ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-22 vendita al dettaglio 10ø 53,50 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 10ø 22,65 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 21,00 CONTANTI 31-05-22 o'furest 245,68 CONTANTI 31-05-22 frutta & varie iavarone mauro 95,75 CONTANTI 31-05-22 micillo luigi fruttaverdura 51,90 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 965,68 CONTANTI 31-05-22 natalino pasquale 47,80 CONTANTI 31-05-22 ortofrutta napolitano domenico 203,89 CONTANTI 31-05-22 gennarino napoli 272,34 CONTANTI 31-05-22 la frutteria di pirro anna 341,44 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 637,13 CONTANTI 31-05-22 incarnato giuseppe 108,35 CONTANTI 31-05-22 casilli angela 179,32 CONTANTI 31-05-22 esposito antonietta 47,50 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio nø11 895,44 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 763,08 CONTANTI 31-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 113,00 CONTANTI 31-05-22 enzo o' luongo 26,78 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio nø12 179,69 CONTANTI 31-05-22 vendita al dettaglio 4ø 1.055,80 CONTANTI SUB TOTALE: 6.327,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-22 donniacuo vincenzo 202,98 CONTANTI 31-05-22 la bottega dei sapori di f. zito 1.559,47 CONTANTI 31-05-22 banca sconto attivo supermercati 17,50 CONTANTI 31-05-22 rosario amico raffaele 167,03 CONTANTI 31-05-22 corcione claudio 37,33 CONTANTI 31-05-22 cimmino franco 700,00 CONTANTI 31-05-22 mario pintore 57,50 CONTANTI 31-05-22 raffaele pintore -2,50 CONTANTI 31-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI 31-05-22 o'parente 71,30 CONTANTI 31-05-22 ortofrutta napolitano domenico 390,00 CONTANTI 31-05-22 padricelli antonio 369,96 CONTANTI 31-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 31-05-22 frutta doc di perfetto tobia 226,61 CONTANTI 31-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 31-05-22 banca sconto attivo supermercati 3,17 CONTANTI 31-05-22 la frutteria di pirro anna -10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.830,35 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.158,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 131,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 donniacuo vincenzo 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 unicredit 3953 186,50 INCASSO POS CONTANTI 31-05-22 unicredit 3953 1.786,97 ACC.BONIF.ZITO CONTANTI 31-05-22 unicredit 3953 17.067,29 VERSAMENTO CONTANTI 31-05-22 banca sconti attivi - passivi 21,00 RIEN.SCON.F.ROM X ERR.CARICO SPINAC CONTANTI 31-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 394,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 d'agostino raffaele merce 284,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 giovanni sarnese 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIOVANNI CONTANTI 31-05-22 ascione giuseppe 357,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 31-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 212,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 20.493,86 TOTALE USCITE CASSA: 20.493,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-22 - - INCASSO POS 186,50 cassa contante 31-05-22 - - ACC.BONIF.ZITO 1.786,97 cassa contante 31-05-22 - - VERSAMENTO 17.067,29 cassa contante 31-05-22 - - RIEN.SCON.F.ROM X ERR.CARICO S 21,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.061,76 TOTALE ENTRATE: 19.061,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31-05-22 - - VIASAT 25,62 spese diverse 31-05-22 - - CPSTI DI GESTIONE 10,00 spese conto unicredit 3953 31-05-22 - - COSTO LIBR.ASSEGNI 30,00 spese conto unicredit 3953 31-05-22 - - COMMIS.FATT.ZITO DEL 14/05 248,70 commissioni su mediazioni 31-05-22 - - SCONTO ATTIVO ZITO 17,50 cassa contante 31-05-22 - - SCONTO ATTIVO CORCIONE 3,17 cassa contante SUB TOTALE: 334,99 TOTALE USCITE BANCA: 334,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 112.048,03 TOTALE ENTRATE 10.158,07 TOTALE USCITE 20.493,86 RESTA FINALE 101.712,24 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,57 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 765,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -1.161,52 banca sconti attivi - passivi -4.975,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 373,77 banca spese ex banco volla -6.311,82 banca sconto attivo supermercati -9.307,32 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 6.532,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -106.941,45