ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-22 vendita al dettaglio 10ø 54,40 CONTANTI 03-06-22 micillo luigi fruttaverdura 44,00 CONTANTI 03-06-22 coppola salvatore 97,00 CONTANTI 03-06-22 o'furest 166,50 CONTANTI 03-06-22 barchetti agostino 114,78 CONTANTI 03-06-22 frutta & varie iavarone mauro 82,61 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 832,26 CONTANTI 03-06-22 ortofrutta stefanelli domenico 244,72 CONTANTI 03-06-22 mirko 77,06 CONTANTI 03-06-22 incarnato giuseppe 328,72 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 983,58 CONTANTI 03-06-22 casilli angela 330,32 CONTANTI 03-06-22 la frutteria di pirro anna 339,90 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio nø11 1.448,12 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 857,63 CONTANTI 03-06-22 fruit & poi di spano' pasquale e 114,74 CONTANTI 03-06-22 antonio cugino 88,00 CONTANTI 03-06-22 enzo o' luongo 12,00 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 4ø 1.790,86 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,52 CONTANTI 03-06-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu -0,78 CONTANTI SUB TOTALE: 8.012,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-22 sodano angelo 20,00 CONTANTI 03-06-22 vince' 62,33 CONTANTI 03-06-22 metodi srl 84,56 CONTANTI 03-06-22 petr soukal 383,35 CONTANTI 03-06-22 napoli import gmbh 810,57 CONTANTI 03-06-22 frida volla box 67 7.137,88 CONTANTI 03-06-22 supermarket ventrella 1.015,53 CONTANTI 03-06-22 fiorillo antonio 867,59 CONTANTI 03-06-22 mavi srl 1.356,75 CONTANTI 03-06-22 rosario amico raffaele 183,03 CONTANTI 03-06-22 officina vegana 79,80 CONTANTI 03-06-22 bcl food srl 21,85 CONTANTI 03-06-22 supermercato l.g.m. 97,55 CONTANTI 03-06-22 spendimeglio 43,55 CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 7.930,00 CONTANTI 03-06-22 banca sconti attivi - passivi 18,90 CONTANTI 03-06-22 banca sconto attivo supermercati 6,44 CONTANTI 03-06-22 banca sconto attivo supermercati 6,45 CONTANTI 03-06-22 banca sconto attivo supermercati 10,45 CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 03-06-22 sarnataro giuseppe 529,55 CONTANTI 03-06-22 cimmino franco 810,00 CONTANTI 03-06-22 o'furest 20,00 CONTANTI 03-06-22 de martino angela frutta e verdur 175,54 CONTANTI 03-06-22 ortofrutta napolitano domenico 567,76 CONTANTI 03-06-22 o'parente 57,60 CONTANTI 03-06-22 frutta doc di perfetto tobia 120,00 CONTANTI 03-06-22 la rocca antonio 45,00 CONTANTI 03-06-22 enzo o' luongo 34,00 CONTANTI 03-06-22 bencivenga gennaro 208,00 CONTANTI 03-06-22 tempre mario 165,00 CONTANTI SUB TOTALE: 25.209,00 TOTALE ENTRATA CASSA: 33.221,94 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-22 emanuele 202,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 fridalisa srl 2.293,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 396,35 ACC.BONIF.DA PIERO CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 810,57 ACC.BONIF.NAPOLI IMPORT CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 1.356,75 ACC.BONIF.MAVI CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 2.844,00 ACC.BONIF.FRIDALISA CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 1.396,49 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 1.324,78 ACC.BONIF.VENTRELLA CONTANTI 03-06-22 unicredit 3953 3.011,50 INCASSO POS CONTANTI 03-06-22 banca sconti attivi - passivi 47,00 SCONTO PASSIVO PETR CONTANTI 03-06-22 spese diverse 58,00 DETERSIVO CONTANTI 03-06-22 spese autostradali 5,20 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 03-06-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 03-06-22 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 03-06-22 rata auto frida 1.469,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 03-06-22 dagostino roberto 309,00 RATA MOTO ROBERTO CONTANTI 03-06-22 papa alfonso 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 capasso peperoncini 151,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 dagostino roberto 200,00 ADD.RATA PASQUALE DATI A ROBERTO CONTANTI 03-06-22 giovanni sarnese 32,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 ascione giuseppe 249,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-06-22 giuliano gaetano s.a.s. 297,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 16.922,12 TOTALE USCITE CASSA: 16.922,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-22 - - ACC.BONIF.DA PIERO 396,35 cassa contante 03-06-22 - - ACC.BONIF.NAPOLI IMPORT 810,57 cassa contante 03-06-22 - - ACC.BONIF.MAVI 1.356,75 cassa contante 03-06-22 - - ACC.BONIF.FRIDALISA 2.844,00 cassa contante 03-06-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.396,49 cassa contante 03-06-22 - - ACC.BONIF.VENTRELLA 1.324,78 cassa contante 03-06-22 - - INCASSO POS 3.011,50 cassa contante 03-06-22 - - SCONTO PASSIVO PETR 47,00 cassa contante 03-06-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.197,44 TOTALE ENTRATE: 11.197,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-06-22 - - ADD.STIPENDI 7.930,00 cassa contante 03-06-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 18,90 cassa contante 03-06-22 - - SPESE SU BONIF.STIPENDI 33,00 spese conto unicredit 3953 03-06-22 - - COSTO FISSO 15,59 spese conto unicredit 3953 03-06-22 - - SCONTO ATTIVO METODI 6,44 cassa contante 03-06-22 - - SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO 6,45 cassa contante 03-06-22 - - SCONTO ATTIVO LMG 10,45 cassa contante 03-06-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONI 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 03-06-22 - - COMMISS.SU FATT.DEL 07/05 NAPO 91,00 commissioni su mediazioni 03-06-22 - - COMM.SU FATT.DEL 03/05 VENTREL 101,00 commissioni su mediazioni 03-06-22 - - ADD.BONIF.RATE AUTO 2.339,97 cassa contante 03-06-22 - - ITALIAONLINE 479,10 spese pubblicitarie SUB TOTALE: 11.614,89 TOTALE USCITE BANCA: 11.614,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 109.551,81 TOTALE ENTRATE 33.221,94 TOTALE USCITE 16.922,12 RESTA FINALE 125.851,63 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 765,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.353,52 banca sconti attivi - passivi -4.947,57 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 373,77 banca spese ex banco volla -6.311,82 banca sconto attivo supermercati -9.388,73 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 6.532,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -107.181,66