ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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16-06-22 vendita al dettaglio 10ø 11,50 CONTANTI
16-06-22 frutta & varie iavarone mauro 108,00 CONTANTI
16-06-22 micillo luigi fruttaverdura 44,00 CONTANTI
16-06-22 don peppe o cerran 510,00 CONTANTI
16-06-22 da gennarino a' via nova di v. ru 31,00 CONTANTI
16-06-22 pasquale ragazzo (biagio) 80,13 CONTANTI
16-06-22 gennarino napoli 98,20 CONTANTI
16-06-22 natalino luigi 73,20 CONTANTI
16-06-22 manna ciro 81,24 CONTANTI
16-06-22 incarnato giuseppe 90,35 CONTANTI
16-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 937,50 CONTANTI
16-06-22 coppola salvatore 50,80 CONTANTI
16-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 36,50 CONTANTI
16-06-22 casilli angela 141,05 CONTANTI
16-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 872,50 CONTANTI
16-06-22 gaetano cimmino 42,50 CONTANTI
16-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 825,00 CONTANTI
16-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 118,00 CONTANTI
16-06-22 vendita al dettaglio nø12 181,73 CONTANTI
16-06-22 vendita al dettaglio 4ø 574,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.907,20
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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16-06-22 rosario amico raffaele 290,56 CONTANTI
16-06-22 supermercato l.g.m. 80,78 CONTANTI
16-06-22 donniacuo vincenzo 109,25 CONTANTI
16-06-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI
16-06-22 antica pescheria dal 1962 di pore 71,12 CONTANTI
16-06-22 unico distribuzione srl(megamerca 2.228,75 CONTANTI
16-06-22 petr soukal 420,60 CONTANTI
16-06-22 andrea torrente istit. statale di 398,27 CONTANTI
16-06-22 banca sconto attivo supermercati 7,22 CONTANTI
16-06-22 banca sconti attivi - passivi 25,60 CONTANTI
16-06-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI
16-06-22 o'furest 20,00 CONTANTI
16-06-22 o'furest 102,50 CONTANTI
16-06-22 o'parente 67,95 CONTANTI
16-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 33,00 CONTANTI
16-06-22 banca sconto attivo supermercati 45,80 CONTANTI
16-06-22 luigi baffone 43,80 CONTANTI
16-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 3.985,20
TOTALE ENTRATA CASSA: 8.892,40
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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16-06-22 ascione giuseppe 130,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 unicredit 3953 630,60 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI
16-06-22 unicredit 3953 2.406,97 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI
16-06-22 unicredit 3953 444,07 ACC. BONIFICO A. TORRENTE CONTANTI
16-06-22 spese autostradali 1,00 AUTOSTRADA CONTANTI
16-06-22 manut.autom./revis.pass.prop. 750,00 MECCANICO X FURGONE FIAT DUC.DK845X CONTANTI
16-06-22 unicredit 3953 538,00 ACC. POS CONTANTI
16-06-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI
16-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 735,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 iodice salvatore 266,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 d'agostino raffaele merce 285,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 capasso peperoncini 67,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI
16-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
16-06-22 raffaele d'agostino pres 439,10 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI
SUB TOTALE:
11.794,24
TOTALE USCITE CASSA: 11.794,24
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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16-06-22 - - ACC. BONIFICO PETR 630,60 cassa contante
16-06-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 2.406,97 cassa contante
16-06-22 - - ACC. BONIFICO A. TORRENTE 444,07 cassa contante
16-06-22 - - ACC. POS 538,00 cassa contante
16-06-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante
SUB TOTALE: 4.049,64
TOTALE ENTRATE: 4.049,64
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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16-06-22 - - SCONTO ATT. LGM 7,22 cassa contante
16-06-22 - - SCONTO ATT. PETR 25,60 cassa contante
16-06-22 - - SPESE LEASING 24,40 rata auto frida
16-06-22 - - ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO 2.402,96 dagostino roberto
16-06-22 - - SCONTO ATT. TORRENTE 45,80 cassa contante
SUB TOTALE: 2.505,98
TOTALE USCITE BANCA: 2.505,98
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RESTA INIZIALE 117.298,04
TOTALE ENTRATE 8.892,40 TOTALE USCITE 11.794,24
RESTA FINALE 114.396,20
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,00
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 770,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -1,00
banca sconti attivi - passivi -5.584,83
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 4.231,77
banca spese ex banco volla -7.733,82
banca sconto attivo supermercati -10.901,74
banca fitto celle volla 7.954,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -167.554,28