ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-22 vendita al dettaglio 10ø 205,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 10,00 CONTANTI
14-05-22 giovanni galiero 491,04 CONTANTI
14-05-22 d ambrosio ciro 23,00 CONTANTI
14-05-22 natalino pasquale 87,22 CONTANTI
14-05-22 casilli angela 165,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 939,50 CONTANTI
14-05-22 barchetti agostino 154,50 CONTANTI
14-05-22 gennarino napoli 271,19 CONTANTI
14-05-22 ortofrutta napolitano domenico 84,39 CONTANTI
14-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 117,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 704,00 CONTANTI
14-05-22 esposito antonietta 50,00 CONTANTI
14-05-22 la frutteria di pirro anna 216,00 CONTANTI
14-05-22 gaetano cimmino 32,00 CONTANTI
14-05-22 la rocca antonio 53,84 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 825,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio nø11 687,00 CONTANTI
14-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 119,00 CONTANTI
14-05-22 giovanni galiero 34,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 4ø 586,00 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 5ø 469,99 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,09 CONTANTI
14-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 12,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.342,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-22 pasquale flapalu naama 242,21 CONTANTI
14-05-22 piscopo antonio 83,02 CONTANTI
14-05-22 banca sconti attivi - passivi 11,00 CONTANTI
14-05-22 padricelli giuseppe 67,00 CONTANTI
14-05-22 de martino angela frutta e verdur 100,00 CONTANTI
14-05-22 d ambrosio ciro 69,74 CONTANTI
14-05-22 o'parente 72,88 CONTANTI
14-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI
14-05-22 banca volla box 5 400,00 CONTANTI
14-05-22 frutta doc di perfetto tobia 153,50 CONTANTI
14-05-22 giovanni galiero 28,00 CONTANTI
14-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
14-05-22 rosario 4 stagioni 305,00 CONTANTI
14-05-22 toraldo srl 214,31 CONTANTI
SUB TOTALE: 1.766,66
TOTALE ENTRATA CASSA: 8.109,42
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-22 emanuele 371,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 208,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 peppe grimaldi 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 ambrosino giovanni 206,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 chianese luigi 560,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 fabiano clementine 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 guarino antonio 519,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 pontillo clementine 2.846,34 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 buonocore mandarini 1.572,49 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 ascione giuseppe 450,00 SETT. N"19 ASCIONE CONTANTI
14-05-22 liguori giovanni 240,00 SETT. N"19 LIGUORI GIOVANNI CONTANTI
14-05-22 prestazioni occasionali 250,00 ATTILIO CONTANTI
14-05-22 unicredit 3953 11.338,57 VERSAMENTO CONTANTI
14-05-22 calvanese antonio 116,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 giovanni galiero 192,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 96,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 REGALIA RAGAZZO F. VERDE CONTANTI
14-05-22 banca sconti attivi - passivi 5,00 REGALIA RAGAZZO IACCARINO CONTANTI
14-05-22 banca sconto attivo supermercati 126,00 SETT.N"19 ANTONIO SISA CONTANTI
14-05-22 chianese angelo fornitore 220,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 raffaele d'agostino pres 4.500,00 CONTANTI A RAFFAELE X PAGAMENTI VOL CONTANTI
14-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 193,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 la california di galluccio giusep 0,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
14-05-22 raffaele d'agostino pres 2.500,00 CONTANTI A RAFFA. X PAGAMENTI VOLLA CONTANTI
14-05-22 pierro salvatore 225,00 SETT. N"19 SALVATORE COOP CONTANTI
14-05-22 emanuele 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
27.032,64
TOTALE USCITE CASSA: 27.032,64
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-22 - - VERSAMENTO 11.338,57 cassa contante
14-05-22 - - REGALIA RAGAZZO F. VERDE 10,00 cassa contante
14-05-22 - - REGALIA RAGAZZO IACCARINO 5,00 cassa contante
14-05-22 - - SETT.N"19 ANTONIO SISA 126,00 cassa contante
SUB TOTALE: 11.479,57
TOTALE ENTRATE: 11.479,57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14-05-22 - - SCONTO ATT. EMANUELE 11,00 cassa contante
14-05-22 - - VERSAMENTO IN CASSA 400,00 cassa contante
14-05-22 02-01-03 REST. A FORNIT. 8.147,75 la california di galluccio giusep
SUB TOTALE: 8.558,75
TOTALE USCITE BANCA: 8.558,75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESTA INIZIALE 137.893,11
TOTALE ENTRATE 8.109,42 TOTALE USCITE 27.032,64
RESTA FINALE 118.969,89
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3,79
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 3.985,30
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 781,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fondo vendita celle volla -101.114,40
banca mediazione germania -501,00
banca sconti attivi - passivi -4.156,67
banca spese da ammortiz. 57.803,50
banca volla box 5 -7.610,91
banca spese ex banco volla -6.907,20
banca sconto attivo supermercati -8.515,88
banca fitto celle volla 4.825,43
banca spese/cauzioni murali 10.330,00
unicredit 3953 -148.505,95