ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-05-22 vendita al dettaglio 10ø 66,98 CONTANTI 25-05-22 giuseppe o'favorito 56,78 CONTANTI 25-05-22 giovanni galiero 412,32 CONTANTI 25-05-22 frutta & varie iavarone mauro 100,79 CONTANTI 25-05-22 micillo luigi fruttaverdura 42,70 CONTANTI 25-05-22 manna antonio 161,00 CONTANTI 25-05-22 gennarino napoli 75,00 CONTANTI 25-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 170,58 CONTANTI 25-05-22 natalino pasquale 132,35 CONTANTI 25-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 910,13 CONTANTI 25-05-22 la frutteria di pirro anna 268,31 CONTANTI 25-05-22 vendita al dettaglio nø11 1.238,00 CONTANTI 25-05-22 casilli angela 109,64 CONTANTI 25-05-22 incarnato giuseppe 53,55 CONTANTI 25-05-22 gaetano cimmino 81,00 CONTANTI 25-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 138,00 CONTANTI 25-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 555,19 CONTANTI 25-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.362,94 CONTANTI 25-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,36 CONTANTI SUB TOTALE: 5.942,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-05-22 petr soukal 263,40 CONTANTI 25-05-22 la bottega dei sapori di f. zito 890,00 CONTANTI 25-05-22 del prete sns (maniinpasta 291,93 CONTANTI 25-05-22 metodi srl 41,41 CONTANTI 25-05-22 latina's s.r.l. 119,62 CONTANTI 25-05-22 donniacuo vincenzo 333,11 CONTANTI 25-05-22 donniacuo vincenzo 0,03 CONTANTI 25-05-22 antonio cugino 11,00 CONTANTI 25-05-22 banca sconti attivi - passivi 29,20 CONTANTI 25-05-22 banca sconto attivo supermercati 7,00 CONTANTI 25-05-22 supermercato l.g.m. 74,97 CONTANTI 25-05-22 giovanni galiero 593,97 CONTANTI 25-05-22 banca volla box 5 37,00 CONTANTI 25-05-22 banca sconto attivo supermercati 104,51 CONTANTI 25-05-22 supermercato capodimonte 1.463,78 CONTANTI 25-05-22 o'furest 335,05 CONTANTI 25-05-22 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 25-05-22 o'parente 47,20 CONTANTI 25-05-22 food catering organization s.r.l. 53,00 CONTANTI 25-05-22 frutta doc di perfetto tobia 158,76 CONTANTI 25-05-22 dagostino roberto 125,00 CONTANTI 25-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-05-22 tempre mario 125,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.314,94 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.257,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 183,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 donniacuo vincenzo 74,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 unicredit 3953 2.172,00 INCASSO POS CONTANTI 25-05-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC.BONIF.ZITO CONTANTI 25-05-22 unicredit 3953 412,60 ACC.BONIF.PETR CONTANTI 25-05-22 banca sconto attivo supermercati 0,80 SCONTO ATTIVO METODI CONTANTI 25-05-22 giovanni galiero 431,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIM. CONTANTI 25-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 815,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 de rosa felice 18,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO MAGGIO CONTANTI 25-05-22 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 d'agostino raffaele 2.000,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 d'agostino giovannino 2.000,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 asterix 500,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 cosimo 900,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 mele antonella 1.100,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 iavarone giovanni 700,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 roberto d'agostino 2.000,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 esposito gianfranco 1.100,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 d'agostino antonio 775,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 iozzo maurizio 1.000,00 STIP.MAGGIO CONTANTI 25-05-22 spese diverse 10,00 PENNINI X FUIT UP CONTANTI 25-05-22 d'agostino raffaele merce 198,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 raffaele d'agostino pres 2.000,00 CONTANTI CONTANTI 25-05-22 ascione giuseppe 267,09 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 211,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.328,27 TOTALE USCITE CASSA: 22.328,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-05-22 - - INCASSO POS 2.172,00 cassa contante 25-05-22 - - ACC.BONIF.ZITO 1.000,00 cassa contante 25-05-22 - - ACC.BONIF.PETR 412,60 cassa contante 25-05-22 - - SCONTO ATTIVO METODI 0,80 cassa contante 25-05-22 - - REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIM. 30,00 cassa contante 25-05-22 - - PAG.CAAN VOLLA 3.456,11 unicredit 3953 SUB TOTALE: 7.071,51 TOTALE ENTRATE: 7.071,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-05-22 - - SCONTO ATTIVO PETR 29,20 cassa contante 25-05-22 - - SCONTO ATTIVO LGM 7,00 cassa contante 25-05-22 - - VERS.IN CASSA CONT. 37,00 cassa contante 25-05-22 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 104,51 cassa contante 25-05-22 - - PAG.CAAN VOLLA 3.456,11 banca volla box 5 SUB TOTALE: 3.633,82 TOTALE USCITE BANCA: 3.633,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 118.741,04 TOTALE ENTRATE 11.257,56 TOTALE USCITE 22.328,27 RESTA FINALE 107.670,33 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,09 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 779,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -912,82 banca sconti attivi - passivi -4.618,13 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -4.184,79 banca spese ex banco volla -8.614,21 banca sconto attivo supermercati -9.141,94 banca fitto celle volla 6.532,44 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -139.487,30