ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-22 vendita al dettaglio 10ø 173,00 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 10ø 16,95 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 10ø -20,30 CONTANTI 11-06-22 de martino angela frutta e verdur 47,00 CONTANTI 11-06-22 micillo luigi fruttaverdura 35,50 CONTANTI 11-06-22 coppola salvatore 37,00 CONTANTI 11-06-22 frutta & varie iavarone mauro 117,15 CONTANTI 11-06-22 natalino pasquale 82,50 CONTANTI 11-06-22 barchetti agostino 153,50 CONTANTI 11-06-22 ortofrutta napolitano domenico 133,88 CONTANTI 11-06-22 gennarino napoli 229,73 CONTANTI 11-06-22 incarnato giuseppe 81,00 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 981,00 CONTANTI 11-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 166,00 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 643,50 CONTANTI 11-06-22 casilli angela 100,00 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 734,00 CONTANTI 11-06-22 giuseppe o'favorito 44,45 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio nø11 974,50 CONTANTI 11-06-22 la rocca antonio 17,00 CONTANTI 11-06-22 gaetano cimmino 66,35 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 4ø 727,50 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio nø12 399,50 CONTANTI 11-06-22 bencivenga gennaro 150,00 CONTANTI 11-06-22 giovanni galiero 18,00 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 5ø 612,50 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 30,25 CONTANTI 11-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.759,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-22 pavone costruzioni srl 573,62 CONTANTI 11-06-22 pavone costruzioni srl 569,05 CONTANTI 11-06-22 pavone costruzioni srl 345,05 CONTANTI 11-06-22 pavone costruzioni srl -14,00 CONTANTI 11-06-22 pavone costruzioni srl 756,47 CONTANTI 11-06-22 pavone costruzioni srl 486,94 CONTANTI 11-06-22 megamercato s.r.l. 7.290,07 CONTANTI 11-06-22 gruppo tempre 13.160,04 CONTANTI 11-06-22 mulini reali 2.887,29 CONTANTI 11-06-22 antica pescheria dal 1962 di pore 222,82 CONTANTI 11-06-22 general fruit 25,00 CONTANTI 11-06-22 metodi srl 44,27 CONTANTI 11-06-22 vince' 23,20 CONTANTI 11-06-22 pasquale flapalu naama 216,92 CONTANTI 11-06-22 raffaele d'agostino pres 2.949,44 CONTANTI 11-06-22 raffaele d'agostino pres 7.128,11 CONTANTI 11-06-22 raffaele d'agostino pres 2.352,87 CONTANTI 11-06-22 banca sconto attivo supermercati 2,73 CONTANTI 11-06-22 unicredit 3953 3.700,00 CONTANTI 11-06-22 coppola salvatore 40,00 CONTANTI 11-06-22 padricelli antonio 207,50 CONTANTI 11-06-22 i sapori della frutta di vergara 81,00 CONTANTI 11-06-22 o'parente 48,60 CONTANTI 11-06-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 11-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 113,00 CONTANTI 11-06-22 frutta doc di perfetto tobia 36,50 CONTANTI 11-06-22 banca sconti attivi - passivi 77,50 CONTANTI 11-06-22 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 11-06-22 banca sconti attivi - passivi 183,00 CONTANTI 11-06-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 11-06-22 banca sconto attivo supermercati 446,93 CONTANTI 11-06-22 sodano angelo 16,50 CONTANTI 11-06-22 bencivenga gennaro 360,00 CONTANTI 11-06-22 giovanni galiero 23,00 CONTANTI SUB TOTALE: 44.783,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 51.542,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-22 unicredit 3953 2.291,74 ACC. BONIFICO LO SMERALDO CONTANTI 11-06-22 unicredit 3953 2.923,67 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 11-06-22 unicredit 3953 13.209,59 ACC. BONIFICO TEMPRE CONTANTI 11-06-22 unicredit 3953 7.837,00 ACC. BONIFICO MEGA NAPOLI CONTANTI 11-06-22 general fruit s.n.c. 18,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 de luca s.r.l. ortofrutticola 2.949,44 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 l'oro della terra di giuseppe bor 7.128,11 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 la nuovissima di tempre(papa sori 495,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 3.391,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 maresca vincenzo & c. s.a.s. 712,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 f.lli polise di antonio 1.640,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"23 ASCIONE CONTANTI 11-06-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"23 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI 11-06-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N'23 SAL. COOPERATIVA CONTANTI 11-06-22 prestazioni occasionali 210,00 ATTILIO CONTANTI 11-06-22 spese fruit up 907,60 ADD. FRUIT UP X ACC. FATTURA SCATOL CONTANTI 11-06-22 spese diverse 92,40 PELLICOLA X IMBALLAGGI CONTANTI 11-06-22 riccardi insalata 1.383,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 pasquale capabianca (peperoncini) 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 603,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 di nardo angelantonio vat. 19,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 capasso peperoncini 141,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 buonocore mandarini 2.445,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 guarino antonio 1.787,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 di vincenzo 1.150,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 pontillo clementine 2.945,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 banca sconto attivo supermercati 24,00 MERCE X GAETANO RAG. SISA CONTANTI 11-06-22 banca sconto attivo supermercati 136,00 SETT. N"23 ANTONIO SISA CONTANTI 11-06-22 spese postali 6,50 RACCOMANDATA X ROBERTO CONTANTI 11-06-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 fratelli romano 1.877,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 lauro carmine 9,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 d'agostino raffaele merce 77,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 ascione giuseppe 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 161,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-06-22 peppe grimaldi 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 58.062,24 TOTALE USCITE CASSA: 58.062,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-22 - - ACC. BONIFICO LO SMERALDO 2.291,74 cassa contante 11-06-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.923,67 cassa contante 11-06-22 - - ACC. BONIFICO TEMPRE 13.209,59 cassa contante 11-06-22 - - ACC. BONIFICO MEGA NAPOLI 7.837,00 cassa contante 11-06-22 - - MERCE X GAETANO RAG. SISA 24,00 cassa contante 11-06-22 - - SETT. N"23 ANTONIO SISA 136,00 cassa contante SUB TOTALE: 26.422,00 TOTALE ENTRATE: 26.422,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-06-22 - - ADD.BONIF.X DONAZIONE ASS. FIO 201,50 prestazioni occasionali 11-06-22 - - ADD. BOLLETTA TELEFONICA 115,78 tim cellulari 11-06-22 - - ADD. BOLLETTA TELEFONICA 597,69 tim cellulari 11-06-22 - - SCONTO ATT. METODI 2,73 cassa contante 11-06-22 - - CAMBIO X CASSA 3.700,00 cassa contante 11-06-22 - - SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO 77,50 cassa contante 11-06-22 - - SCONTO ATT. PASQUALE PEPERONCI 20,00 cassa contante 11-06-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 183,00 cassa contante 11-06-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante 11-06-22 - - SCONTO ATT. SISA NAPOLI 446,93 cassa contante SUB TOTALE: 5.745,13 TOTALE USCITE BANCA: 5.745,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 112.888,93 TOTALE ENTRATE 51.542,88 TOTALE USCITE 58.062,24 RESTA FINALE 106.369,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 770,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.353,52 banca sconti attivi - passivi -5.483,79 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 4.623,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -9.881,85 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -188.329,54