ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-22 vendita al dettaglio 10ø 27,46 CONTANTI 13-05-22 frutta & varie iavarone mauro 88,00 CONTANTI 13-05-22 micillo luigi fruttaverdura 11,00 CONTANTI 13-05-22 natalino pasquale 128,34 CONTANTI 13-05-22 barchetti agostino 129,50 CONTANTI 13-05-22 manna antonio 96,00 CONTANTI 13-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.150,00 CONTANTI 13-05-22 incarnato giuseppe 237,00 CONTANTI 13-05-22 la frutteria di pirro anna 242,50 CONTANTI 13-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.060,00 CONTANTI 13-05-22 gaetano cimmino 133,50 CONTANTI 13-05-22 vendita al dettaglio nø12 613,50 CONTANTI 13-05-22 la rocca antonio 43,00 CONTANTI 13-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 912,50 CONTANTI 13-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 111,00 CONTANTI 13-05-22 vendita al dettaglio 4ø 72,50 CONTANTI SUB TOTALE: 5.055,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 45,25 CONTANTI 13-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e -2,50 CONTANTI 13-05-22 fiorillo antonio 931,71 CONTANTI 13-05-22 banca sconti attivi - passivi 34,40 CONTANTI 13-05-22 cimmino franco 710,00 CONTANTI 13-05-22 sarnataro giuseppe 314,01 CONTANTI 13-05-22 biagio de martino 207,10 CONTANTI 13-05-22 o'parente 42,80 CONTANTI 13-05-22 micillo luigi fruttaverdura -2,50 CONTANTI 13-05-22 food catering organization s.r.l. 10,00 CONTANTI 13-05-22 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 13-05-22 gennarino napoli 270,05 CONTANTI 13-05-22 manna antonio 143,00 CONTANTI 13-05-22 frutta doc di perfetto tobia 16,97 CONTANTI 13-05-22 la rocca antonio 45,00 CONTANTI 13-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.793,29 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.849,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-22 unicredit 3953 976,11 ACC. BONIFICO FIORILLO CONTANTI 13-05-22 capasso peperoncini 27,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 ascione giuseppe 455,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 f. d'arancio iaccarino l. sas 199,98 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 roberto d'agostino 75,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 13-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 94,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 ascione giuseppe 161,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 de rosa felice 32,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 spese autostradali 4,20 AUTOSTRDA CASALESE CONTANTI 13-05-22 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 13-05-22 giovanni sarnese 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-05-22 banca volla box 5 130,62 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI SUB TOTALE: 2.211,25 TOTALE USCITE CASSA: 2.211,25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-22 - - ACC. BONIFICO FIORILLO 976,11 cassa contante 13-05-22 - - PAG. SORA FRUITS 2.097,80 unicredit 3953 13-05-22 - - PAG. LLOSAN FRUITS 924,00 unicredit 3953 13-05-22 - - PAG. FRUTAS Y VERDURAS NAVIO 1.838,60 unicredit 3953 13-05-22 - - PAG. CESC 2005 3.124,35 unicredit 3953 13-05-22 - - PAG. FRUTASA 3.589,00 unicredit 3953 13-05-22 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 13-05-22 - - FT.N. 1376 CANONE MAGGIO EX BA 2.302,39 banca spese ex banco volla 13-05-22 - - VERSAMENTO DA CASSA 130,62 cassa contante SUB TOTALE: 14.992,87 TOTALE ENTRATE: 14.992,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-05-22 - - SCONTO ATT. FIORILLO 34,40 cassa contante 13-05-22 - - SPESE VARIE C/C 200,19 spese conto unicredit 3953 13-05-22 - - PAG. SORA FRUITS 2.097,80 banca volla box 5 13-05-22 - - PAG. LLOSAN FRUITS 924,00 banca volla box 5 13-05-22 - - PAG. FRUTAS Y VERDURAS NAVIO 1.838,60 banca volla box 5 13-05-22 - - PAG. CESC 2005 3.124,35 banca volla box 5 13-05-22 - - PAG. FRUTASA 3.589,00 banca volla box 5 13-05-22 - - FT.N. 1376 CANONE MAGGIO EX BA 2.302,39 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 14.110,73 TOTALE USCITE BANCA: 14.110,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 132.255,27 TOTALE ENTRATE 7.849,09 TOTALE USCITE 2.211,25 RESTA FINALE 137.893,11 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,03 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 781,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.160,67 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -7.210,91 banca spese ex banco volla -6.907,20 banca sconto attivo supermercati -8.641,88 banca fitto celle volla 4.825,43 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -151.696,77