RIEPILOGO del giorno 19-05-22 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7342 -35,02 0,00 0,00 0,00 -35,02 0,00 0,00 -35,02 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7343 -2,90 0,00 0,00 0,00 -2,90 0,00 0,00 -2,90 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7345 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7347 72,52 0,00 0,00 0,00 72,52 0,00 0,00 72,52 D AMBROSIO GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7348 -9,00 0,00 0,00 0,00 -9,00 0,00 0,00 -9,00 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7351 144,57 0,00 0,00 0,00 144,57 0,00 0,00 144,57 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7352 30,60 0,61 0,00 0,00 31,21 0,00 0,00 31,21 METODI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7353 278,07 0,00 0,00 0,00 278,07 0,00 0,00 278,07 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7354 40,70 0,00 0,00 0,00 40,70 0,00 0,00 40,70 SARNATARO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7355 40,08 0,80 0,00 0,00 40,88 0,00 0,00 40,88 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7357 60,36 1,22 0,00 0,00 61,58 0,00 0,00 61,58 SUPERMERCATO L.G.M. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7358 72,90 1,46 0,00 0,00 74,36 0,00 0,00 74,36 DEL PRETE SNS (MANIINPASTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7359 505,82 0,00 0,00 0,00 505,82 0,00 0,00 505,82 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7360 58,44 0,00 0,00 0,00 58,44 0,00 0,00 58,44 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7361 36,85 0,00 0,00 0,00 36,85 0,00 0,00 36,85 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7362 9,50 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 9,50 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7363 82,25 0,00 0,00 0,00 82,25 0,00 0,00 82,25 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7364 66,66 0,00 0,00 0,00 66,66 0,00 0,00 66,66 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7365 14,70 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 0,00 14,70 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7366 495,34 0,00 0,00 0,00 495,34 0,00 0,00 495,34 2G SERVICE SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7367 131,95 0,00 0,00 0,00 131,95 0,00 0,00 131,95 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7369 86,30 1,73 0,00 0,00 88,03 0,00 0,00 88,03 GRAN GUSTO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7372 323,70 0,00 0,00 0,00 323,70 0,00 0,00 323,70 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7373 180,63 0,00 0,00 0,00 180,63 0,00 0,00 180,63 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7374 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 0,00 26,50 D AMBROSIO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7375 27,10 0,00 0,00 0,00 27,10 0,00 0,00 27,10 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7376 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7377 75,11 1,50 0,00 0,00 76,61 0,00 0,00 76,61 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7378 1.472,71 0,00 0,00 0,00 1.472,71 0,00 0,00 1.472,71 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7379 959,80 38,39 0,00 0,00 998,19 0,00 0,00 998,19 GRUPPO TEMPRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7383 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7384 84,86 0,00 0,00 0,00 84,86 0,00 0,00 84,86 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7385 204,35 0,00 0,00 0,00 204,35 0,00 0,00 204,35 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7386 471,69 0,00 0,00 0,00 471,69 0,00 0,00 471,69 IL SALUMAIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7388 44,65 0,00 0,00 0,00 44,65 0,00 0,00 44,65 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7389 13,50 0,27 0,22 0,00 13,99 0,00 0,00 13,99 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7395 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GIOVANNI GALIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7396 26,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7397 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 0,00 24,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 6.174,49* 45,98* 0,2* 0,00* 6.220,69* 0,00* 0,00* 6.220,69 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7344 93,00 0,00 0,00 0,00 93,30 0,30 93,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7346 68,00 0,00 0,00 0,00 68,14 0,14 68,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7350 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7356 159,30 0,00 0,00 0,00 159,30 0,00 159,30 0,00 MANNA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7368 854,00 0,00 0,00 0,00 854,47 0,47 854,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7370 142,02 1,99 0,00 0,00 144,17 0,16 144,01 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7371 68,93 0,97 0,00 0,00 69,90 0,00 69,90 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7380 774,96 0,00 0,00 0,00 775,22 0,26 774,96 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7381 97,80 0,00 0,00 0,00 97,80 0,00 97,80 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7382 114,00 1,60 0,00 0,00 115,83 0,23 115,60 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7387 715,48 10,02 0,00 0,00 725,86 0,36 725,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7390 147,50 0,00 0,00 0,00 147,50 0,00 147,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7391 624,50 0,00 0,00 0,00 624,79 0,29 624,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7392 69,52 0,98 0,00 0,00 70,63 0,13 70,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7393 456,50 0,00 0,00 0,00 456,56 0,06 456,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7398 6,67 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 6,67 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7400 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 4.435,68* 15,56* 0,00* 0,00* 4.453,64* 2,40* 4.451,24* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 19-05-22 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 10.610,17* 61,54* 0,22* 0,00* 10.674,33* 2,40* 4.451,24* 6.220,69 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6867 PREVENTIVO 11-05-22 251,10 0,00 0,00 251,10 0,00 PETR SOUKAL 12634 PREVENTIVO 02-10-21 577,14 476,09 0,00 101,05 0,00 GEST.MARK.SRLS 12714 PREVENTIVO 04-10-21 540,96 23,52 0,00 517,44 0,00 GEST.MARK.SRLS 12737 PREVENTIVO 05-10-21 494,80 0,00 0,00 381,51 113,29 GEST.MARK.SRLS 4573 PREVENTIVO 04-04-22 107,83 0,00 0,00 107,83 0,00 CASH & CARRY GIU 4583 PREVENTIVO 04-04-22 122,06 0,00 0,00 122,06 0,00 CASH & CARRY GIU 4612 PREVENTIVO 04-04-22 20,60 0,00 0,00 20,60 0,00 CASH & CARRY GIU 4646 PREVENTIVO 05-04-22 127,63 0,00 0,00 127,63 0,00 CASH & CARRY GIU 4864 PREVENTIVO 08-04-22 231,97 0,00 0,00 231,97 0,00 CASH & CARRY GIU 5021 PREVENTIVO 11-04-22 81,28 0,00 0,00 81,28 0,00 CASH & CARRY GIU 5073 PREVENTIVO 12-04-22 48,45 0,00 0,00 48,45 0,00 CASH & CARRY GIU 5116 PREVENTIVO 12-04-22 43,90 0,00 0,00 43,90 0,00 CASH & CARRY GIU 5178 PREVENTIVO 13-04-22 301,00 0,00 0,00 301,00 0,00 CASH & CARRY GIU 5210 PREVENTIVO 13-04-22 -22,00 0,00 0,00 -22,00 0,00 CASH & CARRY GIU 5384 PREVENTIVO 16-04-22 112,32 0,00 0,00 112,32 0,00 CASH & CARRY GIU 5408 PREVENTIVO 16-04-22 4,60 0,00 0,00 4,60 0,00 CASH & CARRY GIU 5467 PREVENTIVO 19-04-22 253,47 0,00 0,00 253,47 0,00 CASH & CARRY GIU 5495 PREVENTIVO 20-04-22 75,98 0,00 0,00 75,98 0,00 CASH & CARRY GIU 5522 PREVENTIVO 20-04-22 16,10 0,00 0,00 16,10 0,00 CASH & CARRY GIU 5597 PREVENTIVO 21-04-22 103,70 0,00 0,00 103,70 0,00 CASH & CARRY GIU 5786 PREVENTIVO 23-04-22 79,13 0,00 0,00 79,13 0,00 CASH & CARRY GIU 5854 PREVENTIVO 26-04-22 286,76 0,00 0,00 286,76 0,00 CASH & CARRY GIU 6017 PREVENTIVO 28-04-22 145,10 0,00 0,00 145,10 0,00 CASH & CARRY GIU 6169 PREVENTIVO 30-04-22 122,36 0,00 0,00 122,36 0,00 CASH & CARRY GIU 6178 PREVENTIVO 30-04-22 11,60 0,00 0,00 11,60 0,00 CASH & CARRY GIU 6995 PREVENTIVO 13-05-22 134,75 0,00 0,00 134,75 0,00 ANTICA PESCHERIA 7280 PREVENTIVO 18-05-22 68,44 0,00 0,00 68,44 0,00 ANTICA PESCHERIA 4685 PREVENTIVO 05-04-22 43,60 10,84 0,00 32,76 0,00 PISCOPO ANTONIO 4793 PREVENTIVO 07-04-22 86,83 0,00 0,00 67,24 19,59 PISCOPO ANTONIO 7279 PREVENTIVO 18-05-22 174,98 0,00 0,00 174,98 0,00 SUPERMERCATO L.G 7294 PREVENTIVO 18-05-22 32,54 0,00 0,00 32,54 0,00 SUPERMERCATO L.G 7181 PREVENTIVO 16-05-22 69,15 0,00 0,00 69,15 0,00 ROSARIO AMICO RA 7223 PREVENTIVO 17-05-22 16,60 0,00 0,00 16,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 7237 PREVENTIVO 17-05-22 26,88 0,00 0,00 26,88 0,00 ROSARIO AMICO RA 7303 PREVENTIVO 18-05-22 77,43 0,00 0,00 77,43 0,00 ROSARIO AMICO RA 4246 PREVENTIVO 28-03-22 283,93 0,00 0,00 283,93 0,00 SUPERMERCATO CAP 4291 PREVENTIVO 29-03-22 153,10 0,00 0,00 153,10 0,00 SUPERMERCATO CAP 4337 PREVENTIVO 30-03-22 162,34 0,00 0,00 162,34 0,00 SUPERMERCATO CAP 4379 PREVENTIVO 31-03-22 206,61 0,00 0,00 206,61 0,00 SUPERMERCATO CAP 4463 PREVENTIVO 01-04-22 267,14 0,00 0,00 267,14 0,00 SUPERMERCATO CAP 4517 PREVENTIVO 02-04-22 280,14 0,00 0,00 280,14 0,00 SUPERMERCATO CAP 4521 PREVENTIVO 02-04-22 20,50 0,00 0,00 20,50 0,00 SUPERMERCATO CAP 7324 PREVENTIVO 18-05-22 102,60 0,00 0,60 102,60 -0,60 FRUTTA & VARIE I 7319 PREVENTIVO 18-05-22 49,80 0,00 0,00 49,80 0,00 O'PARENTE 7138 PREVENTIVO 16-05-22 48,24 0,00 0,00 48,24 0,00 PASQUALE RAGAZZO 13102 PREVENTIVO 12-10-21 103,66 98,16 0,00 5,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOL 0 ALTRI DEB 26-03-22 864,00 0,00 0,00 4,50 859,50 ORTOFRUTTA NAPOL 5359 PREVENTIVO 15-04-22 127,24 57,24 0,00 10,00 60,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 BOLL.SALDATE: 42 7.538,34 665,85 0,60 5.820,11 1.051,78 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 19-05-22 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5365 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5366 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5367 357,00 0,00 0,00 0,00 357,00 0,00 0,00 357,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5368 181,00 0,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 181,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5369 616,00 12,32 0,00 0,00 628,32 0,00 0,00 628,32 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5370 235,42 0,00 0,00 0,00 235,42 0,00 235,42 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5371 123,20 0,00 0,00 0,00 123,20 0,00 123,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5372 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 FRIDALISA SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5373 62,75 0,00 0,00 0,00 62,75 0,00 0,00 62,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5374 987,40 19,75 0,00 0,00 1.007,15 0,00 0,00 1.007,15 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5375 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5376 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5377 75,00 1,50 0,00 0,00 76,50 0,00 0,00 76,50 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5378 468,40 0,00 0,00 0,00 468,40 0,00 0,00 468,40 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5379 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5380 81,00 0,00 0,00 0,00 81,00 0,00 0,00 81,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5381 222,00 4,44 0,00 0,00 226,44 0,00 0,00 226,44 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5383 656,40 0,00 0,00 0,00 656,40 0,00 0,00 656,40 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5384 1.829,65 73,19 0,00 0,00 1.902,84 0,00 0,00 1.902,84 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5385 805,22 32,21 0,00 0,00 837,43 0,00 0,00 837,43 ORTOROMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5386 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 189,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5392 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 164,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5393 344,00 0,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 344,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5394 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 8.385,34* 143,41* 0,00* 0,00* 8.528,75* 0,00* 418,62* 8.110,13 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5366 PREVENTIVO 19-05-22 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 3461 PREVENTIVO 04-04-22 472,50 0,00 0,00 0,00 472,50 LA ZUCCA ROSSA D 3045 PREVENTIVO 24-03-22 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 TURCOFRUTTA SRL 3305 PREVENTIVO 31-03-22 950,00 0,00 0,00 0,00 950,00 TURCOFRUTTA SRL 5370 PREVENTIVO 19-05-22 235,42 0,00 0,00 0,00 235,42 D'AGOSTINO RAFFA 5371 PREVENTIVO 19-05-22 123,20 0,00 0,00 0,00 123,20 D'AGOSTINO RAFFA 4267 PREVENTIVO 23-04-22 1.506,44 411,56 0,00 0,00 1.094,88 L'ORO DELLA TERR 4322 PREVENTIVO 26-04-22 2.083,76 0,00 1.237,16 0,00 846,60 L'ORO DELLA TERR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 7 6.431,32 1.237,16 0,00 4.782,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 5.201,22 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 19-05-22 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5398 194,87 175,38 19,49 0,00 0,00 175,38 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5399 572,70 515,43 57,27 0,00 0,00 515,43 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5400 211,24 190,12 21,12 0,00 0,00 190,12 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5401 115,66 104,09 11,57 0,00 0,00 104,09 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5402 25,50 22,95 2,55 0,00 0,00 22,95 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5403 42,67 38,40 4,27 0,00 0,00 38,40 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5404 16,47 14,82 1,65 0,00 0,00 14,82 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 1.179,10* 1.061,19 * 117,91 * 0,00* 0,00* 1.061,19 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5364 PREVENTIVO 18-05-22 59,67 0,00 0,00 0,00 59,67 CAPASSO PEPERONC 5314 PREVENTIVO 17-05-22 9,45 0,00 0,00 0,00 9,45 MONTANINO GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 69,12 0,00 0,00 69,12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 69,12 RIEPILOGO del giorno 19-05-22 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.647,00 PAG. CARBURANTE 200600013 352,70 ACC. BONIFICO PETR 030200016 1.238,02 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016 319,00 ACC. POS 030200016 2.464,17 ACC. BONIFICO CASH 030200016 1.000,00 ACC. BONIFICO GEST 030200016 11,00 SCONTO PASSIVO DEL PRETE 030200006 3,00 SPESE X BONIFICI 200600045 1.379,50 ADD. RATA COFACE 200600006 2.420,99 VERSAMNETO IN CASSA 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.835,38 RIEPILOGO del giorno 19-05-22INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31,60 SCONTO ATT. PETR 030200006 22,50 SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSS 030200006 93,24 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147,34