ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 13-06-22        vendita al dettaglio 10ø                       270,25           CONTANTI
 13-06-22        o'furest                                       204,50           CONTANTI
 13-06-22        pasquale ragazzo (biagio)                       51,34           CONTANTI
 13-06-22        frutta & varie iavarone mauro                   92,65           CONTANTI
 13-06-22        frutta & varie iavarone mauro                   -3,50           CONTANTI
 13-06-22        ortofrutta napolitano domenico                 148,00           CONTANTI
 13-06-22        incarnato giuseppe                             238,14           CONTANTI
 13-06-22        barchetti agostino                             166,50           CONTANTI
 13-06-22        gennarino napoli                               115,50           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu              694,00           CONTANTI
 13-06-22        ortofrutta stefanelli domenico                 116,00           CONTANTI
 13-06-22        casilli angela                                 195,25           CONTANTI
 13-06-22        micillo luigi fruttaverdura                     35,50           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio nø12                      678,00           CONTANTI
 13-06-22        gaetano cimmino                                 70,00           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio 2ø solo cauz              905,00           CONTANTI
 13-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e               133,89           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              -18,00           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio 3ø solo cauz              569,50           CONTANTI
 13-06-22        vendita al dettaglio 1ø esente tu                5,52           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.668,04
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 13-06-22        piscopo antonio                          76,00                  CONTANTI
 13-06-22        supermercato l.g.m.                     189,03                  CONTANTI
 13-06-22        spendimeglio                            111,93                  CONTANTI
 13-06-22        rosario amico raffaele                  255,22                  CONTANTI
 13-06-22        gennarino napoli                        453,50                  CONTANTI
 13-06-22        d ambrosio gennaro                      909,54                  CONTANTI
 13-06-22        o'furest                                 89,50                  CONTANTI
 13-06-22        o'furest                                 20,00                  CONTANTI
 13-06-22        o'parente                                36,00                  CONTANTI
 13-06-22        ortofrutta napolitano domenico           10,00                  CONTANTI
 13-06-22        ortofrutta napolitano domenico           24,50                  CONTANTI
 13-06-22        al buongustaio di liguori               245,74                  CONTANTI
 13-06-22         banca sconti attivi - passivi           75,44                  CONTANTI
 13-06-22        sassone raffaele                        292,00                  CONTANTI
 13-06-22        mimmo caputo                            390,10                  CONTANTI
 13-06-22        giordano enzo                         1.208,91                  CONTANTI
 13-06-22        fruit & poi di spano' pasquale e          7,05                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   4.394,46
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.062,50
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 13-06-22         prestazioni occasionali                 20,00  SASA- ZIBITONE                        CONTANTI
 13-06-22        capasso peperoncini                      85,05  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22         carburante                              20,00  CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N"23        CONTANTI
 13-06-22         spese autostradali                       5,20  AUTOSTRADA                            CONTANTI
 13-06-22        l'agro alimentare marcellina sas        550,60  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22        calvanese antonio                       268,90  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22        ascione giuseppe                        100,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22        star frutta di autiero v. s.a.s.      4.425,44  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22        giuliano gaetano s.a.s.                 196,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 13-06-22         spese diverse                           12,40  DETRSIVO                              CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       5.683,59
                                TOTALE USCITE CASSA:   5.683,59
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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                                           SUB TOTALE:       0,00
 TOTALE ENTRATE:             0,00
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 13-06-22    -  -    SCONTO ATT. AUTIERO                    75,44                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:      75,44
 TOTALE USCITE BANCA:       75,44
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 RESTA INIZIALE                 106.369,57
               TOTALE ENTRATE     9.062,50     TOTALE USCITE    5.683,59
 RESTA FINALE                   109.748,48

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         4,59

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:     3.985,30

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       770,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    fondo vendita celle volla            -101.114,40
    banca mediazione germania              -1.353,52
    banca sconti attivi - passivi          -5.559,23
    banca spese da ammortiz.               57.803,50
    banca volla box 5                       4.623,77
    banca spese ex banco volla             -7.733,82
    banca sconto attivo supermercati       -9.881,85
    banca fitto celle volla                 7.954,44
    banca spese/cauzioni murali            10.330,00
    unicredit  3953                      -188.329,54