ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-22 vendita al dettaglio 10ø 165,93 CONTANTI 28-05-22 micillo luigi fruttaverdura 23,00 CONTANTI 28-05-22 o'furest 189,12 CONTANTI 28-05-22 barchetti agostino 217,15 CONTANTI 28-05-22 manna antonio 56,00 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 716,93 CONTANTI 28-05-22 natalino pasquale 120,50 CONTANTI 28-05-22 gennarino napoli 59,70 CONTANTI 28-05-22 ortofrutta napolitano domenico 24,00 CONTANTI 28-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 206,74 CONTANTI 28-05-22 casilli angela 181,50 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 677,75 CONTANTI 28-05-22 top market di furiano 153,00 CONTANTI 28-05-22 incarnato giuseppe 541,31 CONTANTI 28-05-22 la frutteria di pirro anna 261,94 CONTANTI 28-05-22 persico vincenzo 182,00 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio nø11 900,71 CONTANTI 28-05-22 gaetano cimmino 64,00 CONTANTI 28-05-22 la rocca antonio 58,78 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 588,89 CONTANTI 28-05-22 gennaro rella 131,00 CONTANTI 28-05-22 antonio cugino 47,18 CONTANTI 28-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 87,50 CONTANTI 28-05-22 giovanni galiero 8,50 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 4ø 1.946,22 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 5ø 13,00 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,75 CONTANTI 28-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.631,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-22 banca sconto attivo supermercati 83,38 CONTANTI 28-05-22 banca sconto attivo supermercati 46,78 CONTANTI 28-05-22 banca sconto attivo supermercati 106,37 CONTANTI 28-05-22 fiorillo antonio 971,92 CONTANTI 28-05-22 bencivenga gennaro 190,08 CONTANTI 28-05-22 gran gusto 1.498,29 CONTANTI 28-05-22 gruppo tempre 8.590,62 CONTANTI 28-05-22 gruppo tempre 4.569,25 CONTANTI 28-05-22 maximercato s.r.l. 1.258,69 CONTANTI 28-05-22 toraldo srl 339,18 CONTANTI 28-05-22 banca sconti attivi - passivi 37,60 CONTANTI 28-05-22 donniacuo vincenzo 46,98 CONTANTI 28-05-22 del prete sns (maniinpasta 107,10 CONTANTI 28-05-22 banca sconti attivi - passivi 175,00 CONTANTI 28-05-22 banca sconti attivi - passivi 119,50 CONTANTI 28-05-22 banca sconti attivi - passivi 23,80 CONTANTI 28-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI 28-05-22 manna antonio 210,90 CONTANTI 28-05-22 o'parente 45,93 CONTANTI 28-05-22 frida volla box 67 40.751,30 CONTANTI 28-05-22 frida volla box 5 893,85 CONTANTI 28-05-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 28-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 100,00 CONTANTI 28-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 28-05-22 top market di furiano 526,00 CONTANTI 28-05-22 persico vincenzo 171,41 CONTANTI 28-05-22 frutta doc di perfetto tobia 160,74 CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 3.640,00 CONTANTI 28-05-22 gennaro rella 75,00 CONTANTI 28-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 9,11 CONTANTI 28-05-22 giovanni galiero 72,50 CONTANTI SUB TOTALE: 65.251,28 TOTALE ENTRATA CASSA: 72.882,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-22 unicredit 3953 4.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 785,50 INCASSO POS CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 2.381,67 ACC.BONIF.GUSTO CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 13.226,65 ACC.BONIF.TEMPRE CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 535,51 INCASSO POS CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 1.385,06 ACC.BONIF.MAXI CONTANTI 28-05-22 unicredit 3953 1.019,52 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 28-05-22 ascione giuseppe 450,00 SETT.N21 ASCIONE CONTANTI 28-05-22 pierro salvatore 270,00 SETT.N21 SALV.COOP CONTANTI 28-05-22 liguori giovanni 240,00 SETT.N21 GIOVANNI CONTANTI 28-05-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 28-05-22 lauro carmine 317,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 guarino antonio 253,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 di vincenzo 1.455,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 buonocore mandarini 1.263,92 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 pontillo clementine 3.644,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 spese autostradali 2,00 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 28-05-22 fratelli romano 1.412,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 riccardi insalata 87,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 riccardi insalata 1.125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 ferdinando broccoli 473,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 207,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 fridalisa srl 41.167,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 frida volla box 5 176,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 banca sconti attivi - passivi 57,32 SCONTO P ASSIVO BOX 67 CONTANTI 28-05-22 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT.N21 ANTONIO SISA CONTANTI 28-05-22 pasquale capabianca (peperoncini) 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 giovanni sarnese 44,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 d'agostino raffaele merce 387,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 ascione giuseppe 443,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 167,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-05-22 prestazioni occasionali 1.200,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI SUB TOTALE: 78.895,26 TOTALE USCITE CASSA: 78.895,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-22 - - VERSAMENTO 4.000,00 cassa contante 28-05-22 - - INCASSO POS 785,50 cassa contante 28-05-22 - - ACC.BONIF.GUSTO 2.381,67 cassa contante 28-05-22 - - ACC.BONIF.TEMPRE 13.226,65 cassa contante 28-05-22 - - INCASSO POS 535,51 cassa contante 28-05-22 - - ACC.BONIF.MAXI 1.385,06 cassa contante 28-05-22 - - ACC.BONIF.FIORILLO 1.019,52 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO P ASSIVO BOX 67 57,32 cassa contante 28-05-22 - - SETT.N21 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.526,23 TOTALE ENTRATE: 23.526,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO GUSTO 83,38 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVOI TEMPRE 46,78 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO MAXI 106,37 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO FIORILLO 37,60 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 175,00 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO F.ROMANO 119,50 cassa contante 28-05-22 - - SCONTO ATTIVO FERDINANDO 23,80 cassa contante 28-05-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 400,00 cassa contante 28-05-22 - - CAMBIO X CASSA ASS.PE PAG.PONT 3.640,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.632,43 TOTALE USCITE BANCA: 4.632,43 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 112.467,37 TOTALE ENTRATE 72.882,38 TOTALE USCITE 78.895,26 RESTA FINALE 106.454,49 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,11 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 778,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -912,82 banca sconti attivi - passivi -4.996,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 373,77 banca spese ex banco volla -6.311,82 banca sconto attivo supermercati -9.262,53 banca 008 quota assoc. -2.351,88 banca fitto celle volla 6.532,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -125.916,59