ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 16-06-22        vendita al dettaglio 10ø                        11,50           CONTANTI
 16-06-22        frutta & varie iavarone mauro                  108,00           CONTANTI
 16-06-22        micillo luigi fruttaverdura                     44,00           CONTANTI
 16-06-22        don peppe o cerran                             510,00           CONTANTI
 16-06-22        da gennarino a' via nova di v. ru               31,00           CONTANTI
 16-06-22        pasquale ragazzo (biagio)                       80,13           CONTANTI
 16-06-22        gennarino napoli                                98,20           CONTANTI
 16-06-22        natalino luigi                                  73,20           CONTANTI
 16-06-22        manna ciro                                      81,24           CONTANTI
 16-06-22        incarnato giuseppe                              90,35           CONTANTI
 16-06-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              937,50           CONTANTI
 16-06-22        coppola salvatore                               50,80           CONTANTI
 16-06-22        ortofrutta stefanelli domenico                  36,50           CONTANTI
 16-06-22        casilli angela                                 141,05           CONTANTI
 16-06-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              872,50           CONTANTI
 16-06-22        gaetano cimmino                                 42,50           CONTANTI
 16-06-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              825,00           CONTANTI
 16-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e               118,00           CONTANTI
 16-06-22        vendita al dettaglio nø12                      181,73           CONTANTI
 16-06-22        vendita al dettaglio 4ø                        574,00           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.907,20
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 16-06-22        rosario amico raffaele                  290,56                  CONTANTI
 16-06-22        supermercato l.g.m.                      80,78                  CONTANTI
 16-06-22        donniacuo vincenzo                      109,25                  CONTANTI
 16-06-22        sodano angelo                            20,00                  CONTANTI
 16-06-22        antica pescheria dal 1962 di pore        71,12                  CONTANTI
 16-06-22        unico distribuzione srl(megamerca     2.228,75                  CONTANTI
 16-06-22        petr soukal                             420,60                  CONTANTI
 16-06-22        andrea torrente istit. statale di       398,27                  CONTANTI
 16-06-22         banca sconto attivo supermercati         7,22                  CONTANTI
 16-06-22         banca sconti attivi - passivi           25,60                  CONTANTI
 16-06-22        coppola salvatore                        10,00                  CONTANTI
 16-06-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 16-06-22        o'furest                                102,50                  CONTANTI
 16-06-22        o'parente                                67,95                  CONTANTI
 16-06-22        ortofrutta stefanelli domenico           33,00                  CONTANTI
 16-06-22         banca sconto attivo supermercati        45,80                  CONTANTI
 16-06-22        luigi baffone                            43,80                  CONTANTI
 16-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   3.985,20
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   8.892,40
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 16-06-22        ascione giuseppe                        130,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22         unicredit  3953                        630,60  ACC. BONIFICO PETR                    CONTANTI
 16-06-22         unicredit  3953                      2.406,97  ACC. BONIFICO UNICO                   CONTANTI
 16-06-22         unicredit  3953                        444,07  ACC. BONIFICO A. TORRENTE             CONTANTI
 16-06-22         spese autostradali                       1,00  AUTOSTRADA                            CONTANTI
 16-06-22         manut.autom./revis.pass.prop.          750,00  MECCANICO X FURGONE FIAT DUC.DK845X   CONTANTI
 16-06-22         unicredit  3953                        538,00  ACC. POS                              CONTANTI
 16-06-22         banca sconto attivo supermercati        30,00  REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE        CONTANTI
 16-06-22        l'agro alimentare marcellina sas        735,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22        iodice salvatore                        266,80  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22        d'agostino raffaele merce               285,10  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22        capasso peperoncini                      67,50  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22         raffaele d'agostino pres             5.000,00  CONTANTI A RAFFAELE                   CONTANTI
 16-06-22        giuliano gaetano s.a.s.                  70,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 16-06-22         raffaele d'agostino pres               439,10  CONTANTI A RAFFAELE                   CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                      11.794,24
                                TOTALE USCITE CASSA:  11.794,24
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 16-06-22    -  -    ACC. BONIFICO PETR                    630,60                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    ACC. BONIFICO UNICO                 2.406,97                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    ACC. BONIFICO A. TORRENTE             444,07                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    ACC. POS                              538,00                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE         30,00                   cassa contante                  


                                           SUB TOTALE:   4.049,64
 TOTALE ENTRATE:         4.049,64
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 16-06-22    -  -    SCONTO ATT. LGM                         7,22                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    SCONTO ATT. PETR                       25,60                   cassa contante                  
 16-06-22    -  -    SPESE LEASING                          24,40                   rata auto frida                 
 16-06-22    -  -    ADD. CARTA DI CREDITO ROBERTO       2.402,96                   dagostino roberto               
 16-06-22    -  -    SCONTO ATT. TORRENTE                   45,80                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:   2.505,98
 TOTALE USCITE BANCA:    2.505,98
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 RESTA INIZIALE                 117.298,04
               TOTALE ENTRATE     8.892,40     TOTALE USCITE   11.794,24
 RESTA FINALE                   114.396,20

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         2,00

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       770,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania                  -1,00
    banca sconti attivi - passivi          -5.584,83
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       4.231,77
    banca spese ex banco volla             -7.733,82
    banca sconto attivo supermercati      -10.901,74
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -167.554,28