ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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24-05-22 vendita al dettaglio 10ø 44,97 CONTANTI
24-05-22 frutta & varie iavarone mauro 90,00 CONTANTI
24-05-22 o'furest 138,83 CONTANTI
24-05-22 natalino pasquale 120,50 CONTANTI
24-05-22 micillo luigi fruttaverdura 31,50 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.165,67 CONTANTI
24-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 176,44 CONTANTI
24-05-22 sassone raffaele -157,98 CONTANTI
24-05-22 casilli angela 192,00 CONTANTI
24-05-22 incarnato giuseppe 233,23 CONTANTI
24-05-22 la frutteria di pirro anna 308,25 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 623,44 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio nø11 1.105,00 CONTANTI
24-05-22 gaetano cimmino 189,00 CONTANTI
24-05-22 la rocca antonio 44,00 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 950,32 CONTANTI
24-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 71,00 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio 4ø 707,77 CONTANTI
24-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,60 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.041,54
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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24-05-22 piscopo antonio 53,54 CONTANTI
24-05-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI
24-05-22 unicredit 3953 6.000,00 CONTANTI
24-05-22 frutta & varie iavarone mauro 132,90 CONTANTI
24-05-22 banca sconti attivi - passivi 26,00 CONTANTI
24-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI
24-05-22 o'furest 34,00 CONTANTI
24-05-22 compare afragola 12,00 CONTANTI
24-05-22 o'parente 78,45 CONTANTI
24-05-22 ortofrutta napolitano domenico 107,92 CONTANTI
24-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
24-05-22 micillo luigi fruttaverdura 13,00 CONTANTI
24-05-22 primizie dell'orto di iorio v & c 39,53 CONTANTI
24-05-22 frutta doc di perfetto tobia 155,00 CONTANTI
24-05-22 la frutteria di pirro anna 57,09 CONTANTI
24-05-22 al buongustaio di liguori 395,44 CONTANTI
24-05-22 giordano enzo 874,96 CONTANTI
24-05-22 giordano enzo 746,11 CONTANTI
24-05-22 rosario amico raffaele 212,03 CONTANTI
24-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 9.777,97
TOTALE ENTRATA CASSA: 15.819,51
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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24-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 183,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 unicredit 3953 4.517,00 VERSAMENTO CONTANTI
24-05-22 spese diverse 24,00 CAFFE- CONTANTI
24-05-22 sodano 2.629,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 bobby agrumi 6.484,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 990,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 pasquale capabianca (peperoncini) 336,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 d'agostino raffaele merce 617,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 giovanni sarnese 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 moccia guglielmo 280,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
24-05-22 ascione giuseppe 275,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
16.359,01
TOTALE USCITE CASSA: 16.359,01
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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24-05-22 - - VERSAMENTO 4.517,00 cassa contante
24-05-22 - - FT.N.1205 UTENZA MARZO EX BANC 1.707,01 banca spese ex banco volla
SUB TOTALE: 6.224,01
TOTALE ENTRATE: 6.224,01
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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24-05-22 - - ASS.PAGAM.RATA TARES 534,00 quota associativa
24-05-22 - - CAMBIO X CASSA PAGAMENTO BOBBY 6.000,00 cassa contante
24-05-22 - - SCONTO ATTIVO PASQUALE PEPERON 26,00 cassa contante
24-05-22 - - FT.N.1205 UTENZA MARZO EX BANC 1.707,01 banca fitto celle volla
SUB TOTALE: 8.267,01
TOTALE USCITE BANCA: 8.267,01
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RESTA INIZIALE 119.280,54
TOTALE ENTRATE 15.819,51 TOTALE USCITE 16.359,01
RESTA FINALE 118.741,04
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 2,20
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 779,50
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -912,82
banca sconti attivi - passivi -4.588,93
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 -7.603,90
banca spese ex banco volla -8.614,21
banca sconto attivo supermercati -9.061,23
banca fitto celle volla 6.532,44
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -139.615,79