ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-22 vendita al dettaglio 10ø 93,00 CONTANTI 19-05-22 frutta & varie iavarone mauro 68,00 CONTANTI 19-05-22 giuseppe o'favorito 28,50 CONTANTI 19-05-22 manna antonio 159,30 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 854,00 CONTANTI 19-05-22 barchetti agostino 142,00 CONTANTI 19-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 69,90 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 775,00 CONTANTI 19-05-22 incarnato giuseppe 97,80 CONTANTI 19-05-22 casilli angela 115,60 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio nø11 725,50 CONTANTI 19-05-22 gaetano cimmino 147,50 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 624,50 CONTANTI 19-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 70,50 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 4ø 456,50 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,67 CONTANTI 19-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.449,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-22 petr soukal 251,10 CONTANTI 19-05-22 gest.mark.srls 1.000,00 CONTANTI 19-05-22 cash & carry giugliano srl 2.273,84 CONTANTI 19-05-22 banca sconti attivi - passivi 31,60 CONTANTI 19-05-22 antica pescheria dal 1962 di pore 203,19 CONTANTI 19-05-22 piscopo antonio 100,00 CONTANTI 19-05-22 supermercato l.g.m. 207,52 CONTANTI 19-05-22 rosario amico raffaele 190,06 CONTANTI 19-05-22 supermercato capodimonte 1.373,76 CONTANTI 19-05-22 frutta & varie iavarone mauro 102,00 CONTANTI 19-05-22 banca sconti attivi - passivi 22,50 CONTANTI 19-05-22 o'parente 49,80 CONTANTI 19-05-22 pasquale ragazzo (biagio) 48,24 CONTANTI 19-05-22 banca sconto attivo supermercati 93,24 CONTANTI 19-05-22 banca volla box 5 2.420,99 CONTANTI 19-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 19-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.387,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.837,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-22 unicredit 3953 352,70 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 19-05-22 unicredit 3953 1.238,02 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 19-05-22 unicredit 3953 319,00 ACC. POS CONTANTI 19-05-22 unicredit 3953 2.464,17 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 19-05-22 unicredit 3953 1.000,00 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 19-05-22 banca sconti attivi - passivi 11,00 SCONTO PASSIVO DEL PRETE CONTANTI 19-05-22 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 la zucca rossa di ventura s.r.l. 472,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 turcofrutta srl centro agroalimen 1.950,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 d'agostino raffaele merce 358,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 capasso peperoncini 59,67 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 montanino giovanni 9,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 19-05-22 l'oro della terra di giuseppe bor 1.941,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.236,61 TOTALE USCITE CASSA: 10.236,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-22 - - ACC. BONIFICO PETR 352,70 cassa contante 19-05-22 - - ACC. BONIFICO PAVONE 1.238,02 cassa contante 19-05-22 - - ACC. POS 319,00 cassa contante 19-05-22 - - ACC. BONIFICO CASH 2.464,17 cassa contante 19-05-22 - - ACC. BONIFICO GEST 1.000,00 cassa contante 19-05-22 - - SCONTO PASSIVO DEL PRETE 11,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.384,89 TOTALE ENTRATE: 5.384,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19-05-22 - - PAG. CARBURANTE 2.647,00 carburante 19-05-22 - - SCONTO ATT. PETR 31,60 cassa contante 19-05-22 - - SPESE X BONIFICI 3,00 spese conto unicredit 3953 19-05-22 - - ADD. RATA COFACE 1.379,50 assicurazioni varie 19-05-22 - - SCONTO ATT. LA ZUCCA ROSSA 22,50 cassa contante 19-05-22 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 93,24 cassa contante 19-05-22 - - VERSAMNETO IN CASSA 2.420,99 cassa contante SUB TOTALE: 6.597,83 TOTALE USCITE BANCA: 6.597,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 118.095,64 TOTALE ENTRATE 12.837,11 TOTALE USCITE 10.236,61 RESTA FINALE 120.696,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,00 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 785,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.490,27 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -10.583,90 banca spese ex banco volla -6.907,20 banca sconto attivo supermercati -9.113,29 banca fitto celle volla 4.825,43 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -147.341,04