RIEPILOGO del giorno 04-05-22 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
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6392 -46,97 0,00 0,00 0,00 -46,97 0,00 0,00 -46,97 2G SERVICE SRL
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6393 -14,30 0,00 0,00 0,00 -14,30 0,00 0,00 -14,30 MEGAMERCATO S.R.L...
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6394 -9,70 0,00 0,00 0,00 -9,70 0,00 0,00 -9,70 MEGAMERCATO S.R.L.
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6397 40,12 0,00 0,00 0,00 40,12 0,00 0,00 40,12 SARNATARO GIUSEPPE
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6399 908,10 0,00 0,00 0,00 908,10 0,00 0,00 908,10 ITALIAN FEINKOST
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6400 1.015,53 0,00 0,00 0,00 1.015,53 0,00 0,00 1.015,53 SUPERMARKET VENTRELLA
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6401 1.380,12 0,00 0,00 0,00 1.380,12 0,00 0,00 1.380,12 LA BOTTEGA DEI SAPORI DI F
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6402 95,80 0,00 0,00 0,00 95,80 0,00 0,00 95,80 D AMBROSIO GENNARO
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6403 115,80 0,00 0,00 0,00 115,80 0,00 0,00 115,80 PASSARIELLO
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6405 11,90 0,00 0,00 0,00 11,90 0,00 0,00 11,90 FIORILLO NICOLA
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6406 183,60 0,00 0,00 0,00 183,60 0,00 0,00 183,60 GRAN GUSTO
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6407 94,67 0,00 0,00 0,00 94,67 0,00 0,00 94,67 MEGAMERCATO S.R.L...
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6409 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 COMPARE AFRAGOLA
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6410 74,40 0,00 0,00 0,00 74,40 0,00 0,00 74,40 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
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6411 60,96 0,00 0,00 0,00 60,96 0,00 0,00 60,96 MAVI SRL
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6412 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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6413 112,75 2,27 0,00 0,00 115,02 0,00 0,00 115,02 SUPERMERCATO L.G.M.
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6415 1.209,11 0,00 0,00 0,00 1.209,11 0,00 0,00 1.209,11 FIORILLO ANTONIO
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6417 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 28,50 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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6419 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 0,00 20,91 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6420 646,20 0,00 0,00 8,30 654,50 0,00 0,00 654,50 2G SERVICE SRL
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6422 19,69 0,00 0,00 0,00 19,69 0,00 0,00 19,69 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6423 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6424 40,83 0,00 0,00 0,00 40,83 0,00 0,00 40,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6425 30,32 0,00 0,00 0,00 30,32 0,00 0,00 30,32 VESUX
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6428 28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 0,00 0,00 28,70 FOOD CATERING ORGANIZATION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6429 75,63 1,51 0,00 0,00 77,14 0,00 0,00 77,14 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6430 273,20 0,00 0,00 0,00 273,20 0,00 0,00 273,20 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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6431 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 GALELLA CIRO (INSALATA)
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6432 27,40 0,00 0,00 0,00 27,40 0,00 0,00 27,40 D AMBROSIO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6433 40,75 0,81 0,00 0,00 41,56 0,00 0,00 41,56 IMPERATRICE
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6434 77,00 1,54 0,00 0,00 78,54 0,00 0,00 78,54 GRAN GUSTO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6435 37,50 0,75 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 SPENDIMEGLIO
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6437 297,81 0,00 0,00 0,00 297,81 0,00 0,00 297,81 PAVONE COSTRUZIONI SRL
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6439 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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6440 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6441 112,31 0,00 0,00 0,00 112,31 0,00 0,00 112,31 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6442 29,68 0,00 0,00 0,00 29,68 0,00 0,00 29,68 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6443 63,30 1,27 0,66 0,00 65,23 0,00 0,00 65,23 SASSONE RAFFAELE
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6444 440,63 0,00 0,00 0,00 440,63 0,00 0,00 440,63 IL SALUMAIO
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6445 81,75 0,00 0,00 0,00 81,75 0,00 0,00 81,75 GIORDANO ENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6447 92,03 0,00 0,00 0,00 92,03 0,00 0,00 92,03 MEGAMERCATO S.R.L...
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6448 362,08 0,00 0,00 0,00 362,08 0,00 0,00 362,08 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6449 30,20 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 0,00 30,20 CASOLA GENNARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6451 344,35 0,00 0,00 0,00 344,35 0,00 0,00 344,35 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
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6452 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 VESUX
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6453 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 FIORILLO ANTONIO
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6454 278,39 0,00 0,00 0,00 278,39 0,00 0,00 278,39 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6455 17,80 0,00 0,00 0,00 17,80 0,00 0,00 17,80 MAXIMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6458 210,80 0,00 0,00 0,00 210,80 0,00 0,00 210,80 PETR SOUKAL
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6459 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 TESORO ALFONSO
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6462 128,50 0,00 0,00 0,00 128,50 0,00 0,00 128,50 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6463 257,38 0,00 0,00 0,00 257,38 0,00 0,00 257,38 GENNARINO NAPOLI
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6464 50,50 1,03 0,00 0,00 51,53 0,00 0,00 51,53 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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6465 1.032,50 41,30 0,00 0,00 1.073,80 0,00 0,00 1.073,80 GRUPPO TEMPRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6466 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6467 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
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6468 -21,00 0,00 0,00 0,00 -21,00 0,00 0,00 -21,00 ROSARIO 4 STAGIONI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6469 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 0,00 29,50 ROSARIO 4 STAGIONI
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6470 68,98 0,00 0,00 0,00 68,98 0,00 0,00 68,98 DONNIACUO VINCENZO
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6471 81,65 1,63 0,00 0,00 83,28 0,00 0,00 83,28 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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6474 830,19 0,00 0,00 0,00 830,19 0,00 0,00 830,19 FRIDA VOLLA BOX 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6476 -165,60 0,00 0,00 0,00 -165,60 0,00 0,00 -165,60 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6477 41,70 0,00 0,00 0,00 41,70 0,00 0,00 41,70 GIOVANNI GALIERO
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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64 11.505,34* 52,52* 0,7* 8,30* 11.566,82* 0,00* 0,00* 11.566,82
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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6395 73,50 0,00 0,00 0,00 73,50 0,00 73,50 0,00 COPPOLA SALVATORE
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6396 18,60 0,00 0,00 0,00 18,60 0,00 18,60 0,00 BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
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6398 54,40 0,00 0,00 0,00 54,40 0,00 54,40 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6404 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 37,00 0,00 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
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6408 127,71 1,79 0,00 0,00 129,79 0,29 129,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6414 119,86 0,00 0,00 0,00 119,86 0,00 119,86 0,00 NATALINO PASQUALE
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6416 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6418 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 MANNA ANTONIO
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6421 773,00 0,00 0,00 0,00 773,55 0,55 773,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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6426 19,47 0,00 0,00 0,00 19,47 0,00 19,47 0,00 GIUSEPPE O'FAVORITO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6427 111,86 1,57 0,00 0,00 113,43 0,00 113,43 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6436 210,55 2,95 0,00 0,00 213,57 0,07 213,50 0,00 CASILLI ANGELA
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6438 182,44 2,56 0,00 0,00 185,16 0,16 185,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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6446 846,00 0,00 0,00 0,00 846,05 0,05 846,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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6450 204,24 0,00 0,00 0,00 204,24 0,00 204,24 0,00 GAETANO CIMMINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6456 737,67 10,33 0,00 0,00 748,29 0,29 748,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6457 120,81 1,69 0,00 0,00 122,50 0,00 122,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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6460 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 19,50 0,00 ANTONIO CUGINO
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6461 1.060,50 0,00 0,00 0,00 1.060,71 0,21 1.060,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6472 772,99 0,00 0,00 0,00 772,99 0,00 772,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6475 4,91 0,00 0,00 0,00 4,91 0,00 4,91 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
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21 5.592,01* 20,89* 0,00* 0,00* 5.614,52* 1,62* 5.612,90* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 04-05-22
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
85 17.097,35* 73,41* 0,66* 8,30* 17.181,34* 1,62* 5.612,90* 11.566,82
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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1452 PREVENTIVO 02-02-22 1.007,31 0,00 0,00 1.007,31 0,00 FIORILLO ANTONIO
1787 PREVENTIVO 09-02-22 954,61 0,00 0,00 954,61 0,00 FIORILLO ANTONIO
1811 PREVENTIVO 09-02-22 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
2170 PREVENTIVO 16-02-22 1.005,38 0,00 0,00 1.005,38 0,00 FIORILLO ANTONIO
2175 PREVENTIVO 16-02-22 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 FIORILLO ANTONIO
13389 PREVENTIVO 16-09-20 608,03 573,03 0,88 5,00 29,12 FIORILLO ANTONIO
6343 PREVENTIVO 03-05-22 54,47 0,00 0,00 54,47 0,00 METODI SRL
3485 PREVENTIVO 14-03-22 258,25 0,00 0,00 258,25 0,00 SUPERMERCATO CAP
3537 PREVENTIVO 15-03-22 156,43 0,00 0,00 156,43 0,00 SUPERMERCATO CAP
3582 PREVENTIVO 16-03-22 -4,86 0,00 0,00 -4,86 0,00 SUPERMERCATO CAP
3597 PREVENTIVO 16-03-22 268,12 0,00 0,00 268,12 0,00 SUPERMERCATO CAP
3654 PREVENTIVO 17-03-22 186,01 0,00 0,00 186,01 0,00 SUPERMERCATO CAP
3715 PREVENTIVO 18-03-22 158,73 0,00 0,00 158,73 0,00 SUPERMERCATO CAP
3771 PREVENTIVO 19-03-22 268,81 0,00 0,00 268,81 0,00 SUPERMERCATO CAP
3841 PREVENTIVO 21-03-22 421,33 0,00 0,00 421,33 0,00 IL SALUMAIO
3892 PREVENTIVO 22-03-22 424,11 0,00 0,00 424,11 0,00 IL SALUMAIO
3965 PREVENTIVO 23-03-22 378,39 0,00 0,00 378,39 0,00 IL SALUMAIO
4033 PREVENTIVO 24-03-22 380,33 0,00 0,00 380,33 0,00 IL SALUMAIO
4081 PREVENTIVO 25-03-22 589,40 0,00 0,00 589,40 0,00 IL SALUMAIO
4166 PREVENTIVO 26-03-22 751,87 0,00 0,00 751,87 0,00 IL SALUMAIO
4187 PREVENTIVO 26-03-22 48,26 0,00 0,00 48,26 0,00 IL SALUMAIO
4204 PREVENTIVO 28-03-22 -3,50 0,00 0,00 -3,50 0,00 IL SALUMAIO
4248 PREVENTIVO 28-03-22 484,22 0,00 0,00 484,22 0,00 IL SALUMAIO
4287 PREVENTIVO 29-03-22 521,11 0,00 0,00 521,11 0,00 IL SALUMAIO
4331 PREVENTIVO 30-03-22 419,91 0,00 0,00 419,91 0,00 IL SALUMAIO
4393 PREVENTIVO 31-03-22 565,71 0,00 0,00 565,71 0,00 IL SALUMAIO
4468 PREVENTIVO 01-04-22 612,08 0,00 0,00 612,08 0,00 IL SALUMAIO
4513 PREVENTIVO 02-04-22 528,43 0,00 0,00 528,43 0,00 IL SALUMAIO
4571 PREVENTIVO 04-04-22 6,44 0,00 0,00 6,44 0,00 IL SALUMAIO
4616 PREVENTIVO 04-04-22 650,41 0,00 0,00 650,41 0,00 IL SALUMAIO
4673 PREVENTIVO 05-04-22 612,50 0,00 0,00 612,50 0,00 IL SALUMAIO
4732 PREVENTIVO 06-04-22 485,01 0,00 0,00 485,01 0,00 IL SALUMAIO
4765 PREVENTIVO 07-04-22 -8,80 0,00 0,00 -8,80 0,00 IL SALUMAIO
4800 PREVENTIVO 07-04-22 -31,40 0,00 0,00 -31,40 0,00 IL SALUMAIO
4809 PREVENTIVO 07-04-22 337,50 0,00 0,00 337,50 0,00 IL SALUMAIO
4873 PREVENTIVO 08-04-22 515,20 0,00 0,00 515,20 0,00 IL SALUMAIO
4941 PREVENTIVO 09-04-22 587,12 0,00 0,00 587,12 0,00 IL SALUMAIO
5033 PREVENTIVO 11-04-22 496,32 0,00 0,00 496,32 0,00 IL SALUMAIO
5123 PREVENTIVO 12-04-22 490,36 0,00 0,00 490,36 0,00 IL SALUMAIO
5147 PREVENTIVO 13-04-22 -3,80 0,00 0,00 -3,80 0,00 IL SALUMAIO
5190 PREVENTIVO 13-04-22 417,69 0,00 0,00 417,69 0,00 IL SALUMAIO
5255 PREVENTIVO 14-04-22 381,69 0,00 0,00 381,69 0,00 IL SALUMAIO
5324 PREVENTIVO 15-04-22 489,00 0,00 0,00 489,00 0,00 IL SALUMAIO
5415 PREVENTIVO 16-04-22 527,60 0,00 0,00 527,60 0,00 IL SALUMAIO
5466 PREVENTIVO 19-04-22 412,38 0,00 0,00 412,38 0,00 IL SALUMAIO
5545 PREVENTIVO 20-04-22 526,79 0,00 0,00 526,79 0,00 IL SALUMAIO
5583 PREVENTIVO 21-04-22 -26,80 0,00 0,00 -26,80 0,00 IL SALUMAIO
5595 PREVENTIVO 21-04-22 454,41 0,00 0,00 454,41 0,00 IL SALUMAIO
5685 PREVENTIVO 22-04-22 510,63 0,00 0,00 510,63 0,00 IL SALUMAIO
5769 PREVENTIVO 23-04-22 696,79 0,00 0,00 696,79 0,00 IL SALUMAIO
5833 PREVENTIVO 26-04-22 -10,00 0,00 0,00 -10,00 0,00 IL SALUMAIO
16376 PREVENTIVO 16-12-21 91,19 0,00 0,00 91,19 0,00 CASH & CARRY GIU
16576 PREVENTIVO 20-12-21 260,16 0,00 0,00 260,16 0,00 CASH & CARRY GIU
16792 PREVENTIVO 23-12-21 186,50 0,00 0,00 186,50 0,00 CASH & CARRY GIU
16927 PREVENTIVO 28-12-21 401,50 0,00 0,00 401,50 0,00 CASH & CARRY GIU
82 PREVENTIVO 05-01-22 381,98 0,00 0,00 381,98 0,00 CASH & CARRY GIU
227 PREVENTIVO 08-01-22 134,44 0,00 0,00 134,44 0,00 CASH & CARRY GIU
425 PREVENTIVO 13-01-22 288,76 0,00 0,00 288,76 0,00 CASH & CARRY GIU
541 PREVENTIVO 15-01-22 173,18 0,00 0,00 173,18 0,00 CASH & CARRY GIU
720 PREVENTIVO 19-01-22 149,63 0,00 0,00 149,63 0,00 CASH & CARRY GIU
878 PREVENTIVO 22-01-22 145,72 37,74 0,00 107,98 0,00 CASH & CARRY GIU
1079 PREVENTIVO 26-01-22 221,66 0,00 0,00 221,66 0,00 CASH & CARRY GIU
1172 PREVENTIVO 28-01-22 64,36 0,00 0,00 64,36 0,00 CASH & CARRY GIU
3596 PREVENTIVO 16-03-22 56,94 35,71 0,00 21,23 0,00 PISCOPO ANTONIO
3960 PREVENTIVO 23-03-22 78,80 0,00 0,00 65,60 13,20 PISCOPO ANTONIO
5592 PREVENTIVO 21-04-22 43,01 0,00 0,00 43,01 0,00 PASSARIELLO
5704 PREVENTIVO 22-04-22 20,15 0,00 0,00 20,15 0,00 PASSARIELLO
5791 PREVENTIVO 23-04-22 26,35 0,00 0,00 26,35 0,00 PASSARIELLO
5886 PREVENTIVO 26-04-22 88,17 0,00 0,00 88,17 0,00 PASSARIELLO
6344 PREVENTIVO 03-05-22 79,84 0,00 0,00 79,84 0,00 PASSARIELLO
5184 PREVENTIVO 13-04-22 87,40 42,40 0,00 20,00 25,00 COPPOLA SALVATOR
6185 PREVENTIVO 30-04-22 54,62 0,00 0,12 54,62 -0,12 COMPARE AFRAGOLA
6361 PREVENTIVO 03-05-22 68,45 0,00 0,00 68,45 0,00 FRUTTA & VARIE I
6384 PREVENTIVO 03-05-22 57,65 0,00 0,00 57,65 0,00 O'PARENTE
6364 PREVENTIVO 03-05-22 40,55 0,00 0,00 40,55 0,00 FRUTTA DOC DI PE
6383 PREVENTIVO 03-05-22 113,42 0,00 0,47 113,42 -0,47 FRUTTA DOC DI PE
4545 PREVENTIVO 02-04-22 110,57 92,31 0,00 10,00 8,26 FRUIT & POI DI S
7152 PREVENTIVO 16-05-16 34,15 14,24 0,00 10,00 9,91 LA ROCCA ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 BOLL.SALDATE: 71 23.074,13 795,43 1,47 22.192,33 84,90
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-05-22
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4701 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4702 862,70 0,00 0,00 0,00 862,70 0,00 862,70 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4703 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 279,00 SOLINA S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4704 752,70 0,00 0,00 0,00 752,70 0,00 0,00 752,70 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4705 266,60 0,00 0,00 0,00 266,60 0,00 0,00 266,60 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4706 112,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 112,00 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4707 131,10 0,00 0,00 0,00 131,10 0,00 0,00 131,10 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4708 310,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0,00 310,00 IL GATTO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4709 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 PASQUALE CAPABIANCA (PEPER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4710 601,30 12,03 0,00 0,00 613,33 0,00 0,00 613,33 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4711 20,50 0,41 0,00 0,00 20,91 0,00 0,00 20,91 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4712 101,76 2,04 0,00 0,00 103,80 0,00 0,00 103,80 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4713 125,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 125,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4714 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4715 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 35,00 LA VESUVIANA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4716 442,70 8,85 0,00 0,00 451,55 0,00 0,00 451,55 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4717 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4718 63,00 1,26 0,00 0,00 64,26 0,00 0,00 64,26 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4719 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4720 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4721 243,60 0,00 0,00 0,00 243,60 0,00 0,00 243,60 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4722 380,00 7,60 0,00 0,00 387,60 0,00 0,00 387,60 F.LLI POLISE DI ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4723 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 0,00 238,50 MIGNANO PIANTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4724 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4725 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 190,00 POLISE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4726 614,98 0,00 0,00 0,00 614,98 0,00 614,98 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4727 115,20 0,00 0,00 0,00 115,20 0,00 0,00 115,20 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4733 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 38,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4734 935,60 0,00 0,00 0,00 935,60 0,00 0,00 935,60 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4738 1.656,28 66,25 0,00 0,00 1.722,53 0,00 0,00 1.722,53 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4739 881,90 35,28 0,00 0,00 917,18 0,00 0,00 917,18 ORTOROMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4740 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4741 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 ZIELLO ARCANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4742 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 0,00 196,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4743 200,20 0,00 0,00 0,00 200,20 0,00 0,00 200,20 FRIDALISA SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 10.500,52* 133,72* 0,00* 0,00* 10.634,24* 0,00* 1.709,68* 8.924,56
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4726 PREVENTIVO 04-05-22 614,98 0,00 0,00 0,00 614,98 ASCIONE GIUSEPPE
4674 PREVENTIVO 03-05-22 185,40 0,00 0,00 0,00 185,40 PETRONE
4702 PREVENTIVO 04-05-22 862,70 0,00 0,00 0,00 862,70 L'AGRO ALIMENTAR
4740 PREVENTIVO 04-05-22 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 GIOVANNI SARNESE
4742 PREVENTIVO 04-05-22 196,00 0,00 0,00 0,00 196,00 GIULIANO GAETANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 BOLL.SALDATE: 5 1.895,08 0,00 0,00 1.895,08
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 3.604,76
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-05-22
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4748 736,04 662,44 73,60 0,00 0,00 662,44 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4749 1.949,48 1.754,53 194,95 0,00 0,00 1.754,53 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4750 311,60 280,44 31,16 0,00 0,00 280,44 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4751 157,22 141,50 15,72 0,00 0,00 141,50 FUSCO FRIGGIARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4752 179,79 161,81 17,98 0,00 0,00 161,81 CHIANESE LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4753 14,40 12,96 1,44 0,00 0,00 12,96 AMBROSINO GIOVANNI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4754 59,20 53,28 5,92 0,00 0,00 53,28 GUARINO ANTONIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4755 44,00 39,60 4,40 0,00 0,00 39,60 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4756 28,80 25,92 2,88 0,00 0,00 25,92 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 3.480,53* 3.132,48 * 348,05 * 0,00* 0,00* 3.132,48
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4698 PREVENTIVO 03-05-22 40,50 0,00 0,00 0,00 40,50 CAPASSO PEPERONC
2447 PREVENTIVO 08-03-22 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 CARPUTO FICHI
2849 PREVENTIVO 18-03-22 37,80 0,00 0,00 0,00 37,80 CARPUTO FICHI
2899 PREVENTIVO 19-03-22 72,54 0,00 0,00 0,00 72,54 CARPUTO FICHI
3115 PREVENTIVO 25-03-22 67,59 0,00 0,00 0,00 67,59 CARPUTO FICHI
3160 PREVENTIVO 26-03-22 41,27 0,00 0,00 0,00 41,27 CARPUTO FICHI
3388 PREVENTIVO 01-04-22 181,53 0,00 0,00 0,00 181,53 CARPUTO FICHI
3438 PREVENTIVO 02-04-22 66,06 0,00 0,00 0,00 66,06 CARPUTO FICHI
3543 PREVENTIVO 05-04-22 58,14 0,00 0,00 0,00 58,14 CARPUTO FICHI
3689 PREVENTIVO 08-04-22 173,48 0,00 0,00 0,00 173,48 CARPUTO FICHI
3749 PREVENTIVO 09-04-22 128,52 0,00 0,00 0,00 128,52 CARPUTO FICHI
3858 PREVENTIVO 12-04-22 49,28 0,00 0,00 0,00 49,28 CARPUTO FICHI
4008 PREVENTIVO 15-04-22 316,08 0,00 0,00 0,00 316,08 CARPUTO FICHI
4052 PREVENTIVO 16-04-22 168,39 0,00 0,00 0,00 168,39 CARPUTO FICHI
4252 PREVENTIVO 22-04-22 50,04 0,00 0,00 0,00 50,04 CARPUTO FICHI
4312 PREVENTIVO 23-04-22 54,18 0,00 0,00 0,00 54,18 CARPUTO FICHI
4372 PREVENTIVO 26-04-22 7,29 0,00 0,00 0,00 7,29 CARPUTO FICHI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 BOLL.SALDATE: 17 1.536,32 0,00 0,00 1.536,32
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 1.536,32
RIEPILOGO del giorno 04-05-22 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.650,00 VERSAMENTO 030200016
2.634,63 ACC. BONIFICO CASH 030200016
2.690,50 ACC. POS 030200016
3.148,90 ACC. BONIFICO FIORILLO OU 030200016
8.018,00 ADD. STIPENDI 030100001
33,00 SPESE X BONIFICI 200600045
14,00 ROTOLO PELLICOLA 200600011
87.507,70 VERSAMENTO IN CASSA 030100001
27,00 REGALIA GIUSEPE X CAPODIM 030200012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112.723,73
RIEPILOGO del giorno 04-05-22INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91,60 SCONTO ATT. FIORILLO 030200006
2,53 SCONTO ATT. METODI 030200012
80,32 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012
115,30 SCONTO ATT. CASH 030200012
624,91 SCONTO ATT. CORRADO 030200012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
914,66