ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-22 vendita al dettaglio 10ø 30,50 CONTANTI 17-05-22 frutta & varie iavarone mauro 75,88 CONTANTI 17-05-22 barchetti agostino 160,50 CONTANTI 17-05-22 natalino pasquale 62,80 CONTANTI 17-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 183,50 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 870,00 CONTANTI 17-05-22 la frutteria di pirro anna 359,50 CONTANTI 17-05-22 giuseppe o'favorito 34,40 CONTANTI 17-05-22 casilli angela 169,00 CONTANTI 17-05-22 incarnato giuseppe 165,68 CONTANTI 17-05-22 esposito antonietta 23,00 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 692,50 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio nø11 1.237,50 CONTANTI 17-05-22 la rocca antonio 71,50 CONTANTI 17-05-22 gaetano cimmino 94,00 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.188,00 CONTANTI 17-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 70,50 CONTANTI 17-05-22 antonio cugino 50,00 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio 4ø 460,50 CONTANTI 17-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,73 CONTANTI SUB TOTALE: 6.004,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-22 piscopo antonio 100,00 CONTANTI 17-05-22 donniacuo vincenzo 109,00 CONTANTI 17-05-22 spendimeglio 57,24 CONTANTI 17-05-22 cimmino franco 800,00 CONTANTI 17-05-22 coppola salvatore 87,30 CONTANTI 17-05-22 compare afragola 7,20 CONTANTI 17-05-22 o'furest 330,50 CONTANTI 17-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI 17-05-22 o'parente 30,00 CONTANTI 17-05-22 la frutteria di pirro anna 38,50 CONTANTI 17-05-22 la frutteria di pirro anna -8,00 CONTANTI 17-05-22 primizie dell'orto di iorio v & c 29,78 CONTANTI 17-05-22 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 17-05-22 frutta doc di perfetto tobia 67,00 CONTANTI 17-05-22 bencivenga gennaro 100,00 CONTANTI 17-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 17-05-22 toraldo srl 208,09 CONTANTI SUB TOTALE: 1.996,61 TOTALE ENTRATA CASSA: 8.001,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-22 donniacuo vincenzo 27,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 peppe grimaldi 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 unicredit 3953 5.859,73 VERSAMENTO CONTANTI 17-05-22 la giovane s.r.l. 886,26 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 alfonso & angelo polise s.r.l. 36,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 d'agostino raffaele merce 440,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 papa alfonso 50,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 giovanni galiero 235,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 de rosa felice 15,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 alfredo campania ortaggi 1.119,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 1.041,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 giovanni sarnese 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 ascione giuseppe 284,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-05-22 raffaele d'agostino pres 2.000,00 CONTANTI A RAFFAELE CONTANTI 17-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.257,63 TOTALE USCITE CASSA: 12.257,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-22 - - VERSAMENTO 5.859,73 cassa contante SUB TOTALE: 5.859,73 TOTALE ENTRATE: 5.859,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-05-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.500,00 la giovane s.r.l. 17-05-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.500,00 la giovane s.r.l. 17-05-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 2.150,00 alfonso & angelo polise s.r.l. SUB TOTALE: 19.150,00 TOTALE USCITE BANCA: 19.150,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 118.116,17 TOTALE ENTRATE 8.001,60 TOTALE USCITE 12.257,63 RESTA FINALE 113.860,14 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,55 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 785,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.447,17 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -8.162,91 banca spese ex banco volla -6.907,20 banca sconto attivo supermercati -9.017,55 banca fitto celle volla 4.825,43 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -148.291,93