,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 iodice salvatore 266,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 d'agostino raffaele merce 285,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 capasso peperoncini 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI 16-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-06-22 raffaele d'agostino pres 439,10 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI SUB TOTALE: 11.794,24 TOTALE USCITE CASSA: 11.794,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-22 - - ACC. BONIFICO PETR 630,60 cassa contante 16-06-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 2.406,97 cassa contante 16-06-22 - - ACC. BONIFICO A. TORRENTE 444,07 cassa contante 16-06-22 - - ACC. POS 538,00 cassa contante 16-06-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.049,64 TOTALE ENTRATE: 4.049,64 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-06-22 - - SCONTO ATT. LGM 7,22 cassa contante 16-06-22 - - SCONTO ATT. PETR 25,60 cassa contante 16-06-22 - - SPESE LEASING 24,40 rata auto frida 16-06-22 - - ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO 2.402,96 dagostino roberto 16-06-22 - - SCONTO ATT. TORRENTE 45,80 cassa contante SUB TOTALE: 2.505,98 TOTALE USCITE BANCA: 2.505,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 117.298,04 TOTALE ENTRATE 8.892,40 TOTALE USCITE 11.794,24 RESTA FINALE 114.396,20 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 770,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.584,83 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.231,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -10.901,74 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -167.554,28