ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-22 vendita al dettaglio 10ø 82,50 CONTANTI 11-05-22 general fruit 14,00 CONTANTI 11-05-22 frutta & varie iavarone mauro 58,82 CONTANTI 11-05-22 o'furest 230,61 CONTANTI 11-05-22 biagio amico pasquale sc. 52,25 CONTANTI 11-05-22 micillo luigi fruttaverdura 32,00 CONTANTI 11-05-22 barchetti agostino 95,50 CONTANTI 11-05-22 natalino pasquale 28,16 CONTANTI 11-05-22 manna antonio 46,60 CONTANTI 11-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 724,50 CONTANTI 11-05-22 ortofrutta napolitano domenico 119,60 CONTANTI 11-05-22 ortofrutta napolitano domenico 75,50 CONTANTI 11-05-22 la frutteria di pirro anna 321,00 CONTANTI 11-05-22 incarnato giuseppe 155,00 CONTANTI 11-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 627,00 CONTANTI 11-05-22 gaetano cimmino 107,00 CONTANTI 11-05-22 casilli angela 136,50 CONTANTI 11-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 986,50 CONTANTI 11-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 54,50 CONTANTI 11-05-22 vendita al dettaglio 4ø 513,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.461,04 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-22 donniacuo vincenzo 88,34 CONTANTI 11-05-22 bencivenga gennaro 147,00 CONTANTI 11-05-22 piscopo antonio 100,00 CONTANTI 11-05-22 unico distribuzione srl(megamerca 1.070,31 CONTANTI 11-05-22 coppola salvatore 51,00 CONTANTI 11-05-22 mattia d'angelo srl 269,57 CONTANTI 11-05-22 supermercato l.g.m. 128,45 CONTANTI 11-05-22 supermercato capodimonte 1.371,17 CONTANTI 11-05-22 banca sconto attivo supermercati 6,08 CONTANTI 11-05-22 general fruit 8,00 CONTANTI 11-05-22 o'furest 20,00 CONTANTI 11-05-22 o'parente 41,50 CONTANTI 11-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 11-05-22 frutta doc di perfetto tobia 135,00 CONTANTI 11-05-22 banca sconti attivi - passivi 1.005,91 CONTANTI 11-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-05-22 banca volla box 5 748,54 CONTANTI SUB TOTALE: 5.210,87 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.671,91 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-22 gargiulo massimo 253,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-22 unicredit 3953 8.757,67 VERSAMENTO CONTANTI 11-05-22 fusco friggiarelli 10,53 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-22 l'agro alimentare marcellina sas 169,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-22 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 11-05-22 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE GIUSEPPE CONTANTI 11-05-22 sicilia mediazione 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-05-22 banca volla box 5 16.117,91 VERSAM. DA CASSA CONTANTI 11-05-22 golden green 748,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.189,05 TOTALE USCITE CASSA: 26.189,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-22 - - VERSAMENTO 8.757,67 cassa contante 11-05-22 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 30,00 cassa contante 11-05-22 - - VERSAM. DA CASSA 16.117,91 cassa contante SUB TOTALE: 24.905,58 TOTALE ENTRATE: 24.905,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-05-22 - - SCONTO ATT. LMG 6,08 cassa contante 11-05-22 - - SCONTO ATT. SICILIA MEDIAZIONI 1.005,91 cassa contante 11-05-22 - - VERSAM. IN CASSA 748,54 cassa contante SUB TOTALE: 1.760,53 TOTALE USCITE BANCA: 1.760,53 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 153.216,06 TOTALE ENTRATE 9.671,91 TOTALE USCITE 26.189,05 RESTA FINALE 136.698,92 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 786,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -4.136,27 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -18.915,28 banca spese ex banco volla -4.604,81 banca sconto attivo supermercati -8.535,11 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -90.304,85