ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-05-22 vendita al dettaglio 10ø 59,50 CONTANTI 16-05-22 frutta & varie iavarone mauro 66,91 CONTANTI 16-05-22 gennarino napoli 156,78 CONTANTI 16-05-22 micillo luigi fruttaverdura 69,00 CONTANTI 16-05-22 ortofrutta napolitano domenico 132,45 CONTANTI 16-05-22 barchetti agostino 165,50 CONTANTI 16-05-22 casilli angela 253,00 CONTANTI 16-05-22 top market di furiano 52,00 CONTANTI 16-05-22 persico vincenzo 50,00 CONTANTI 16-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.144,00 CONTANTI 16-05-22 natalino pasquale 75,30 CONTANTI 16-05-22 gaetano cimmino 40,00 CONTANTI 16-05-22 vendita al dettaglio nø11 704,00 CONTANTI 16-05-22 vendita al dettaglio nø12 198,50 CONTANTI 16-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 116,77 CONTANTI 16-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 916,00 CONTANTI 16-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 8,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.207,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-05-22 metodi srl 56,71 CONTANTI 16-05-22 gran gusto 763,43 CONTANTI 16-05-22 2g service srl 8.896,79 CONTANTI 16-05-22 unico distribuzione srl(megamerca 1.293,52 CONTANTI 16-05-22 andrea torrente istit. statale di 594,47 CONTANTI 16-05-22 donniacuo vincenzo 330,00 CONTANTI 16-05-22 rosario 4 stagioni 35,65 CONTANTI 16-05-22 rosario amico raffaele 105,53 CONTANTI 16-05-22 supermercato l.g.m. 90,98 CONTANTI 16-05-22 bencivenga gennaro 108,00 CONTANTI 16-05-22 d'agostino pasquale 13,44 CONTANTI 16-05-22 banca sconto attivo supermercati 7,02 CONTANTI 16-05-22 banca sconto attivo supermercati 2,29 CONTANTI 16-05-22 giuseppe o'favorito 86,00 CONTANTI 16-05-22 frutta & varie iavarone mauro 79,50 CONTANTI 16-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI 16-05-22 d ambrosio gennaro 1.164,95 CONTANTI 16-05-22 o'parente 27,65 CONTANTI 16-05-22 gennarino napoli 438,64 CONTANTI 16-05-22 banca sconti attivi - passivi 63,50 CONTANTI 16-05-22 banca sconti attivi - passivi 227,00 CONTANTI 16-05-22 banca volla box 5 552,00 CONTANTI 16-05-22 banca sconto attivo supermercati 492,36 CONTANTI 16-05-22 ortofrutta napolitano domenico 23,70 CONTANTI 16-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 16-05-22 primizie dell'orto di iorio v & c 13,00 CONTANTI 16-05-22 al buongustaio di liguori 421,00 CONTANTI 16-05-22 persico vincenzo 300,00 CONTANTI 16-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.227,13 TOTALE ENTRATA CASSA: 20.434,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-05-22 la california di galluccio giusep 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 unicredit 3953 1.788,99 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 16-05-22 unicredit 3953 9.589,16 ACC. BONIFICO 2G CONTANTI 16-05-22 unicredit 3953 734,50 ACC. POS CONTANTI 16-05-22 unicredit 3953 1.293,55 ACC. BONIFICO UNICO CONTANTI 16-05-22 spese autostradali 5,00 SPESE AUTOSTRADALI CONTANTI 16-05-22 prestazioni occasionali 20,00 SASA ZIBITONE CONTANTI 16-05-22 spese diverse 35,00 PELLICOLA CONTANTI 16-05-22 unicredit 3953 634,47 ACC. BONIFICO A. TORRENTE CONTANTI 16-05-22 ascione giuseppe 488,94 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 capasso peperoncini 32,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 fusco friggiarelli 9,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 terramia s.a.s. di romano g.& c. 934,57 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 fratelli romano 843,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 cofrut s.a.s. di vivenzio c. 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 papa alfonso 209,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 d'agostino raffaele merce 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 126,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 ditta del sole giuseppe 138,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 177,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 agriverde volla 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 riccardi insalata 1.227,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 iodice salvatore 520,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 ascione giuseppe 154,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 calvanese antonio 195,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 giovanni galiero 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 carburante 20,00 SETT. N"19 CARBURANTE GIUSEPPE CONTANTI 16-05-22 utenza enel mercato 709,36 ENEL MERCATO APRILE 2022 CONTANTI 16-05-22 spese postali 1,50 SPESE POSTALI CONTANTI 16-05-22 giovanni sarnese 24,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-05-22 manutenz. stand/frigorif. 600,00 SALDO PITTORE CONTANTI 16-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 143,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.288,56 TOTALE USCITE CASSA: 21.288,56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-05-22 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.788,99 cassa contante 16-05-22 - - ACC. BONIFICO 2G 9.589,16 cassa contante 16-05-22 - - ACC. POS 734,50 cassa contante 16-05-22 - - ACC. BONIFICO UNICO 1.293,55 cassa contante 16-05-22 - - RIMBORSO COMMISSIONI 1,74 spese conto unicredit 3953 16-05-22 - - ACC. BONIFICO A. TORRENTE 634,47 cassa contante SUB TOTALE: 14.042,41 TOTALE ENTRATE: 14.042,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-05-22 - - RATA NOLEGGIO FURGONI 538,12 manut.autom./revis.pass.prop. 16-05-22 - - SCONTO ATT. LGM 7,02 cassa contante 16-05-22 - - SCONTO ATT. METODI 2,29 cassa contante 16-05-22 - - SCONTO ATT. R. ROMANO 63,50 cassa contante 16-05-22 - - SCONTO ATT. RICCARDI 227,00 cassa contante 16-05-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 552,00 cassa contante 16-05-22 - - SCONTO ATT. 2G 492,36 cassa contante SUB TOTALE: 1.882,29 TOTALE USCITE BANCA: 1.882,29 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 118.969,89 TOTALE ENTRATE 20.434,84 TOTALE USCITE 21.288,56 RESTA FINALE 118.116,17 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,70 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 781,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.447,17 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -8.162,91 banca spese ex banco volla -6.907,20 banca sconto attivo supermercati -9.017,55 banca fitto celle volla 4.825,43 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -135.001,66