ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-22 vendita al dettaglio 10ø 57,30 CONTANTI 05-05-22 vendita al dettaglio 10ø 14,00 CONTANTI 05-05-22 biagio amico pasquale sc. 17,70 CONTANTI 05-05-22 frutta & varie iavarone mauro 56,50 CONTANTI 05-05-22 pasquale ragazzo (biagio) 101,40 CONTANTI 05-05-22 giovanni galiero 1.940,08 CONTANTI 05-05-22 natalino luigi 54,50 CONTANTI 05-05-22 barchetti agostino 134,00 CONTANTI 05-05-22 natalino pasquale 115,00 CONTANTI 05-05-22 natalino pasquale 30,36 CONTANTI 05-05-22 ortofrutta napolitano domenico 134,00 CONTANTI 05-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 740,50 CONTANTI 05-05-22 ortofrutta stefanelli domenico 76,50 CONTANTI 05-05-22 top market di furiano 89,50 CONTANTI 05-05-22 casilli angela 122,50 CONTANTI 05-05-22 incarnato giuseppe 115,40 CONTANTI 05-05-22 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.622,00 CONTANTI 05-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 77,50 CONTANTI 05-05-22 la rocca antonio 43,00 CONTANTI 05-05-22 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 588,50 CONTANTI 05-05-22 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,41 CONTANTI SUB TOTALE: 6.135,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-22 antica pescheria dal 1962 di pore 159,20 CONTANTI 05-05-22 tesoro alfonso 69,00 CONTANTI 05-05-22 2g service srl 4.050,29 CONTANTI 05-05-22 vesux 693,53 CONTANTI 05-05-22 vesux 615,94 CONTANTI 05-05-22 cash & carry giugliano srl 4.629,32 CONTANTI 05-05-22 unicredit 3953 975,81 CONTANTI 05-05-22 supermercato l.g.m. 115,02 CONTANTI 05-05-22 spendimeglio 38,25 CONTANTI 05-05-22 raffaele pintore 130,00 CONTANTI 05-05-22 mario pintore 34,50 CONTANTI 05-05-22 banca sconto attivo supermercati 13,10 CONTANTI 05-05-22 banca sconto attivo supermercati 5,62 CONTANTI 05-05-22 o'parente 29,68 CONTANTI 05-05-22 ortofrutta napolitano domenico 10,00 CONTANTI 05-05-22 top market di furiano 83,00 CONTANTI 05-05-22 frutta doc di perfetto tobia 134,50 CONTANTI 05-05-22 gaetano cimmino -165,60 CONTANTI 05-05-22 banca sconto attivo supermercati 104,00 CONTANTI 05-05-22 banca sconto attivo supermercati 300,68 CONTANTI 05-05-22 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.035,84 TOTALE ENTRATA CASSA: 18.171,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-22 emanuele 280,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-22 manutenz. stand/frigorif. 750,00 ELETTRICISTA CONTANTI 05-05-22 unicredit 3953 4.373,06 ACC. BONIFICO 2G CONTANTI 05-05-22 unicredit 3953 1.433,47 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 05-05-22 unicredit 3953 710,00 ACC. POS CONTANTI 05-05-22 unicredit 3953 5.000,00 ACC. BONIFICO CASH CONTANTI 05-05-22 fusco friggiarelli 141,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-22 papa alfonso 25,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-22 giovanni galiero 322,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-22 moccia guglielmo 320,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-05-22 banca sconti attivi - passivi 30,00 SCONTO PASS.INCARNATO X PITHAYA MAR CONTANTI 05-05-22 ascione giuseppe 315,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.700,03 TOTALE USCITE CASSA: 13.700,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-22 - - ACC. BONIFICO 2G 4.373,06 cassa contante 05-05-22 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.433,47 cassa contante 05-05-22 - - ACC. POS 710,00 cassa contante 05-05-22 - - ACC. BONIFICO CASH 5.000,00 cassa contante 05-05-22 - - ADD. X BONIFICI 3.749,14 unicredit 3953 05-05-22 - - PAG. SGM 2.351,88 unicredit 3953 05-05-22 - - SCONTO PASS.INCARNATO X PITHAY 30,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.647,55 TOTALE ENTRATE: 17.647,55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-05-22 - - QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT 5,18 spese conto unicredit 3953 05-05-22 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 975,81 cassa contante 05-05-22 - - ADD. X BONIFICI 3.749,14 banca volla box 5 05-05-22 - - SPESE X BONIFICI 4,00 spese conto unicredit 3953 05-05-22 - - PAG. SGM 2.351,88 banca 008 quota assoc. 05-05-22 - - SCONTO ATT. LGM 13,10 cassa contante 05-05-22 - - SCONTO ATT. SPENDIMEGLIO 5,62 cassa contante 05-05-22 - - SCONTO ATT. VESUX 104,00 cassa contante 05-05-22 - - SCONTO ATT. CASH 300,68 cassa contante SUB TOTALE: 7.509,41 TOTALE USCITE BANCA: 7.509,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 146.014,26 TOTALE ENTRATE 18.171,49 TOTALE USCITE 13.700,03 RESTA FINALE 150.485,72 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 4.014,30 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 768,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- fondo vendita celle volla -101.114,40 banca mediazione germania -501,00 banca sconti attivi - passivi -3.069,86 banca spese da ammortiz. 57.803,50 banca volla box 5 -15.669,96 banca spese ex banco volla -4.604,81 banca sconto attivo supermercati -8.250,51 banca fitto celle volla 2.523,04 banca spese/cauzioni murali 10.330,00 unicredit 3953 -148.273,15