ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-22 vendita al dettaglio 10ø 45,50 CONTANTI 12-05-22 frutta & varie iavarone mauro 54,24 CONTANTI 12-05-22 pasquale ragazzo (biagio) 34,29 CONTANTI 12-05-22 barchetti agostino 141,00 CONTANTI 12-05-22 natalino pasquale 53,20 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 949,50 CONTANTI 12-05-22 gennarino napoli 40,00 CONTANTI 12-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 117,00 CONTANTI 12-05-22 ortofrutta napolitano domenico 153,85 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 666,50 CONTANTI 12-05-22 giuseppe o'favorito 68,62 CONTANTI 12-05-22 incarnato giuseppe 76,80 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio nø12 185,46 CONTANTI 12-05-22 gaetano cimmino 89,22 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 712,50 CONTANTI 12-05-22 bencivenga gennaro 200,00 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio 4ø 381,50 CONTANTI 12-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,60 CONTANTI SUB TOTALE: 3.973,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-22 piscopo antonio 50,00 CONTANTI 12-05-22 metodi srl 66,91 CONTANTI 12-05-22 gran gusto volla 889,98 CONTANTI 12-05-22 coop.integrazioni sociale 552,60 CONTANTI 12-05-22 gruppo tempre 11.048,13 CONTANTI 12-05-22 banca sconto attivo supermercati 4,09 CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 533,69 CONTANTI 12-05-22 coscia supermercato s.r.l. 231,98 CONTANTI 12-05-22 rosario amico raffaele 166,71 CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 67.066,39 CONTANTI 12-05-22 compare afragola 37,00 CONTANTI 12-05-22 o'parente 53,55 CONTANTI 12-05-22 sasa' o'guaglione 18,00 CONTANTI 12-05-22 primizie dell'orto di iorio v & c 31,00 CONTANTI 12-05-22 banca sconto attivo supermercati 102,68 CONTANTI 12-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 12-05-22 frutta doc di perfetto tobia 51,97 CONTANTI SUB TOTALE: 80.914,68 TOTALE ENTRATA CASSA: 84.888,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 114,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 angelo sodano 30,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 1.142,17 ACC. BONIFICO LO SMERALDO CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 1.002,66 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 1.616,50 ACC. POS CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 11.071,18 ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 613,88 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 12-05-22 unicredit 3953 1.559,60 ACC. POS CONTANTI 12-05-22 m.tre 532,95 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 ascione giuseppe 584,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 papa alfonso 78,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 ortoromi 68.749,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 fusco friggiarelli 9,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 l'oro della terra di giuseppe bor 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 giovanni sarnese 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 12-05-22 giuliano gaetano s.a.s. 206,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 89.332,11 TOTALE USCITE CASSA: 89.332,11 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-22 - - ACC. BONIFICO LO SMERALDO 1.142,17 cassa contante 12-05-22 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 1.002,66 cassa contante 12-05-22 - - ACC. POS 1.616,50 cassa contante 12-05-22 - - ACC. BONIFICO GRUPPO TEMPRE 11.071,18 cassa contante 12-05-22 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 613,88 cassa contante 12-05-22 - - ACC. POS 1.559,60 cassa contante SUB TOTALE: 17.005,99 TOTALE ENTRATE: 17.005,99 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12-05-22 - - SCONTO ATT. METODI 4,09 cassa contante 12-05-22 - - ADD.BONIFICO M.TRE 533,69 cassa contante 12-05-22 - - PAG. ORTOROMI 67.066,39 cassa contante 12-05-22 - - SCONTO ATT. GRANGUSTO VOLLA 102,68 cassa contante SUB TOTALE: 67.706,85 TOTALE USCITE BANCA: 67.706,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 136.698,92 TOTALE ENTRATE 84.888,46 TOTALE USCITE 89.332,11 RESTA FINALE 132.255,27 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,32 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 3.985,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 786,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.136,27 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -18.915,28 banca spese ex banco volla -4.604,81 banca sconto attivo supermercati -8.641,88 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -140.898,94