ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-22 vendita al dettaglio 10ø 11,50 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 10ø 97,50 CONTANTI 21-05-22 micillo luigi fruttaverdura 19,00 CONTANTI 21-05-22 coppola salvatore 68,00 CONTANTI 21-05-22 barchetti agostino 367,00 CONTANTI 21-05-22 manna antonio 130,00 CONTANTI 21-05-22 natalino pasquale 75,50 CONTANTI 21-05-22 patty 62,00 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 773,50 CONTANTI 21-05-22 gennarino napoli 47,00 CONTANTI 21-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 223,00 CONTANTI 21-05-22 incarnato giuseppe 288,75 CONTANTI 21-05-22 casilli angela 206,00 CONTANTI 21-05-22 la frutteria di pirro anna 279,00 CONTANTI 21-05-22 persico vincenzo 95,50 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 860,50 CONTANTI 21-05-22 giuseppe o'favorito 72,00 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 666,50 CONTANTI 21-05-22 la rocca antonio 24,83 CONTANTI 21-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 95,50 CONTANTI 21-05-22 gaetano cimmino 155,50 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio nø11 799,00 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 4ø 808,00 CONTANTI 21-05-22 vendita al dettaglio 5ø 585,00 CONTANTI 21-05-22 giovanni galiero 13,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.823,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-22 passariello 377,05 CONTANTI 21-05-22 bencivenga gennaro 188,00 CONTANTI 21-05-22 gran gusto 192,40 CONTANTI 21-05-22 frutti di sicilia (germania) 2.098,59 CONTANTI 21-05-22 fiorillo antonio 4.819,30 CONTANTI 21-05-22 gran gusto 857,27 CONTANTI 21-05-22 micillo luigi fruttaverdura 33,00 CONTANTI 21-05-22 sarnataro giuseppe 280,18 CONTANTI 21-05-22 frutta & varie iavarone mauro 67,31 CONTANTI 21-05-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI 21-05-22 o'parente 63,60 CONTANTI 21-05-22 manna antonio 156,00 CONTANTI 21-05-22 persico vincenzo 99,00 CONTANTI 21-05-22 primizie dell'orto di iorio v & c 19,13 CONTANTI 21-05-22 banca sconto attivo supermercati 54,54 CONTANTI 21-05-22 banca sconti attivi - passivi 59,16 CONTANTI 21-05-22 frutta doc di perfetto tobia 204,00 CONTANTI 21-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 21-05-22 banca sconti attivi - passivi 3,50 CONTANTI 21-05-22 raffaele d'agostino pres 6.000,00 CONTANTI 21-05-22 giovanni galiero 32,00 CONTANTI 21-05-22 coppola salvatore 69,40 CONTANTI SUB TOTALE: 16.083,43 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.907,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"20 ASCIONE CONTANTI 21-05-22 pierro salvatore 270,00 SETT. N"20 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 21-05-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"20 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 21-05-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI 21-05-22 unicredit 3953 2.328,15 ACC. BONIFICO FRUTTI DI SICILIA L.M CONTANTI 21-05-22 unicredit 3953 4.978,46 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 21-05-22 unicredit 3953 1.113,00 ACC. POS CONTANTI 21-05-22 unicredit 3953 1.934,14 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 21-05-22 buonocore mandarini 1.523,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 guarino antonio 259,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 pontillo clementine 3.418,47 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 di vincenzo 59,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 267,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 prestazioni occasionali 10,00 REGALIA RAGAZZO F. VERDE CONTANTI 21-05-22 ascione giuseppe 179,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 d'agostino raffaele merce 971,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 carburante 20,00 CARB. GIUSEPPE SETT. N"20 CONTANTI 21-05-22 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT. N"20 ANTONIO SISA CONTANTI 21-05-22 puzone mauro 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 egione vincenzo(spinaciaro) 63,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 prestazioni occasionali 20,00 SASA ZIBITONE CONTANTI 21-05-22 emanuele 93,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 l'oro della terra di giuseppe bor 6.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 raffaele d'agostino pres 3.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI 21-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 165,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 21-05-22 canone manutenzione prog/pc 420,00 PC ROBERTO X FRUIT UP CONTANTI SUB TOTALE: 28.258,99 TOTALE USCITE CASSA: 28.258,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-22 - - ACC. BONIFICO FRUTTI DI SICILI 2.328,15 cassa contante 21-05-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 4.978,46 cassa contante 21-05-22 - - ACC. POS 1.113,00 cassa contante 21-05-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.934,14 cassa contante 21-05-22 - - ADD. BONIFICO X TRASPORTO 610,00 unicredit 3953 21-05-22 - - SETT. N"20 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 11.088,75 TOTALE ENTRATE: 11.088,75 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21-05-22 - - MED/F.DI SICILIA L. MEGNA TRSP 221,82 commissioni su mediazioni 21-05-22 - - ADD. BONIFICO X TRASPORTO 610,00 banca volla box 5 21-05-22 - - SPESE X BONIFICI 1,50 spese conto unicredit 3953 21-05-22 - - COMM. SU PAG. NAPOLI IMPORT 190,00 commissioni su mediazioni 21-05-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante 21-05-22 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 54,54 cassa contante 21-05-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 59,16 cassa contante 21-05-22 - - SCONTO ATT. EMANUELE 3,50 cassa contante SUB TOTALE: 1.540,52 TOTALE USCITE BANCA: 1.540,52 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 122.956,14 TOTALE ENTRATE 22.907,01 TOTALE USCITE 28.258,99 RESTA FINALE 117.604,16 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 785,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -912,82 banca sconti attivi - passivi -4.557,93 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -7.603,90 banca spese ex banco volla -6.907,20 banca sconto attivo supermercati -9.058,04 banca fitto celle volla 4.825,43 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -137.598,79