ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-22 officina vegana -4,00 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 10ø 36,00 CONTANTI 09-06-22 frutta & varie iavarone mauro 130,19 CONTANTI 09-06-22 gennarino napoli 84,60 CONTANTI 09-06-22 ortofrutta napolitano domenico 177,74 CONTANTI 09-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 295,16 CONTANTI 09-06-22 coppola salvatore 63,00 CONTANTI 09-06-22 natalino luigi 33,00 CONTANTI 09-06-22 d ambrosio ciro 12,00 CONTANTI 09-06-22 barchetti agostino 101,50 CONTANTI 09-06-22 padricelli antonio 135,50 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 805,00 CONTANTI 09-06-22 casilli angela 92,50 CONTANTI 09-06-22 incarnato giuseppe 41,00 CONTANTI 09-06-22 gaetano cimmino 36,00 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 854,00 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio nø11 885,50 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 669,50 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 4ø 452,50 CONTANTI 09-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,72 CONTANTI SUB TOTALE: 4.906,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-22 gran gusto 656,93 CONTANTI 09-06-22 gran gusto 630,97 CONTANTI 09-06-22 chef@casatua sas terminiello paol 1.404,21 CONTANTI 09-06-22 coop.integrazioni sociale 279,94 CONTANTI 09-06-22 officina vegana 48,92 CONTANTI 09-06-22 spendimeglio 109,45 CONTANTI 09-06-22 metodi srl 66,20 CONTANTI 09-06-22 piscopo antonio 86,19 CONTANTI 09-06-22 vince' 20,15 CONTANTI 09-06-22 grimaldi peppe 10,00 CONTANTI 09-06-22 supermercato capodimonte 1.184,26 CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 11,55 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 4,55 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 3,80 CONTANTI 09-06-22 don peppe o cerran 196,35 CONTANTI 09-06-22 coppola salvatore 10,00 CONTANTI 09-06-22 raffaele d'agostino pres 17.067,00 CONTANTI 09-06-22 raffaele d'agostino pres 4.998,00 CONTANTI 09-06-22 compare afragola 24,32 CONTANTI 09-06-22 o'parente 59,45 CONTANTI 09-06-22 biagio de martino 241,50 CONTANTI 09-06-22 d ambrosio ciro 62,30 CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 70.584,38 CONTANTI 09-06-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 09-06-22 padricelli antonio 82,50 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 45,50 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 108,81 CONTANTI 09-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 100,00 CONTANTI 09-06-22 imperatrice 47,38 CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 10,27 CONTANTI SUB TOTALE: 98.603,14 TOTALE ENTRATA CASSA: 103.509,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-22 spese diverse 30,00 CAFFE + ACQUA CONTANTI 09-06-22 spese diverse 8,00 PELLICOLA CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 5.552,37 VERSAMENTO CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 1.631,87 ACC. BONIFICO CHEF CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 1.486,00 ACC, POS CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 1.633,42 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 09-06-22 unicredit 3953 308,39 ACC. BONIFICO COOP CONTANTI 09-06-22 franco verde 480,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 romano luigi(friarielli) 17.065,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 trotta franco 4.998,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 486,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 solina s.r.l. 452,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 ortoromi 71.626,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 l'agro alimentare marcellina sas 427,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 09-06-22 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 ascione giuseppe 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-06-22 raffaele d'agostino pres 5.000,00 CONTANTI A RAFFAELE X VOLLA CONTANTI 09-06-22 banca sconto attivo supermercati 280,00 REGALIA DOMENICO MEDIATORE CONTANTI SUB TOTALE: 111.533,05 TOTALE USCITE CASSA: 111.533,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-22 - - VERSAMENTO 5.552,37 cassa contante 09-06-22 - - ACC. BONIFICO CHEF 1.631,87 cassa contante 09-06-22 - - ACC, POS 1.486,00 cassa contante 09-06-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.633,42 cassa contante 09-06-22 - - ACC. BONIFICO COOP 308,39 cassa contante 09-06-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 25,00 cassa contante 09-06-22 - - REGALIA DOMENICO MEDIATORE 280,00 cassa contante 09-06-22 - - FT.N.1515 UTENZE APRILE EX BAN 1.422,00 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 12.339,05 TOTALE ENTRATE: 12.339,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-06-22 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 438,26 cassa contante 09-06-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 11,55 cassa contante 09-06-22 - - SCONTO ATT. OFF. VEGANA 4,55 cassa contante 09-06-22 - - SCONTO ATT. METODI 3,80 cassa contante 09-06-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.600,00 franco verde 09-06-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 11.000,00 franco verde 09-06-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.074,68 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 09-06-22 - - CAMBIO X CASSA 70.584,38 cassa contante 09-06-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 45,50 cassa contante 09-06-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 108,81 cassa contante 09-06-22 - - CARTELLONI PUBBLICITARI 702,50 spese fruit up 09-06-22 - - ACQUISTO BILANCIA X FRUIT UP 3.050,00 spese fruit up 09-06-22 - - SCONTO ATT. IMPERATRICE 10,27 cassa contante 09-06-22 - - FT.N.1515 UTENZE APRILE EX BAN 1.422,00 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 103.056,30 TOTALE USCITE BANCA: 103.056,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 129.551,44 TOTALE ENTRATE 103.509,55 TOTALE USCITE 111.533,05 RESTA FINALE 121.527,94 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,59 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 765,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.353,52 banca sconti attivi - passivi -4.981,02 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 5.023,77 banca spese ex banco volla -7.733,82 banca sconto attivo supermercati -9.592,19 banca fitto celle volla 7.954,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -205.109,17