ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-22 vendita al dettaglio 10ø 5,00 CONTANTI 26-05-22 l'oro della terra 223,60 CONTANTI 26-05-22 frutta & varie iavarone mauro 58,76 CONTANTI 26-05-22 raffaele pintore 35,00 CONTANTI 26-05-22 micillo luigi fruttaverdura 21,00 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.029,00 CONTANTI 26-05-22 barchetti agostino 268,91 CONTANTI 26-05-22 gennarino napoli 125,00 CONTANTI 26-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 81,94 CONTANTI 26-05-22 casilli angela 27,50 CONTANTI 26-05-22 incarnato giuseppe 57,60 CONTANTI 26-05-22 giuseppe o'favorito 46,50 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 531,47 CONTANTI 26-05-22 esposito antonietta 43,00 CONTANTI 26-05-22 gaetano cimmino 80,00 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio nø11 237,86 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.220,49 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio 4ø 530,00 CONTANTI 26-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,22 CONTANTI SUB TOTALE: 4.626,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-22 coop.integrazioni sociale 176,68 CONTANTI 26-05-22 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 26-05-22 unicredit 3953 500,00 CONTANTI 26-05-22 banca sconto attivo supermercati 16,95 CONTANTI 26-05-22 padricelli antonio 309,50 CONTANTI 26-05-22 padricelli giuseppe 112,50 CONTANTI 26-05-22 biagio de martino 350,60 CONTANTI 26-05-22 de martino angela frutta e verdur 116,50 CONTANTI 26-05-22 o'parente 79,36 CONTANTI 26-05-22 raffaele d'agostino pres 6.000,00 CONTANTI 26-05-22 banca sconti attivi - passivi 20,00 CONTANTI 26-05-22 natalino luigi 33,80 CONTANTI 26-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 26-05-22 mirko 49,58 CONTANTI 26-05-22 frutta doc di perfetto tobia 165,00 CONTANTI 26-05-22 bencivenga gennaro 175,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.165,47 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.792,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-22 unicredit 3953 2.407,50 INCASSO POS CONTANTI 26-05-22 unicredit 3953 193,63 ACC.BONIF.COOP.INTEGRAZIONE CONTANTI 26-05-22 spese autostradali 4,20 TANG.GIUSEPPE CONTANTI 26-05-22 l'oro della terra di giuseppe bor 223,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 562,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 emanuele 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 capasso peperoncini 53,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 il gatto srl 6.848,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 d'agostino raffaele merce 104,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 ascione giuseppe 424,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 giovanni sarnese 12,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 mignano piantine 3.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 mignano piantine 34,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 26-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 119,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 14.187,02 TOTALE USCITE CASSA: 14.187,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-22 - - INCASSO POS 2.407,50 cassa contante 26-05-22 - - ACC.BONIF.COOP.INTEGRAZIONE 193,63 cassa contante 26-05-22 - - ADD.BONIF.PER PAG.CANONE CAAAN 2.302,39 unicredit 3953 26-05-22 - - ADD.BONIF.GV ORTAGGI 4.958,56 unicredit 3953 SUB TOTALE: 9.862,08 TOTALE ENTRATE: 9.862,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26-05-22 - - ADD.BONIF.BUSTERNA 500,00 cassa contante 26-05-22 - - ADD.BONIF.PER PAG.CANONE CAAAN 2.302,39 banca spese ex banco volla 26-05-22 - - ADD.BONIF.GV ORTAGGI 4.958,56 banca volla box 5 26-05-22 - - SPESE SU BONIF. 8,00 spese conto unicredit 3953 26-05-22 - - SCONTO ATTIVO INTEGRAZ. 16,95 cassa contante 26-05-22 - - ADD.BONIF.TAILORED PER PUBBLI. 610,00 spese pubblicitarie 26-05-22 - - ABBONAM.PORTALE TRASPORTI GERM 345,38 spese diverse 26-05-22 - - SCONTO ATTIVO EMANUELE 20,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.761,28 TOTALE USCITE BANCA: 8.761,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 107.670,33 TOTALE ENTRATE 12.792,32 TOTALE USCITE 14.187,02 RESTA FINALE 106.275,63 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 779,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -912,82 banca sconti attivi - passivi -4.638,13 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 773,77 banca spese ex banco volla -6.311,82 banca sconto attivo supermercati -9.158,89 banca fitto celle volla 6.532,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -145.610,50