ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-06-22 vendita al dettaglio 10ø 156,50 CONTANTI 15-06-22 giovanni galiero 261,00 CONTANTI 15-06-22 manna ciro 36,60 CONTANTI 15-06-22 frutta & varie iavarone mauro 152,29 CONTANTI 15-06-22 natalino luigi 87,80 CONTANTI 15-06-22 barchetti agostino 160,00 CONTANTI 15-06-22 don peppe o cerran 168,30 CONTANTI 15-06-22 coppola salvatore 148,40 CONTANTI 15-06-22 patty 77,60 CONTANTI 15-06-22 ortofrutta napolitano domenico 118,40 CONTANTI 15-06-22 gennarino napoli 66,00 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 621,50 CONTANTI 15-06-22 salvatore cipolla 123,00 CONTANTI 15-06-22 la frutteria di pirro anna 331,50 CONTANTI 15-06-22 incarnato giuseppe 120,00 CONTANTI 15-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 226,00 CONTANTI 15-06-22 casilli angela 235,50 CONTANTI 15-06-22 gaetano cimmino 38,80 CONTANTI 15-06-22 giuseppe o'favorito 26,20 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 845,50 CONTANTI 15-06-22 enzo o' luongo 26,79 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio nø11 1.066,50 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 955,50 CONTANTI 15-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 186,50 CONTANTI 15-06-22 antonio cugino 36,86 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio 4ø 576,00 CONTANTI 15-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,44 CONTANTI SUB TOTALE: 6.854,48 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-06-22 officina vegana 87,87 CONTANTI 15-06-22 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 15-06-22 metodi srl 81,50 CONTANTI 15-06-22 donniacuo vincenzo 52,00 CONTANTI 15-06-22 megamercato s.r.l... 4.382,42 CONTANTI 15-06-22 megamercato s.r.l..... 10.597,90 CONTANTI 15-06-22 supermercato capodimonte 1.488,46 CONTANTI 15-06-22 banca sconto attivo supermercati 5,63 CONTANTI 15-06-22 banca sconto attivo supermercati 4,50 CONTANTI 15-06-22 gran gusto 1.345,93 CONTANTI 15-06-22 gran gusto volla 777,92 CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 15-06-22 coppola salvatore 20,00 CONTANTI 15-06-22 banca volla box 5 762,00 CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 1.325,70 CONTANTI 15-06-22 compare afragola 14,85 CONTANTI 15-06-22 o'parente 64,96 CONTANTI 15-06-22 manna ciro 412,47 CONTANTI 15-06-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 15-06-22 incarnato giuseppe 6,00 CONTANTI 15-06-22 sassone raffaele 109,50 CONTANTI 15-06-22 frutta doc di perfetto tobia 19,38 CONTANTI 15-06-22 banca sconto attivo supermercati 843,68 CONTANTI 15-06-22 banca sconto attivo supermercati 82,00 CONTANTI 15-06-22 banca sconto attivo supermercati 61,06 CONTANTI 15-06-22 enzo o' luongo 10,98 CONTANTI 15-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 23.164,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 30.019,31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-06-22 ascione giuseppe 149,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 cancelleria 108,01 CANCELLERIA GARGIULO CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 2.768,50 ACC. POS CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 815,15 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 2.106,99 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CASORIA CONTANTI 15-06-22 banca volla box 5 270,00 USCITA DI CASSA CONTANTI 15-06-22 giovanni galiero 1.009,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 banca volla box 5 100,00 USCITA DI CASSA CONTANTI 15-06-22 ascione giuseppe 70,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 banca mediazione germania 1.352,52 PAG. COMMISSIONI MASSIMO PERUGINO CONTANTI 15-06-22 iodice salvatore 164,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 835,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 d'agostino raffaele merce 730,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 unicredit 3953 924,00 STORNO ASS. LOSAN FRUIT CONTANTI 15-06-22 giovanni sarnese 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-06-22 spese diverse 80,00 PULIZIE STAND CONTANTI 15-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 172,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 11.701,66 TOTALE USCITE CASSA: 11.701,66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-06-22 - - ACC. POS 2.768,50 cassa contante 15-06-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA 815,15 cassa contante 15-06-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CASOR 2.106,99 cassa contante 15-06-22 - - USCITA DI CASSA 270,00 cassa contante 15-06-22 - - USCITA DI CASSA 100,00 cassa contante 15-06-22 - - PAG. COMMISSIONI MASSIMO PERUG 1.352,52 cassa contante 15-06-22 - - STORNO ASS. LOSAN FRUIT 924,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.337,16 TOTALE ENTRATE: 8.337,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-06-22 - - SCONTO ATT. OFF. VEGANA 5,63 cassa contante 15-06-22 - - SCONTO ATT. METODI 4,50 cassa contante 15-06-22 - - SPESE VARIE C/C 209,82 spese conto unicredit 3953 15-06-22 - - ADD. RATA MULETTO 538,12 cassa contante 15-06-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 762,00 cassa contante 15-06-22 - - ADD. BONIFICO MASSIMO PERUGINO 1.325,70 cassa contante 15-06-22 - - SCONTO ATT. SISA 843,68 cassa contante 15-06-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 82,00 cassa contante 15-06-22 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO 61,06 cassa contante SUB TOTALE: 3.832,51 TOTALE USCITE BANCA: 3.832,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 98.980,39 TOTALE ENTRATE 30.019,31 TOTALE USCITE 11.701,66 RESTA FINALE 117.298,04 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,56 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 770,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1,00 banca sconti attivi - passivi -5.559,23 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.231,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -10.878,72 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -169.146,56