RIEPILOGO del giorno 09-05-22  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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   6726    -14,00     0,00     0,00    0,00    -14,00  0,00      0,00    -14,00                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6727    116,96     0,00     0,00    0,00    116,96  0,00      0,00    116,96                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   6729     68,52     0,00     0,00    0,00     68,52  0,00      0,00     68,52                          D AMBROSIO GENNARO        
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   6733     53,10     0,00     0,00    0,00     53,10  0,00      0,00     53,10                          COPPOLA SALVATORE         
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   6734     70,92     1,42     0,00    0,00     72,34  0,00      0,00     72,34                          LATINA'S S.R.L.           
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   6735     76,69     0,00     0,00    0,00     76,69  0,00      0,00     76,69                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6736     11,30     0,00     0,00    0,00     11,30  0,00      0,00     11,30                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6737      8,15     0,00     0,00    0,00      8,15  0,00      0,00      8,15                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6739    234,03     0,00     0,00    0,00    234,03  0,00      0,00    234,03                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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   6741     42,00     0,84     0,00    0,00     42,84  0,00      0,00     42,84                          CIMMINO FRANCO            
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   6743     18,00     0,36     0,00    0,00     18,36  0,00      0,00     18,36                          SASA' O'GUAGLIONE         
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   6744     13,50     0,00     0,00    0,00     13,50  0,00      0,00     13,50                          O'PARENTE                 
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   6746    890,00    35,60     0,00    0,00    925,60  0,00      0,00    925,60                          GRUPPO TEMPRE             
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   6747    280,58     0,00     0,00    0,00    280,58  0,00      0,00    280,58                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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   6748      4,70     0,00     0,00    0,00      4,70  0,00      0,00      4,70                          FRANCESCA COCOS           
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   6749     63,58     0,00     0,00    0,00     63,58  0,00      0,00     63,58                          VESUX                     
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   6750     42,20     0,00     0,00    0,00     42,20  0,00      0,00     42,20                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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   6751    485,29     0,00     0,00    0,00    485,29  0,00      0,00    485,29                          2G SERVICE SRL            
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   6752    204,29     0,00     0,00    0,00    204,29  0,00      0,00    204,29                          GRAN GUSTO                
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   6753    284,72     0,00     0,00    0,00    284,72  0,00      0,00    284,72                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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   6754    169,47     0,00     0,00    0,00    169,47  0,00      0,00    169,47                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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   6755    441,35     0,00     0,00    0,00    441,35  0,00      0,00    441,35                          IL SALUMAIO               
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   6756     25,30     0,00     0,00    0,00     25,30  0,00      0,00     25,30                          TORALDO SRL               
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   6757     84,91     0,00     0,00    0,00     84,91  0,00      0,00     84,91                          ANDREA TORRENTE ISTIT. STA
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   6758      7,00     0,14     0,00    0,00      7,14  0,00      0,00      7,14                          LATINA'S S.R.L.           
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   6759    368,30     0,00     0,00    0,00    368,30  0,00      0,00    368,30                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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   6761     62,64     0,00     0,00    0,00     62,64  0,00      0,00     62,64                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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   6762    129,66     0,00     0,00    0,00    129,66  0,00      0,00    129,66                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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   6763    182,46     0,00     0,00    0,00    182,46  0,00      0,00    182,46                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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   6764    854,42     0,00     0,00    0,00    854,42  0,00      0,00    854,42                          FRIDA VOLLA BOX 67        
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   6766    103,38     0,00     0,00    0,00    103,38  0,00      0,00    103,38                          AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI 
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   6768     30,74     0,00     0,00    0,00     30,74  0,00      0,00     30,74                          FRANCESCA COCOS           
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   6769     55,33     0,00     0,00    0,00     55,33  0,00      0,00     55,33                          TORALDO SRL               
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   6773      5,00     0,10     0,11    0,00      5,21  0,00      0,02      5,19                          SASSONE RAFFAELE          
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   6774     53,00     0,00     0,00    0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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   6775     10,50     0,21     0,00    0,00     10,71  0,00      0,00     10,71                          GRAN GUSTO VOLLA          
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   36     5.537,99*    38,67*     0,1*    0,00*  5.576,77*  0,00*      0,02*  5.576,75

 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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   6723     47,00     0,00     0,00    0,00     47,33  0,33     47,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6724    -15,00     0,00     0,00    0,00    -15,00  0,00    -15,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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   6725    -16,00     0,00     0,00    0,00    -16,00  0,00    -16,00      0,00                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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   6728     28,30     0,00     0,00    0,00     28,30  0,00     28,30      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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   6731     60,80     0,00     0,00    0,00     60,80  0,00     60,80      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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   6732    115,88     1,62     0,00    0,00    117,52  0,02    117,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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   6738     27,50     0,00     0,00    0,00     27,50  0,00     27,50      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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   6740    120,31     1,69     0,00    0,00    122,13  0,13    122,00      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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   6742    141,02     1,98     0,00    0,00    143,48  0,48    143,00      0,00                          CASILLI ANGELA            
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   6745     45,75     0,00     0,00    0,00     45,75  0,00     45,75      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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   6760    661,00     0,00     0,00    0,00    661,28  0,28    661,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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   6765    977,23     9,77     0,00    0,00    987,12  0,12    987,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø12 
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   6767     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00     40,00      0,00                          GAETANO CIMMINO           
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   6770     40,95     0,83     0,22    0,00     42,65  0,65     42,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
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   6771     33,00     0,00     0,00    0,00     33,00  0,00     33,00      0,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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   6777     81,85     1,15     0,00    0,00     83,00  0,00     83,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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   6778    963,50     0,00     0,00    0,00    963,73  0,23    963,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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   6779      4,36     0,00     0,00    0,00      4,36  0,00      4,36      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
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   18     3.357,45*    17,04*     0,22*    0,00*  3.376,95*  2,24*  3.374,71*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 09-05-22

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   54     8.895,44*    55,71*     0,33*    0,00*  8.953,72*  2,24*  3.374,73*  5.576,75

 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
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   6715     PREVENTIVO 07-05-22       5,50       0,00   0,00        5,50       0,00                                TESORO ALFONSO  
   6561     PREVENTIVO 06-05-22      25,40       0,00   0,00       25,40       0,00                                ANTICA PESCHERIA
   6691     PREVENTIVO 07-05-22     146,61       0,00   2,01      146,61      -2,01                                ANTICA PESCHERIA
   6687     PREVENTIVO 07-05-22      99,37       0,00   0,00       99,37       0,00                                METODI SRL      
   6654     PREVENTIVO 07-05-22      50,31       0,00   0,00       50,31       0,00                                SUPERMERCATO L.G
   6685     PREVENTIVO 07-05-22      25,79       0,00   0,00       25,79       0,00                                SUPERMERCATO L.G
   6573     PREVENTIVO 06-05-22      52,23       0,00   0,00       52,23       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   6585     PREVENTIVO 06-05-22      25,00       0,00   0,00       25,00       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   6682     PREVENTIVO 07-05-22      43,28       0,00   0,00       43,28       0,00                                ROSARIO AMICO RA
   6645     PREVENTIVO 07-05-22      64,60       0,00   0,00       64,60       0,00                                COPPOLA SALVATOR
   6555     PREVENTIVO 06-05-22     189,36       0,00   0,00      189,36       0,00                                O'FUREST        
  17893     PREVENTIVO 21-12-20      67,58      46,43   0,00       20,00       1,15                                O'FUREST        
   6700     PREVENTIVO 07-05-22      42,40       0,00   0,00       42,40       0,00                                O'PARENTE       
   6463     PREVENTIVO 04-05-22     257,38       0,00   0,00      257,38       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   6594     PREVENTIVO 06-05-22      14,00       0,00   0,00       14,00       0,00                                GENNARINO NAPOLI
   6667     PREVENTIVO 07-05-22      45,96       0,00   0,00       45,96       0,00                                ORTOFRUTTA NAPOL
  13102     PREVENTIVO 12-10-21     103,66      18,16   0,00       10,00      75,50                                ORTOFRUTTA NAPOL
   6294     PREVENTIVO 02-05-22      87,84       0,00   0,00       87,84       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
   6441     PREVENTIVO 04-05-22     112,31       0,00   0,00      112,31       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
   6584     PREVENTIVO 06-05-22     125,62       0,00   0,00      125,62       0,00                                AL BUONGUSTAIO D
   5703     PREVENTIVO 22-04-22      18,15       0,00   0,00       18,15       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   5785     PREVENTIVO 23-04-22      15,82       0,00   0,00       15,82       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   5995     PREVENTIVO 27-04-22       7,00       0,00   0,00        7,00       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   6131     PREVENTIVO 29-04-22      37,40       0,00   0,00       37,40       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   6517     PREVENTIVO 05-05-22      70,00       0,00   0,00       70,00       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   6703     PREVENTIVO 07-05-22      61,60       0,00   0,00       61,60       0,00                                MIMMO CAPUTO    
   6307     PREVENTIVO 02-05-22      14,19       0,00   0,00       14,19       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6377     PREVENTIVO 03-05-22      68,06       0,00   0,00       68,06       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6443     PREVENTIVO 04-05-22      65,23       0,00   0,00       65,23       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6531     PREVENTIVO 05-05-22      21,04       0,00   0,00       21,04       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6630     PREVENTIVO 06-05-22      44,81       0,00   0,00       44,81       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6708     PREVENTIVO 07-05-22      29,39       0,00   0,00       29,39       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6710     PREVENTIVO 07-05-22      77,80       0,00   0,00       77,80       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   6712     PREVENTIVO 07-05-22       5,00       0,00   0,00        5,00       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   6714     PREVENTIVO 07-05-22       6,60       0,00   0,00        6,60       0,00                                DONNIACUO VINCEN
   4971     PREVENTIVO 09-04-22     154,02     131,26   0,00       10,00      12,76                                FRUIT & POI DI S
   6307     PREVENTIVO 02-05-22      14,19       0,00   0,00       14,19       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6377     PREVENTIVO 03-05-22      68,06       0,00   0,00       68,06       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6443     PREVENTIVO 04-05-22      65,23       0,00   0,00       65,23       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6531     PREVENTIVO 05-05-22      21,04       0,00   0,00       21,04       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6630     PREVENTIVO 06-05-22      44,81       0,00   0,00       44,81       0,00                                SASSONE RAFFAELE
   6708     PREVENTIVO 07-05-22      29,39       0,00   0,00       29,39       0,00                                SASSONE RAFFAELE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    42      BOLL.SALDATE:   38     2.523,03      195,85       2,01    2.237,77       87,40

 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 09-05-22

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4896     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4897    264,00   0,00   0,00   0,00    264,00  0,00      0,00    264,00                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4898    111,00   0,00   0,00   0,00    111,00  0,00      0,00    111,00                               POLISE                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4899     37,50   0,00   0,00   0,00     37,50  0,00      0,00     37,50                               LA VESUVIANA              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4900    214,50   0,00   0,00   0,00    214,50  0,00    214,50      0,00                               F. D'ARANCIO IACCARINO L. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901    180,00   0,00   0,00   0,00    180,00  0,00    180,00      0,00                               CALVANESE ANTONIO         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4902     62,50   0,00   0,00   0,00     62,50  0,00      0,00     62,50                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4903  1.959,70  39,19   0,00   0,00  1.998,89  0,00      0,00  1.998,89                               L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4904  1.178,25   0,00   0,00   0,00  1.178,25  0,00      0,00  1.178,25                               FRIDALISA SRL             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4905     81,00   1,62   0,00   0,00     82,62  0,00      0,00     82,62                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4906    135,00   0,00   0,00   0,00    135,00  0,00      0,00    135,00                               MIGNANO PIANTINE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4907    240,00   0,00   0,00   0,00    240,00  0,00      0,00    240,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4908    345,40   6,91   0,00   0,00    352,31  0,00      0,00    352,31                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4909     96,00   0,00   0,00   0,00     96,00  0,00      0,00     96,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4910    219,68   4,39   0,00   0,00    224,07  0,00      0,00    224,07                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4911    325,00   0,00   0,00   0,00    325,00  0,00    325,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4912    140,00   0,00   0,00   0,00    140,00  0,00      0,00    140,00                               EMANUELE                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4913     23,00   0,00   0,00   0,00     23,00  0,00      0,00     23,00                               EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4914     60,00   0,00   0,00   0,00     60,00  0,00      0,00     60,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4915     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4916     13,60   0,00   0,00   0,00     13,60  0,00      0,00     13,60                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4920  1.457,70  58,31   0,00   0,00  1.516,01  0,00      0,00  1.516,01                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4921    535,72  21,43   0,00   0,00    557,15  0,00      0,00    557,15                               ORTOROMI                  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4924     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4926    195,00   0,00   0,00   0,00    195,00  0,00      0,00    195,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25     8.102,55*   131,85*  0,00*    0,00*  8.234,40*  0,00*    749,50*  7.484,90


 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3708     PREVENTIVO 09-04-22     847,00     414,82       0,00   0,00      432,18                                L'ORO DELLA TERR
   3812     PREVENTIVO 12-04-22     345,17       0,00       0,00   0,00      345,17                                L'ORO DELLA TERR
   3872     PREVENTIVO 13-04-22     223,58       0,00       0,00   0,00      223,58                                L'ORO DELLA TERR
   3925     PREVENTIVO 14-04-22      15,00       0,00       0,00   0,00       15,00                                L'ORO DELLA TERR
   3968     PREVENTIVO 15-04-22     388,42       0,00       0,00   0,00      388,42                                L'ORO DELLA TERR
   4022     PREVENTIVO 16-04-22     183,60       0,00       0,00   0,00      183,60                                L'ORO DELLA TERR
   4069     PREVENTIVO 19-04-22     180,34       0,00       0,00   0,00      180,34                                L'ORO DELLA TERR
   4093     PREVENTIVO 20-04-22     266,63       0,00       0,00   0,00      266,63                                L'ORO DELLA TERR
   4151     PREVENTIVO 21-04-22     104,24       0,00       0,00   0,00      104,24                                L'ORO DELLA TERR
   4154     PREVENTIVO 21-04-22     560,49       0,00       0,00   0,00      560,49                                L'ORO DELLA TERR
   4158     PREVENTIVO 21-04-22   1.663,37       0,00   1.363,02   0,00      300,35                                L'ORO DELLA TERR
   4900     PREVENTIVO 09-05-22     214,50       0,00       0,00   0,00      214,50                                F. D'ARANCIO IAC
   4810     PREVENTIVO 06-05-22      34,80       0,00       0,00   0,00       34,80                                CALVANESE ANTONI
   4901     PREVENTIVO 09-05-22     180,00       0,00       0,00   0,00      180,00                                CALVANESE ANTONI
   4911     PREVENTIVO 09-05-22     325,00       0,00       0,00   0,00      325,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   4924     PREVENTIVO 09-05-22      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                GIOVANNI SARNESE
   4687     PREVENTIVO 03-05-22       7,00       0,00       0,00   0,00        7,00                                DONNIACUO VINCEN
   4791     PREVENTIVO 05-05-22       7,50       0,00       0,00   0,00        7,50                                DONNIACUO VINCEN
   4840     PREVENTIVO 06-05-22       3,50       0,00       0,00   0,00        3,50                                DONNIACUO VINCEN

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19      BOLL.SALDATE:   18     5.580,14               1.363,02      0,00    3.802,30
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  4.551,80

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 09-05-22

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4928    542,80      488,52        54,28        0,00      0,00    488,52                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4929    391,20      352,08        39,12        0,00      0,00    352,08                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4930    258,10      232,29        25,81        0,00      0,00    232,29                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4931     66,99       60,29         6,70        0,00      0,00     60,29                               GUARINO ANTONIO           
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   4932     81,66       73,49         8,17        0,00      0,00     73,49                               FUSCO FRIGGIARELLI        
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 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5     1.340,74*  1.206,67   *    134,07      *  0,00*      0,00*  1.206,67

 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4893     PREVENTIVO 07-05-22      51,30       0,00       0,00   0,00       51,30                                FUSCO FRIGGIAREL

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     1      BOLL.SALDATE:    1        51,30                  0,00   0,00       51,30
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                                                            TOT.PAGAMENTO      51,30

 RIEPILOGO del giorno 09-05-22 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                                                                                0,00
 RIEPILOGO del giorno 09-05-22INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                             5,63       SCONTO ATT. METODI                         030200012

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                                                                                5,63